A股三大指数震荡,截至午盘,沪指涨0.09%,报收3199点;深成指涨0.22%,报收12964点;创业板指涨0.16%,报收2632点。盘面上看,行业板块普遍飘红,其中贵金属、医药生物等板块领涨,国防军工、房地产、纺织服装板块跌幅居前。


> 热点板块TOP3 <

>>贵金属

截至上午收盘,贵金属板块上涨7.74%

消息:

因美元下滑趋势明显,加之海外新一轮经济刺激措施来袭,贵金属实物资产价值回归,外盘金价先前创历史新高。7月27日消息,现货黄金持续走高,突破1940美元/盎司,日内涨超2%,现货白银暴涨7%,时隔9年现货黄金价格再次站上历史高点。在金价上涨的刺激下,今日A股股市贵金属板块开盘领涨。

解读:

本次金价再度大涨,一方面出于避险需求担忧助推黄金上涨。 另一方面由于美元是全球贵金属定价货币,随着全球其他地方的经济复苏迹象明显,尤其伴随着欧盟7500亿欧元救助计划达成协议,进一步引导市场避险资金降低美元资产配置,导致美元指数持续走低,贵金属价格得以提振。

当前黄金的主要交易逻辑并未发生变化,重申三大逻辑:美元强势不可持续+利率长期低位+通胀预期中长期回升。

相关基金:国泰黄金ETF联接C 004253

>>生物医药

截至上午收盘,生物医药板块上涨3.29%。

消息

据证券时报报道,随着上半年医药板块的不断上涨和基金加仓配置,医药行业在公募基金中的总市值和股票投资市值占比也不断抬升。基金二季报数据显示,公募基金配置医药行业持仓比例达到23%,创下历史新高。

解读:

当前国内复工复产加速叠加海外疫情仍在蔓延,疫苗等相关需求或将持续增长,生物医药板块相关热点仍然将持续发酵。

此外,中国步入老龄化社会,就医用药需求将刚性化、长期化。板块的防御属性、行业景气度和业绩确定性提升,都吸引公募“抱团”持有医药股。

相关基金:国泰中证生物医药ETF联接C 006757

>>农业

截至上午收盘,农业板块上涨1.37%。

消息

26日出版的人民日报发表了评论员文章《抓好粮食生产保障粮食安全》,其中提到:粮食事关国运民生,粮食安全是国家安全的重要基础,要抓住实施乡村振兴战略的重大机遇,坚持农业农村优先发展,夯实农业基础地位,强化农业科技和装备支撑,深化农业供给侧结构性改革。

解读:

近期农业板块的大涨,最主要的因素是南方涝灾对于部分农产品的价格产生影响。

1)根据中国产业信息网统计,2019年湖北、湖南、江苏、安徽及四川五省的稻谷产量合计达到全国的46.6%,这五个省本次受灾较为严重,洪灾或将会对两季稻产生影响。

2)猪肉养殖对饲料的依赖度比较大,因此生猪养殖主要集中在粮食的主产区。此次粮食主产区受到洪涝影响,对猪肉养殖及生猪供给也会产生影响。

除了消息的刺激外,农业板块的低估值也是受到资本市场关注的原因之一,根据wind数据显示,目前申万一级农林牧渔板块的市盈率处于近五年来的低位。

此外,近期高层释放的高度重视粮食安全信息有利于催化产业链相关行业实质性利好政策的落地。在粮价上行和粮食安全政策利好预期的支撑下,农业板块或仍有表现空间。

相关基金:国泰大农业股票 001579

注:数据来源 wind,截至2020.7.27上午11:30,贵金属板块涨幅取自贵金属指数,生物医药板块涨幅取自申万生物科技指数,农业板块涨幅取自中证大农业指数。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本材料由国泰基金管理有限公司提供。本材料观点将随各因素变化而动态调整,不构成投资建议或承诺。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。国泰中证生物医药ETF联接C为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,国泰大农业股票为股票型基金,因此基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。国泰黄金ETF联接C投资对象为国泰黄金ETF,预期风险与收益水平与黄金资产相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险,具有相应风险承受能力,谨慎投资。市场有风险,投资需谨慎。

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