每一轮周期涨跌源于产业变迁。1980-1990年代表行业:石油和能源;1990—2010年代表行业:消费和制造;2010—至今代表行业:科学信息技术。过去十年美股历史最长牛市中,核心就是科技。

科技股为牛市中最核心助推力。美国科学信息技术自09年上涨700%,是同期标普涨幅的2.6倍。A股中,科技从8月初达到顶峰后,已连续调整三周,而从上周开始,苹果突破两万亿市值,本周特斯拉突破4000亿市值,今年涨幅已达429%。这些不断利好不仅拉动苹果以及新能源汽车产业链,也极大刺激科技股,而在26日,小米集团发布二季度财报,净利润环比上涨46.6%,收集逆势增长二季度出货2830万部,或将进入全球智能手机前三,本月股价涨幅超50%。小米产业链全面爆发,拉动消费电子全面上涨。


新能源汽车产业链正迎来较大发展机遇。申万菱信新能源汽车基金经理任琳娜表示,下半年以来,新能源行业进入多个维度的向上拐点:

首先,从企业经营层面看,疫情及去年的高基数影响了相关企业上半年的业绩表现,预计这种情况将在下半年得以扭转,未来几个季度企业经营业绩将持续同比改善;

其次,从产销层面看,预计下半年国内新能源汽车将迎来产销规模的环比、同比大幅增长,欧洲销量也将进入加速阶段;

再次,从政策面看,从2020年第一季度开始,各国加强了对新能源汽车的支持政策。国内新能源汽车补贴政策实施期限将从原计划的2020年底延长至2022年底,地方刺激政策亦陆续出台。同时,欧洲各国二季度也陆续出台扶持政策。

综合来看,在碳排放法规、补贴政策、新车型上市和环保意识等因素共同作用下,预计新能源汽车销量在疫情缓解后将恢复高增长。

结合近期科技类个股的中报情况以及技术形态和指标。给大家筛选出了8家科技潜力增长个股。

蓝思科技

公司拟以99亿元收购可成科技持有的可胜泰州与可利泰州100%股权。

1)份额提升驱动收入大增,核心竞争优势明显,主要增量来自手机防护玻璃,核心是过去几年公司从上游设备、材料到工艺持续改进。

2)收购可成强化平台优势,切入金属大市场再创增长点:公司通过收购可成泰州两家工厂,切入大客户金属结构件供应链,进入更大的金属结构件大市场

3)平台化价值持续凸显,长期成长路线愈加清晰,同时公司在Telsa供应链中,已成为其全球核心一级供应商,核心供应中控组件、B柱模块的整体功能组件。

技术上来看,整体K线形态曾上升锲型。形态收敛后有向上放量突破的机会。

长盈精密

本土精密结构件龙头,双调整战略迎来经营拐点。经过三年向A客户、三星等国际客户和Mac机壳及小件等非手机业务的“双调整”战略布局,公司当前客户结构及产品结构已发生实质变化。

新能源汽车、机器人及下游前瞻布局打开空间。公司新能源最大客户为特斯拉,车身结构件获众多厂商认证,配合国内大客户小批量试产电池结构件,亦布局氢燃料电池双极板;未来望持续受益新能源车渗透、车型增加+单车价值提升及产业链开放之契机。公司前瞻布局多轴工业机器人未来产业契机;东莞阿尔法工厂望持续加码IoT等新终端组装。

技术面上,下部有上升趋势支撑。以及近期有布林中轨支撑,有向上冲击上轨动力。

三花智控

家用板块复苏,新能源车业务快速增长。上半年家电零部件收入43.7亿元(yoy-13.8%),预计Q2空调零部件增速明显好转,微通道收入个位数下滑,亚威科的正面变化尚需时间。

根据调研,家电业务的两个正面变化是:

(1)新能效切换+前期需求集中释放,6-8月空调配件排产较为饱和;

(2)空调新国标实行利好电子膨胀阀,其渗透率有望在今年底达到50%。上半年汽车零部件收入9.5亿元(yoy+24.3%),预计传统车收入4.1亿元(同比个位数下滑),新能源车收入增速接近70%,占到三花汽零收入接近60%,下半年北美大客户T

