老规矩,前排围观小板凳。

1,科技一直都被提及,一直都是政策扶持的大方向,用长逻辑分析股价短期表现是不科学的。最近科技股普遍回调的原因有三,一是利率上行显得科技股的估值贵,二是业绩增长不足以支撑高估值,三是华为事件的影响。9.15那天是华为正式被停止供货,看看到时候有什么变化,再对科技股作出新的判断。

2,光伏板块一直以来也没少讲,近2月持续谈,隆基股份也在上一轮回调中,就已经被我纳入小密圈股票池了。股票投资,是一个二阶导,股价反映的是预期的变化,而不是事实的变化。可以认为现在光伏盈利不好,问题是等光伏企业盈利暴增,股价还会是今天的位置吗?投资要讲基本方法论,别有偏见。

3,新能车板块做过排序的:锂电、汽车电子、汽车零部件。锂电是纯增量,主要赛道的竞争格局也比较好,比如电池厂就是宁德时代和LG,隔膜就是恩捷股份,都很清晰。汽车电子的逻辑,在于电动车更大的意义是智能网联汽车,导致汽车电子的单车价值量会有明显提升。但我觉得商业模式一般,毕竟整车厂议价能力太强。

4,科创板50基金的发布怎么看?虽然说所有投资,最终都落脚在资金流上。但产业趋势等才是更重要的,如果盈利增长不能持续,就算发多少基金也是没意义的。所以,科创板注定是少数个股的机会,我不建议大家,因为这4支科创基金就参与做多科创板,这个属于搞反了结果和目的,就算赚钱了也属于错误的方法。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !