资金面全天紧张，各期限利率上行
为维护季末流动性平稳，周一央行在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作800亿元的基础上,以利率招标方式开展了1400亿元逆回购操作。今日另有800亿逆回购到期，实现综合净投放1400亿。
今日资金面依旧全天紧张，午后更甚。早盘银行机构融出谨慎，其中隔夜成交于加权-3.00%，非银七天报2.8%-3%，14天-1m跨季品种交投活跃，利率债和国股cd质押成交报于2.80%-3.10%，其他信用债质押报于3.30%-3.60%，公开市场操作公告后，市场未见好转。午盘后，非银隔夜报4%-5%，7天价格报3%-4%之间，价格区间较大。临近尾盘，紧张态势未见缓解。14-21d跨季资金报3.1%以上，融出较少，1M跨季资金报2.9%-3.2%。
利率债下行，存单明显上行
利率债复盘：
九月LPR保持不变，国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.43%，5年期主力合约涨0.29%，2年期主力合约涨0.10%。银行间现券市场，主要利率债收益率下行2-3bp。10年期国开活跃券200210收益率下行2.5bp报3.655%，10年期国开次活跃券200205收益率下行1.5bp报3.705%，5年期国开活跃券200208收益率下行2.5bp报3.405%，3年期国开活跃券200202收益率下行1.75bp报3.1825%，10年期国债活跃券200006收益率下行1.25bp报3.10%，5年期国债活跃券200005收益率下行3bp报2.895%，30年期国债活跃券200004收益率下行1.5bp报3.835%.
信用债复盘：
信用债成交活跃，3M以内期限品种高估值成交，其他期限基本低估值成交：
2M南电高估值4BP在2.75,2.91Y汇金低估值3BP在3.52，2.59Y兵装低估值3Bp在3.58；
股份行存单明显上行，1M在2.72-2.82，上行10BP,2M在2.72-2.77，上行8BP，3M在2.65-2.68，上行6BP，6M在2.93-2.94，上行2BP，9M在3.0，上行1BP，1Y在2.98-3.04，上行2BP。
一级市场：
农发结果良好，综收低于二级。
二级市场成交明细：
【存款利率】
【利率债成交明细】
【地方债成交明细】
【信用债成交明细】
【信用产品参考利率】
【协会定价估值】
【一级市场招标提示】
数据来源：Wind、华夏基金
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