星期三 2020年9月16日

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北京时间9月16日凌晨,苹果公司秋季新品发布会线上召开,由于疫情关系,本次苹果公司发布会压缩到一小时,且为提前录制视频线上播出方式。本次发布会没有iPhone12,苹果花了较大比例时间讲解Apple Watch,体现苹果有意专注健康管理。受iPhone12延期发布影响,9月15日,立讯精密蓝思科技歌尔股份等多只A股苹果概念股整体飘绿,部分跌超3%。

天风证券预测未来iPhone 12将包含四种型号,全系支持5G,并表示不预期苹果新产品发表将显著推升大部分苹果供货商的股价。虽然正向看待苹果与大部分供货商的长期展望,但建议投资人须注意风险,这些风险包括新产品需求、美国总统选举和新冠肺炎疫情等。

上证指数 -0.36% 创业板 -1.55%

中证500 -0.53% 标普500 +0.52%

上证50 -0.66% 沪深300 -0.66%

今日A股市场低开后震荡走低,上证指数受航空股拉动回升,盘中上证指数一度冲破3300点,临近午盘再度翻绿,午后跌幅逐渐拉大,收跌-0.36%。深证成指、创业板指走势疲软,一路震荡走低,创业板指盘中跌逾2%,最后全线收跌,两市成交6843亿元。盘面上看,行业板块跌多涨少,汽车、房地产、电气设备、银行、采掘等板块领涨,第三代半导体指数重焕生机,收涨+0.76%。机场航运概念继续受人民币升值利好影响走高。国防军工、医药生物、食品饮料、休闲服务、农林牧渔、计算机、家用电器、电子、通信等板块跌幅较大,生物疫苗、数字货币概念跌幅较前。

今日行情分析:

今日大盘震荡走低,银行板块强势护盘,或受人民币升值影响。人民币升值意味着银行的大量外汇债权价值上升,将提升银行的投资吸引力。银行业作为资产、负债净额较高的行业,在人民币升值时资产价格也将得以提升。此外,海外资金基于对人民币升值的预期,倾向于以购入银行股的方式间接购入人民币资产,等待升值获利。前期,银行板块因疫情期间为实体经济让利而影响中报业绩,经历持续回调后现估值已处于历史地位。金融混业经营利好尚未兑现,人民币升值有望成为导火索刺激板块估值加速修复。

医药生物板块领跌,或受长春高新、疫苗股大跌双重催动。此前长春高新因核心子公司金赛药业调研时业绩下调及减持问题估值大跌,带动西藏药业康华生物复星医药等为代表的生物疫苗个股调整。今日美国制药公司辉瑞表示在新冠疫苗后期临床研究中有志愿者出现轻到中度副作用,再次引发市场对新冠疫苗效用的质疑,疫苗板块大跌。然而国内疫苗进程稳步领先,目前国内志愿者也无出现任何副作用,估值回调多由恐慌情绪所致,国内疫苗前景仍然值得看好。

重点关注板块:

银行:

今日银行板块受人民币升值刺激反弹,后续发展前景值得关注。一是弱美元趋势仍在,人民币升值有望延续,带动银行板块投资吸引力。二是板块自身存在升值空间,混业经营下银行业务拓张有望带来更多业绩增长点,当前数字化经营模式下银行或迎来业务转型。当前板块因持续回调估值处于历史低位,经济复苏板块进入顺周期轮动下,有望迎来估值修复。

博时中证银行指数(LOF)(160517)紧密跟踪中证银行指数走势,精准布局龙头银行,基金经理赵云备丰富的指数投资经验,该基金自2020年8月6日成立以来稳步跟随指数走势,已实现超出比较基础的业绩水平,年化收益率22.27%,有望在银行板块进入轮动时收获行业超额收益。(数据来源:Wind,截至2020.9.15)

医药:

今日受美国辉瑞公司新冠疫苗临床研究中出现不良反应影响,市场对新冠疫苗效用产生质疑,外加疫苗概念龙头长春高新连续几日下调,疫苗板块全线走低。然而与海外不同的是国内疫苗进程稳定,目前尚无不良反应情况,且预计十一月可给普通民众接种,进度领先全球。当前受市场恐慌情绪影响医药板块出现回调,但从长期来看疫苗成长确定性仍在,板块反弹可期。

博时医疗保健A(050026)精选医疗保健行业优质上市公司,通过抓住疫苗板块的成长性及基建板块的抗风险性,能在市场震荡之时通过业绩稳定龙头护盘,又有望在板块估值修复之际获取更多超额收益。该基金自2012年8月成立以来,已收获332.10%收益,年化回报19.92%。(数据来源:Wind,截至2020.9.15)

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