上周,两会正式闭幕。A股历来有“两会行情”之说,两会重点提及的行业往往容易成为市场接下来的发力方向,这一次特殊时期召开的两会更是格外受到关注。

那么今年有哪些不可错过的看点,会议对于经济形势会产生怎样的影响,释放出了哪些积极的投资信号呢?贴心的阿信来为你划重点啦~[成交]

1、推动制造业升级和新兴产业发展

解读:目前的新兴产业主要涵盖电子、信息、云计算、大数据、新材料、新医药等高技术含量的行业。自概念被提出来后,新兴产业的扶持政策就从未间断,可以说是未来的长期趋势之一。

2、加强新型基础设施建设

解读:“新基建”是今年市场上的弄潮儿,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。从产业角度看,是以5G为核心,向产业链上、中、下游进行延伸,引领新一轮科技周期。

3、扩大内需、推动消费回升

解读:外部诸多不确定性因素下,扩内需是确定性的方向,“大消费”板块迎来发展良机,伴随消费升级趋势,许多消费细分领域或出现较好的赛道,相关投资机会显现。

总结起来,两条投资主线已经清晰:一是“大消费”领域,尤其是扩内需相关的必选消费;二是新基建相关的5G、信息、电子之类。

两会定调之后,“大消费”与“新基建”能否迎风起舞?政策是一方面,行业自身逻辑够硬才是关键因素。

[牛]先看“大消费”领域

不论是国内还是国外,消费行业历来是牛股集中营,诞生了许多“十年十倍股”。对比中证全指10个一级行业指数,可以发现:

1)消费指数近十年涨跌幅达190.59%,排名第一;

2)消费指数近十年年化波动率和最大回撤均排名倒数第二,稳定性强。

消费股走牛的逻辑也很清晰:

1)市场规模足够大,具备较强刚需属性;

2)消费行业龙头公司盈利增速稳定、确定性较高;

3)我国正从投资、出口驱动型经济,转向消费驱动型经济,消费增速自2015年超过投资增速,对GDP的贡献逐渐提高。

[加油]“新基建”领域逻辑如何?

招商证券研报,新基建是全球需求下行下的“增量逻辑”行业,属于新时期的逆周期刺激,不受全球需求下行的影响,具有较高的确定性。

5G是“新基建”的核心,5G与云计算、大数据、物联网、人工智能等领域深度融合,将形成新一代信息基础设施的核心能力。据中国信通院数据,自2020年正式商用起,预计5G带动直接经济产出0.5万亿元,间接经济产出达1.2万亿元;至2025年,预计5G带动直接经济产出3.3万亿元,间接经济产出达6.3万亿元。

在推动消费回升和加强“新基建”建设推动下,这两大领域长期投资价值凸显,如何把握?借道相关基金参与主题投资或是不错选择。

投资“大消费”,可选择长信内需成长混合A(代码:519979)

投资“新基建”,可选择长信电子信息量化混合(代码:519929)

风险提示:以上内容不作为任何投资建议或承诺,建议投资者选择与自身风险承受能力相匹配的基金。长信内需成长混合型证券投资基金为混合型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。请在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

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