地缘政治的一举一动,都将在资本市场引起大波澜。因场内部分资金或转向防御,而同时能源类、避险类资产则大受追捧。具体受影响最直接的三大板块如下:
1、原油板块
中东局势升级,引发油市担忧,布伦特原油上周创下沙特石油设施9月遭遇袭击以来最高水平。WTI原油一度创近八个月新高至64.09美元/桶。分析师和交易员对本周原油多数持偏多的立场。
回顾历史,2004年,第二次伊拉克战争打响后,油价曾一夜上涨10美元/桶。
毫无疑问,对A股来说,原油概念股值得重点关注。
(图片来源:华泰证券研究报告)
重点关注上市公司:
(1)石油开采:中国石油、中国石化、中国海油;
(2)炼油:中国石化、上海石化、茂化实华;
(3)油服公司:石化油服、中海油服、中曼石油、海油工程、潜能恒信。
(4)成品油销售:泰山石油、广聚能源、国际实业、龙宇燃油。
石油概念股一览表:
2、黄金板块
地缘政治不稳定时期,贵金属通常被视为避险资产的标志。1月3日,COMEX黄金上涨1.77%,收于1555.2元。
黄金产业链分为三部分:
(1)上游为采选,涉及勘察、选矿、开采业务;
(2)中游为冶炼;
(3)下游为金饰加工销售。
具体黄金概念股如下:
3、军工板块
冲突加剧,军工板块无疑受关注,重点关注标的如下:
(1)进口替代电 子元器件:中航光电、振华科技;
(2)网络对抗与信息安全:卫士通、 中国长城;
(3)军品订单驱动优质:利达光电、四创电子、国睿科技;
(4)国产大飞机:洪都航空、中航飞机、中航沈飞和中航科工。
(5)改革预期强的国企军工股:航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、中国海防、航发动力;
(6)科创板军工概念股:福光股份、新光光电、西部超导、睿创微纳、航天宏图。
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