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香港万得通讯社报道,根据港交所公布的最新2142只沪深港通标的持股情况,9月9日,北向资金买入金额小幅缩量,为504.5亿元,卖出金额542.1亿元,较前一交易日增长89.7亿元,买入缩量,卖出放量之下,当日总体净卖出37.6亿元。截至当日收盘,北向资金总持仓市值约18818.8亿元,近月余以来,首次低于19000亿元。

买入金额无法放大

9月9日,开盘至10:30分,北向资金震荡净流出,10:30至13:30,净卖出力度趋弱,此后,卖出力度再度加大,到14:50分,净卖出金额达到当日最大值约45亿元,最后10分钟,北向资金回流,至收盘全天净卖出金额缩窄至37.6亿元。

Wind此前的北向资金分析文章已经揭示,9月8日,北向资金出现的大额净买入,可能是由于其暂缓了卖出所致,并不是主动的加仓行为。9日的情况,验证了这一点,进入9月以来,北向资金每日买入金额在430-515亿元之间波动,无法有效放大,而卖出金额在450-550亿元之间,总体而言,卖出金额大于买入金额,呈现阶段性净流出态势。当市场连续下跌,北向资金减缓卖出之后,即呈现“净买入”的现象。

值得注意的是,近几个交易日以来,海外市场陷于动荡,而美元指数重新走强,市场有一种预期,即3-5月间,美元短缺的情况是不是会重新出现。市场猜测,这或是导致北向资金犹豫不前的原因之一。

重点行业:连续增仓农林牧渔、交运

Wind通过统计分析发现,9月9日,从净买入金额上看,北向资金加仓排名前五的行业依次是:电力设备新能源、计算机、农林牧渔、建筑、交通运输;净卖出方面,金额前五的行业分别是:电子、食品饮料、非银行金融、国防军工、医药。

净买入的行业,绝对金额较小,农林牧渔、交运是连续净买入;电力设备新能源、计算机虽是净买入,但近期资金流向较为反复,无法形成趋势。

净卖出方面,食品饮料、医药再次联袂上榜,电子行业高居榜首,非银行金融再次上榜。根据Wind近期以来的跟踪,以食、药、免税商店代表的消费,北向资金减仓意愿一直较强;其次是TMT,电子、计算机轮番上榜;非银有被动减持的压力,截至9月9日,非银的总持仓市值有1220.9亿元,是北向第四大重仓行业。

重点个股:阳光城涨停,晚间发利好

个股方面,当日北向资金重点买入东方财富复星医药牧原股份阳光城北方华创;大额净卖出贵州茅台TCL科技立讯精密京东方A三一重工

净买入方面,东方财富时隔多日再次上榜,增持逻辑不明,结合该股震荡走低有支撑的态势,逢低补仓,长期看好的解释可能较为合理;复星医药的情况与此类似。

当日,阳光城涨停,北向资金强势介入净买1.8亿元。当日的龙虎榜席位还显示,有多家机构共同买入。消息面上,9日晚间,阳光城发布股权转让协议公告,引入泰康人寿及泰康养老作为公司重要战略投资人。

净卖出方面,贵州茅台高居榜首,净卖5.2亿元,五粮液则被净卖出1.8亿元,除此以外,TOP30个股中,没有其余食品饮料个股。

此前北向资金重点加仓的京东方ATCL科技,出现持股松动,分别被净卖出3.2亿元、4.2亿元。此外,中国平安新华保险中国人寿三只非银个股上榜净卖TOP30。

来源:Wind

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标普中国A股质量价值指数前十大成份股依次为:隆基股份云南白药美的集团海螺水泥陕西煤业浪潮信息青岛啤酒宇通客车老板电器扬农化工

数据来源:WIND,截至2020.9.04

标普中国A股质量价值指数较A股主流宽基指数历史收益率对比

数据来源:WIND,2014.1.01-2020.9.04

数据来源:WIND,2009.1.01-2020.9.04

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