公司环比继续大幅增长,其他车企订单也逐步放量,同时组件化供货利于单车价值提升,预计全年汽零业务收入有望达到20亿元以上。总体看公司面临海外疫情带来的不确定性,但在环境改善+灵活应对下将逐步迈向增长通道,预计2020年整体收入有望同比持平。技术上来说,上升趋势保持较好,下方平台经过多次回踩,支持较强,北上资金逆势加仓。

旭升股份

1)受益下游客户需求放量,Q2业绩改善显著。

2)深度合作特斯拉,分享Model3/Y国产化红利。特斯拉是公司第一大客户,公司2013年起与特斯拉合作,为其配套传动系统、悬挂系统、电池系统零部件等,随着特斯拉产销量的不断提升以及公司为特斯拉配套产品种类的增加,公司销售规模随之不断扩大。

3)持续拓展新客户,非特斯拉客户营收快速增长。在特斯拉以外,公司不断拓展新能源汽车领域的新客户,目前合作的客户已包括北极星、采埃孚、宝马、宁德时代、广汽、法雷奥-西门子等厂商,对单一客户的依赖性下降。

技术上来说,下部支撑稳固。沪深股通持股近期持续上升,与股价趋势相背离,低吸筹码的动向十分明显。

托普集团

更加值得关注的是业务条线布局从“2+2”进一步扩大到“2+3”,Tier0.5的综合零部件供应商状态成形。

1)NVH:保持经营稳定;

2)内饰:将进一步扩展到外饰,成为“整车声学套组”业务;

3)底盘系统:拟定增以扩产;

4)汽车电子:第四代IBS进入市场推广阶段(比亚迪、吉利试验中),EPS亦然;此外还有其它电子产品在研在验;

5)电动车热管理:新增业务,产品包括空调、电池热管理、电控热管理三类,单车价值量6-9千元。

至此,公司最大配套单车价值量将过万,进一步打开成长空间。技术面上,上升趋势通道不断抬高,KDJ指标短期将低位金叉。

星星科技

1)疫情背景下智能手表和手环出货仍然有望继续增长。智能手表和手环目前已经被赋予充足的健康属性,可以满足消费者在健康监测和锻炼辅助方面的需求。

2)5G新基建提速,长期看好5G手机发展,塑胶结构件大有可为。2020年以来,各政府部门多次强调加快以5G为代表的新基建的建设进度,推进5G网络布局。子公司联懋作为国内塑胶结构件龙头,与华为、小米等终端厂商建立了良好的合作关系。公司将在5G手机持续放量的过程中充分受益。。

技术面上:均线呈多头排列。目前处于主升2浪中,MACD持续上升,红柱连续扩大,上升趋势强烈。

智云股份

战略引进小米科技,股权结构持续优化。

1)从OLED行业层面来看,虽然面板厂(Panel)建厂高峰已过,但模组线(MDL)的资本开支仍处于上行通道;同时OLED模组设备门槛相对较低,且更换频率更高,已经率先开启国产化进程。

2)从公司层面来看,目前OLED邦定设备、3D贴合设备已在华星光电实现订单,未来有望充分受益折叠屏发展;同时受韩国疫情冲击,一方面部分工厂关停有望带来短期面板价格上涨,为资本开支提供条件;另一方面疫情对韩国面板设备企业造成较大的不利影响。

技术面上:近期形成典型的W底,短期均线金叉。MACD在底部金叉后,红柱逐步放大,保持上升趋势。

森霸传感

1)扎根光电传感,红外与可见光传感器领先生产企业。

2)疫情防控额温枪带动热电堆传感器销量大增。

3)外延布局微差压传感器,实现传感器产品线“破圈”国产替代。

流量、压力、温度传感器为细分传感器市场最大赛道,目前国内多依靠进口产品。公司深耕可见光传感器市场,并在此基础上收购美国微差压传感器生产商阿尔法公司,实现传感器产品线“破圈”。

技术面上,K线处于上升趋势,成交量开始逐步放大。MACD近期高位金叉,短期有上涨动力。

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手里的真金白银都是你自己的,如何真实操作完全取决于你自己的认知和心态(还有风险承受能力)。

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