星期三 2020年9月2日

热点话题:

9月1日,中央全面深化改革委员会第十五次会议召开,会议强调办好六件大事:对外贸易、中西部高等教育、规范民办义务教育、规范医疗行为促进合理医疗检查、生活垃圾分类以及农业农村改革,同时提出开放国内国际双循环,坚定不移扩大对外开放,构建新发展格局的三大表述。

国盛证券认为,市场风格轮动加速,后续热点的持续性仍有待观察。技术上,上证在3400点附近反复震荡,多均线系统呈现交织状态,在外围环境不确定性,股票发行力度加大,成交量无法释放情况下,市场总体仍以平台震荡为主基调。后期低估值、高景气顺周期板块或许有较优表现。

上证指数 -0.17% 创业板 +0.78%

中证500 +0.11% 标普500 +0.75%

上证50 -0.23% 沪深300 +0.04%

A股三大指数今日高开低走,午盘临结束时上证指数盘中一度跌落3400点,午后拉升跌幅缩窄,临近尾盘再次回落,最后收跌-0.17%。深证成指,创业板指均在午后拉升,创业板指涨幅最大,收涨+0.78%。两市合计成交额9690亿元,相较前几日市场交易逐步活跃。盘面上看,休闲服务、商业贸易、传媒、通信、机械设备、计算机、电子、汽车、农林牧渔等板块领涨,旅游、环保概念走势强劲。有色金属、国防军工、建筑材料、银行、保险、家电、纺织服装等板块跌幅较大,黄金概念大幅走低。广电、铁路基建、网络安全等概念股涨幅居前。

今日行情分析:

中央深改委会议重视粮食安全,农业板块应势而涨。会议中强调,要把保障粮食安全放在突出位置,健全粮食安全制度体系,加快转变农业发展方式。据社科院报告,到“十四五”期末,我国可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口,粮食安全重要性日益凸显。或受粮食供需端不平影响,供不应求或带来粮食涨价,农业股盈利上升,同时政策面始终支持农业深化改革,基本面与情绪面双重操作下今日市场快速反应,农林牧渔板块上涨。

双节将至,旅游板块先发布局起涨。休闲服务板块此前在龙头股中国中免提振下维持震荡上行态势,今日旅游子版块涨幅最大。伴随疫情逐步得到控制、消费呈现复苏趋势,国庆、中秋双节共同扶持下,旅游板块有望迎来久违旺季,积压已久的旅游消费需求或在节假日爆发,旅游企业业绩有望进一步提升兑现。今日,新疆宣布开放所有户外旅游景区并恢复跨省旅游,说明当地疫情已得到有效控制,“后疫情时代”国内旅游条件得以保障。

消费板块机构分歧不断,酒类股延续下跌行情。昨日,市场对银河证券“不为创纪录消费股买单”的研报产生强烈反应,白酒股下跌,今日影响延续。目前市场对消费板块估值是否过高产生分歧,多数机构认为消费板块白马股业绩确定性高,尤其是必须消费、食品饮料板块稳定性强,高增长足以消化高估值。9月1日茅台酒股份公司在年度生产汇报会上表示现已实现优质稳产的总体目标,酒类龙头业绩稳固,市场基本面不发生重大变化前提下,板块或继续乐观行情。

重点关注板块:
消费:

上半年受疫情影响整体消费情绪比较消极,各商品超出保质期而被清理库存,而白酒作为储存时间越长价值越高的产品,其抗风险性凸显。白酒下半年销售旺季将至,国庆节、中秋节共同作用下,高端酒需求增大,茅台、汾酒等龙头股有望带动整体板块上行。长期来看,消费结构升级、消费回暖的宏观环境改善下,新兴消费、传统消费各有亮点,或并驾齐驱拉动板块业绩估值。

博时卓越品牌(160512)通过挖掘A股市场具有投资价值的品牌上市公司,获得长期资本增值,自2011年成立以来,总回报已达227.74%,其价值发现能力使产品持续跑赢沪深300指数,当前市场震荡较大的环境下,产品可通过精选价值股获得稳健收益。(数据来源:Wind,截至2020.9.1)

银行:

伴随科技、医药、消费板块热度持续攀升,资金不断积累,银行板块一直处于估值低位。受前期疫情影响,银行不良贷款率有所提升,更加深投资者投资顾虑。截至9月2日,A股上市银行半年报基本披露完毕,银行业绩符合市场预期,疫情期间银行让利企业实体经济及加强不良资产处置是业绩下滑的主要原因,伴随疫情缓和、经济回温,银行有望搭乘周期列车进入板块轮动,复苏前景明朗,板块估值有望修复。

博时中证银行指数(LOF)(160517)自2020年8月刚刚成立便已收获3.29%总回报,紧密跟踪中证银行指数走势,通过不同资产配置实现超出指数的收益,有望在银行板块复苏之际平稳获取整体板块红利。(数据来源:Wind,截至2020.9.1)

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