左手抓中信期指,右手捏北向资金,两手都要硬!——微思策略

今天,北向资金重出江湖,又搞得惊天动地!

196亿!打得创指回心转意,打得沪指再次大涨,甚至打得中信差点爆仓!!

~~这下手也太狠了!难道这就是内资和外资的实力差距??

经过今天这么一刺激,牛市呼声又来了,尤其是券商股再次集体大涨。

不过,牛市不是喊出来的,是走出来的。谁也不知道牛在哪里,倒是最近几年经常被“牛市”所骗。

券商集体大涨的确是牛市信号,但不是这种一两天的大涨,而是持续一段时间的暴涨。

比如在2014年年末,短短12天证券板块指数就大涨了85%,随后才是轰轰烈烈的大牛市。

如果不是牛市,今天的证券可能会和今年2月20日一样,是最后的冲刺。

所以,是不是真的牛市,我们过几天就会见分晓。

……………………

那么,如何看待今天的北向资金呢?

196亿的净流入,确实相当震撼,扣除申购未成交的部分后,全天净买入高达171亿元

不过,北向资金是短线指标,并不能作为预判牛市的标准。

从短线来看,今天买入的金额虽高,但沪指也大涨了2.13%,明天不一定还会上涨。

类似的案例,在今年4月14日就发生过。

当天沪指大涨1.59%,北向资金净买入高达142亿,可是第二天沪指却下跌了0.57%。

另外,今天北向资金重启,从某种意义上来说,要特殊处理。

记得去年5月10日、13日,北向资金也暂停了两天,于5月14日重启启动。

而在5月14日当天,北向资金净卖出109亿,当天沪指微跌-0.69%。

如果是平时,这种情况应该属于做空信号,可是第二天沪指却涨了1.91%。

今天这种情况和去年5月14日恰好相反,所以明天能否继续上涨还无法判定。

因此,券商集体暴涨、北向疯狂买入,都不是我们全面做多的依据。

……………………

下面聊聊大家最关心的中信期指。

今天,可能是今年中信被打得最惨的一次,一天就亏了2.4个亿

不过,即使爆亏成这样,中信依然不肯认输,今天反而又加了1942手空单

(注:IF是沪深300期指,IC是中证500期指)

在这种“牛市”呼声全面高涨的时刻,中信这种魄力也是值得佩服的。

这次的情况和去年年末非常相似,当时沪指也是在冲上3000点后,中信大幅加空。

尤其在去年12月20日,中信的“多空差”高达-8181手

不过后来,从结果来看,中信“多空差”还是成功赚钱了。

如果你当时也在做空期指,那一个半月是很难熬的,99%的人会心态崩溃。

所以,我平时只把它作为股票仓位调控的参考指标,想做期指,最好还是以北向资金为主。

经过今天的大幅加空后,目前中信“多空差”再次扩大到了-7317手,按照仓位调控标准,依然要保持在2.5成以下。

另一方面,今天中信还对IH加了39手多单

如果将IH、IF、IC三大期指合计来算,目前中信的空单比多单要多10333手

(注:IH是上证50期指)

(温馨提示:IH的多空差只是辅助性指标,我们的操作是跟着IF、IC走的。)

………………

另外,我今天突然想到一个问题。

中信的客户是以机构为主,机构的套保需求是随着指数上涨而增加的。

尤其是,每次沪指在3000点附近(上下50点)时,中信的空单都会明显增加。

这究竟是它预判指数后主动增加的,还是因为套保需求被动增加的呢?

由于以前沪指每次冲上3000点后,都会掉下来,反而增加了中信“多空差”的成功率。

假如它是被动增加的,那我们就需要设定一个阀值——3000点附近(上下50点):

当沪指小于这个阀值,中信“多空差”要高度重视,因为成功率很高;

一旦沪指超过这个阀值,中信“多空差”可以适度忽略,因为成功率会降低。

当然,这也只是我的一个猜想,因为沪指在3000点以上的时间太少了,未来还需要多观察。

毕竟中信期指的数据还是有用的,如果你认为没有用,那一定是你没有找到有用的数据。

就像你炒股一样,你不赚钱是因为你的方法不对,不能怪交易所没给你发钱。

……………………

综合来看,北向资金虽然在狂买,但对于明天来说,不算做多信号。

然而,在中信期指这边,却再次发出了明确的做空信号

最近让大家控制仓位,估计少赚了不少钱,大家都憋着一股狠劲。

没办法,让人做多很容易,即使短期亏了,多拿一段时间,即使赚不回来,心里也不会太难受。

可是,看着别人赚钱,那真的是很煎熬,就像自己住着贫民窟,隔壁老王却拥有一座宫殿一样,心理落差很大。

但无论怎样,今天指数已经大涨了,大涨不应该成为加仓的理由,投资一定要理性。

如果真有牛市,券商在短期内,至少还有三个以上像今天这样的大涨。

可如果又是假牛,今天的券商,或许就是最后的冲刺。

所以,请耐心再观察几天,到底是真牛、假牛,我们很快便知分晓。