今日A股三大指数集体收涨,其中沪指走势较强。截至收盘,上证指数上涨2.34%,收报3438.80点;深证成指上涨1.88%,收报13742.23点;创业板指上涨1.04%,收报2696.39点。市场成交额重新站上万亿大关,达到1.15万亿元。行业板块呈现普涨态势,保险、券商、银行等金融板块大涨。北向资金今日净流入57亿元。
央行今早公告开展7000亿元“麻辣粉”(MLF),规模较大超出市场预期,这一重磅信号一出,A股大涨。同时,央行上周连续5天共进行了5000亿元的逆回购操作,动作频率这么高,也是为了缓解市场对货币政策收紧的担忧情绪,对资本市场的呵护之意非常明显。
盘面上,沪强深弱的格局继续延续,主要是消费+科技+医药股在经历了前期一顿猛涨之后,估值已处于高位,市场需要对估值做一个修正,回归合理化。而金融地产的估值是市场为数不多处于相对低位的,受外围压力的影响也比较小,走势会相对稳健,有一波价值修复行情也在情理之中。
贝塔君在上周《市场风格切换了么?》一文中提到,虽然不能说市场风格已发生切换,但从指数层面看,沪强深弱的格局可能会延续一段时间,且市场风格从成长占优,逐步趋于均衡,价值蓝筹将承担着更多。
因此,当前比较适合的策略就是进行适当的均衡配置。一方面,市场整体向好的趋势并未改变,主要消费ETF(512600)这种优质赛道依旧可以配置,坚定长期持有;另一方面,风险偏好下行叠加盈利修复背景下,银行、地产等周期、低估值板块有望迎来估值修复以及补涨,建议投资者加大对具有估值优势的金融地产ETF(512640)的关注度。总之,在市场没有绝对主线之际,进行均衡配置是不错的选择。
顺便提一句,上周五晚间有一个重磅消息,深交所公告计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市,这也意味者,从8月24日起,创业板的单日涨跌幅上下限正式调整为-20%~20%。对市场来说意义重大,是对拥有800只股票的创业板存量市场的改革,进一步提升市场活跃度,更为充分的定价空间,涨停板限制放宽使得个股定价更多的会一步到位,以往“打板”的思路和技巧可能会逐渐失效。市场单日震荡会变得更加刺激,对于投资者来说是一种考验,要注意风险。
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