星期二 2020年9月22日

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近日,欧洲多国的新冠肺炎疫情确诊人数持续增加,金融市场的避险情绪骤然升温。在21日欧洲股市交易阶段,英国、法国和德国股市盘中跌幅均超过3%,美国股市盘前也大幅下挫,道指期货一度下跌超过2%。

中信证券认为,欧洲二次疫情作为导火索,使全球避险情绪再次发酵。一些前期疫情已经得到有效控制的欧洲国家出现了疫情二次爆发的迹象,直到目前已经愈演愈烈。昨晚疫情预期发酵后,近期波动较大、调整较多的纳指表现相对较好,反映科技板块受疫情的影响较小;但道指和标普500的调整幅度相对较大。前期市场对于全球疫情的判断偏乐观,可能会得到边际修正。欧美国家债务问题、国内银行面临的不良贷款风险、地产政策的边际收紧等都存在不确定性因素。

上证指数 -1.29% 创业板 -0.53%

中证500 -1.35% 标普500 -1.16%

上证50 -1.24% 沪深300 -1.19%

今日A股受海外股市震荡影响低开后维持震荡,海外二次疫情来袭增加股市恐慌情绪,上证指数跌破3300点,临近午盘券商板块发力,上证指数拉升翻红,午后大盘回升乏力再度翻绿,收跌-1.29%。深证成指、创业板指低开后收窄跌幅,临近午盘逆势走高,创业板指走势活跃,但午后直线走低双双收跌。两市成交7023亿元。盘面上看,今日大盘普跌,唯独医药生物板块走势强劲,体外诊断、免疫治疗、生物疫苗、流感、病毒防治等概念涨幅居前。有色金属、交通运输、采掘、国防军工、化工、汽车等板块收跌,第三代半导体、黄金等概念走低。

今日行情分析:

受海外二次疫情恐慌情绪影响,医药生物板块逆势而涨。部分欧洲国家出现二次疫情反弹,或对欧洲经济复苏造成负面影响,欧洲股市、美股均出现大跌,受海外市场刺激今日A股普遍走低。医药生物板块,尤其是疫苗概念此时脱颖而出,据世卫组织表示,目前全球已有近200种新冠疫苗进入临床测试阶段,得到安全有效疫苗概率大大提高,疫苗概念确定性迎来利好。疫情反复的不确定性为疫苗等医药生物板块带来增长驱动,全球疫情发展尚未明确下医药生物板块值得持续关注。

券商合并潮持续发酵,板块强势走高。受前日国金、国联证券合并消息影响,券商内部并购重组预期提高,券商板块连涨三个交易日。板块内华安证券国元证券国海证券第一创业等中小型券商领涨,行业竞争加剧,为与龙头券商抗衡,中小机构或抱团合并、重组业务,估值有望大幅拉升引来现阶段的资金关注和汇聚。打造“航母级投行”为监管政策大势所趋,券商整合资源势在必行,行业迎来改革深化指日可待。

重点关注板块:

医药:

前期因疫情影响部分个股估值偏高,且行业目前存在药品降价等风险,板块经历了持续回调。短期来看,当前海外二次疫情再次催动药品耗材需求,疫苗进度加快,国内技术领先,口罩、消毒液、疫苗等概念有望拉升;长期来看,国家对疫情防控乃至整体行业的投入支出不断提高,人口老龄化、健康意识提高、可选消费升级等因素刺激国民医疗保健需求,行业长期发展有上升逻辑。

博时医疗保健A(050026)精选医疗保健行业优质上市公司,重仓行业龙头基建股迈瑞医疗恒瑞医药以及疫苗概念股长春高新,通过抓住疫苗板块的成长性及基建板块的抗风险性,能在市场震荡之时通过业绩稳定龙头护盘,又有望在板块估值修复之际获取更多超额收益。该基金自2012年8月成立以来,已收获321.71%收益,年化回报19.51%。(数据来源:Wind,截至2020.9.21)

券商:

前期券商受疫情影响业绩有所下滑导致估值回调,但政策面上创业板注册制、混业经营、再融资新规等一直为估值修复蓄力,等待爆发时机。日前受国联、国金证券合并消息影响,市场信心提振,监管政策激励下打造“航母券商”具备确定性,未来券商板块有望迎来资金持续关注流入及估值修复反弹。

博时中证全指证券公司指数(LOF)(160516) 以中证 800 证券保险指数为标的指数,追踪指数走势,力求日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下,自2020年8月成立以来,始终保持超出基准的业绩水平。在券商板块进入周期轮动,估值复苏之际有望紧密跟踪板块走势,获取超额收益。

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