疫情影响,2020年开局虽然不算太顺利,但不知不觉中,公募基金却迎来了不错的收益。
据万得数据显示,今年上半年全市场4233只混合型和主动股票型基金有4014只实现了正增长,占比达94.82%,也有部分基金净值创下了历史新高。
2020年
主动股票型基金+混合型基金盈亏占比
数据来源:Wind,2020/1/1-2020/6/30
截至2020年6月30日,南南家有69只基金累计净值创历史新高(备注:排除债券型基金、货币市场型基金以及成立不足6个月的股票型和混合型基金,AC类不分别计算)。
这也就意味着,不考虑申赎费用,在这些基金成立之后的任意时间买入并持有至今,都能获得正收益(备注:基金成立之后买入并持有至2020/6/30,分红方式是红利再投资)。
我们将这些累计净值创新高的基金分为两种类型,
一类是次新基金,也就是2019年以后成立,并且剔除成立不足半年的产品;
另一类则是2019年之前成立的老基金。
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累计净值创新高的次新基金
首先我们看一下累计净值创新高的次新基金
数据来源:南方基金官网,基金成立日-2020/6/30;基金过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金具体过往业绩及业绩基准表现详见南方基金官网:www.nffund.com
2019年以来,上证综指在3000点附近震荡,甚至今年年初受疫情扩散影响还一度跌至2660点,但南南家部分基金业绩表现可圈可点,共有10只基金净值创新高。
尤其是南方信息创新,A类代码007490,成立一年多时间,累计单位净值整体翻倍至2. 0945元。
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2019年之前成立的老基金
介绍完次新基金,接下来我们再看一下2019年之前成立的老基金。
数据来源:南方基金官网,基金成立日-2020/6/30;基金过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金具体过往业绩及业绩基准表现详见南方基金官网:www.nffund.com
截至6月30日,南方基金旗下共有59只老基金累计净值创新高,其中不乏成立5年以上的基金,比如南方天元、南方医保和南方成长等等都名列榜上。
这些基金经历过上证综指2015年5178点的历史高点,但是在大盘还在3000点附近震荡的时候,它们就已经把当年的净值高点甩在了身后,即使是当年由于从众心理而高点买入的持有人,坚持到现在也能够赚钱。
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南方天元
另外,从具体业绩方面看,这59只累计净值创新高的基金整体表现不俗。
这其中值得一提的是南南家女神基金经理蒋秋洁管理的南方天元,代码160133。
截至今年6月16日,成立以来累计净值增长率280.05%,同期业绩比较基准仅为76.79%。
南方天元和业绩比较基准对比图
数据来源:wind,2014/7/3-2020/6/16,数据已经托管行复核;业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,基金业绩表现采用的是复权单位净值增长率。
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南方优先成长
另一个值得关注的就是明星基金经理骆帅管理的南方优选成长A,代码202023。
2011年成立以来累计净值增长率达272.10%,超同期业绩比较基准227.04%。
还获银河证券、招商证券五星级评级认证,包揽金牛基金奖、明星基金奖和晨星奖等权威奖项。
南方优先成长和业绩比较基准对比图
评级来源:招商证券,截至2019/10/25;银河证券,三年、五年评级,2020/4/3。
奖项来源:晨星(中国)2020年度基金奖,2020/3;中国证券报七年开放式混合型持续优胜金牛基金,2020/3;证券时报五年持续回报平衡型混合型明星基金,2019/3。
数据来源:wind,2011/1/30-2020/6/16,数据已经托管行复核;业绩比较基准:沪深300指数*60%+上证国债指数*40%,基金业绩表现采用的是复权单位净值增长率。
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南方医保
此外,医药生物行业年内表现不俗,在28个申万一级行业中涨幅位居第一(数据来源:wind,2020/1/1-2020/6/23)。
南南家王峥娇管理的南方医保,代码000452,紧跟医药大行情,累计净值也创下了新高。
截至6月16日,今年以来涨幅达54.69%,拉长时间看,成立以来涨幅也达272.44%(数据来源:wind,2014/1/23-2020/6/16,数据已经托管行复核;业绩比较基准:1年期银行定期存款利率(税后)+1%)。
听到这里,想必每个南粉在默默看自己买了几只净值创新高基金的同时,也都有个疑问:大盘点位还在3000点附近震荡,与历史高位仍有不小一段距离,那基金净值为什么会不断创新高呢?
一般来说,基金收益主要有两部分:
一部分是相对被动的贝塔收益,也就是大盘上涨带来的收益;
另一部分则是通过个股选择带来的阿尔法收益,也可以称为超额收益。
在市场整体表现较好的时候,大部分基金都可以轻松借助市场行情上涨,也就是获得贝塔收益。
但是近几年股票市场呈现出明显的结构性行情,比如2019年虽然电子行业领涨,涨幅达到了73.76%,但是2018年电子行业则整体跌幅最大,达42.37%。
那基金表现明显较好的原因则离不开背后的专业团队,他们通过投资研究发掘优质标的,捕捉投资时机,获得阿尔法收益。
最后,南南还是要强调一下,在时间的长河里,能够穿越市场行情变化,创下历史新高离不开基金经理专业的投研能力。
但是不得不提醒大家的是历史业绩也不代表未来表现。基金投资强调的是长期持有,保持定力也很重要,正如彼特林奇所说:
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