有行情,买券商!

一、市场总览:

1、三大指数低开后震荡走低,昨日强势板块集体回调,指数均跌超1%,农业种植板块表现略显强势,此后三大指数单边下行,北向资金大幅流出,市场个股普跌,题材概念全线萎靡,仅新疆板块较为强势,市场亏钱效应较为明显,指数午后小幅回升,创业板指跌幅收窄,但是个股依旧跌多涨少,观望情绪较浓,临近收盘,市场持续杀跌。截止收盘沪指跌1.72%,深成指跌2.24%,创业板跌2.46%。

2、两市共317只个股上涨,24只个股涨停,除新股外涨停14只;3665只个股下跌,22只个股跌停。6只股票炸板,炸板率30%。

3、沪股通流出58.89亿,深股通流出62.79亿。

4、今日电子ETF(515260)跌1.98%,日成交额8984万元。电子ETF跟踪中证电子50指数,成份股覆盖14只苹果产业链概念股,合计权重高达44.29%,看好苹果产业链赛道的投资者,可以借道电子ETF(515260)进行布局。

二、券商指数&券商ETF表现:

1、证券公司指数低开,早盘两波脉冲式上涨,之后开始震荡下跌,尾盘持续回落。收盘跌1.15%,收于909.66点,板块内成交311亿元。

2、券商ETF(512000)跌1.20%,收盘价1.148元。

3、今日2只成分股上涨,国海证券浙商证券分别上涨2.93%、1.34%,国盛金控领跌,跌幅为3.88%,瑞达期货南华期货华西证券跌幅靠前。

三、券商ETF交投情况

券商ETF今日成交额6.50亿元,在所有行业ETF中高居第二;

下半年以来日均成交13.23亿元,在所有行业ETF中亦高居第二;

年初以来日均成交9.11亿元,在所有行业ETF中亦高居第二。

四、券商ETF融资余额情况

9月23日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额超9602万元,当日券商ETF最新融资余额超19.98亿元,创上市以来新高!券商ETF最近1个月融资余额净增1.65亿元,增幅达9.01%

五、证券公司指数技术分析

昨日复盘提到,证券公司指数小时线已形成M型顶,MACD死叉,理想状态是小时线在颈线位置横向整理,等待MACD趋势好转,但今天选择了较不理想的情况,最后一小时未能稳住颈线位置(910点一线),在关键的30小时、60小时线交汇处选择向下。MACD绿柱放大,布林带开口正在快速收窄,意味着之后将弱势调整,空间上关注前期低点(870点附近),时间上等待小时线MACD底背离出现。

从日线来看,今日收出赤脚阴线,且失守5日均线,连续两日缩量,资金进场意愿不强,观望情绪浓厚。技术指标来看,指数来到布林带中轨下方,空头占优势;MACD,红轴开始缩短,多头力竭。

整体来看,目前处于7月中旬以来的箱体震荡阶段,目前处于震荡中枢下方;由于小时线选择跌破颈线,短期或将回到箱体底部(870一带),关注小时线底背离的出现。

创业板注册制正式落地,将全面开启券商投行业务的快速增长,头部券商在研究定价、资本实力等方面更具优势,注册制下行业马太效应或将加剧。资本市场深改不断推进,经济复苏持续,A股技术性牛市预期升温带动交投活跃,多因素共振抬升券商估值,可借道券商ETF分批布局,场外投资者申购/定投券商ETF联接C(007531)进行布局,把握券商板块后续行情。(C份额持有满7日不收赎回费)

六、券商ETF联接基金涨跌情况

、今日热点板块

1、银行ETF(512800)今日跌1.5%,全天成交2.03亿元,稳居国内流动性最佳银行指数ETF!银行ETF跟踪的中证银行指数,截至2020年9月23日,中证银行指数的最新市净率为0.66倍,出现了整体破净的状态,处于底部位置。

2、作为A股科技行情风向标——科技龙头ETF(515000)今日跌2.08%,全天成交2.29亿元。科技龙头ETF跟踪的中证科技龙头指数50只成份股中一共有32只5G概念龙头股,合计占比超59.7%。其中,权重占比超5%的有海康威视京东方A中兴通讯!在热门5G股大面积涨停的情况下,投资者可通过投资重仓5G概念股的科技ETF(515000)分享5G投资风口。

3、A股唯一的医疗ETF(512170)今日跌1.83%,年内涨幅61.35%,领涨两市所有医药医疗类ETF。医疗ETF标的指数——中证医疗指数2019年涨幅49%,在人口老龄化趋势下,医疗ETF长期投资价值明显,越来越多的投资者在场内配置医疗ETF。

4、大龙哥带盐的“国内首只”消费龙头LOF跌1.52%。消费龙头LOF跟踪的标的指数——中证消费龙头指数(931068)目前最新市盈率32.25倍。一基网罗50只消费行业龙头公司股票,即可买卖又可申赎,代码501090,欢迎大家多多关注。中证消费龙头指数(931068)2019年涨幅高达59.98%,同期上证50、沪深300、上证综指涨幅分别33.38%、36.07%和22.30%,相较主流宽基超额收益显著。

【主流ETF特别提示:券商ETF(512000)A股行情风向标】

券商板块享有五重催化剂共振,高景气度成长行业】

1. 事件催化:打造航母级券商目标下,证监会拟对试点商业银行发放券商牌照龙头券商合并预期不断提升券商行业的关注度。

2. 政策利好:创业板注册制8月24日正式落地,资本市场建设处于前所未有的高度,券商作为直接融资体系主要中介,将持续受益,券商经纪、投行以及增值服务的业务收入有望将获得确定性提振

3. 新业务预期:带落地的科创板的做市制度、ETF纳入互联互通,T+0交易,中金所进一步放开股指期货的平今手续费和投机手数等的政策落地,均会对券商的业务收入带来业绩利好。

4. 业绩趋势强劲:134家证券公司上半年共实现营收2134.04亿元,净利润831.47亿元,属于2016年以来最好盈利水平。考略到7月以来日均成交金额217%的增幅,以及融资余额、创业板注册制的增厚兑现,整个券商三季度的经营环境和内生的增长动力可能会比上半年更加强,业绩趋势依旧很强劲。

5.交投火爆: 下半年以来,已有34个交易日成交破万亿,将显著刺激券商经纪、两融、自营等业务收入增长。

【资本市场建设处于前所未有的高度】

本轮券商行情的大逻辑在于把资本市场建设放在前所未有的高度,这个大逻辑依旧是持续的和有效的,旧经济下的盈利和现金流是可以稳定预测的,因此适用于以银行为主体的间接融资体系,新经济的最大特点是现金流的不可预测性,因此需要券商为主要中介的直接融资体系,也就是资本市场,来对它进行更多的股权助力

【创业板注册制下的券商业绩增收显著】

1、创业板注册制下券商的业务收入贡献

注册制创业板是增量市场和存量市场的结合,是整个多层资本市场的重要的一环。综合来看,整个新的注册制下的创业板对券商的业绩弹性是非常可喜的。对券商业绩的贡献,最重要的是上市标准更宽松和多元化,符合上市条件的公司数量增加,并且摒弃了以往23倍估值的发行价格,发行市盈率率更高,综合预计投行、增值服务和经纪业务收入,可以给整个券商板块带来的业务增量大概在220亿元。

2、券商估值仍有提升空间

头部券商估值仍有提升空间,比如华泰,海通和国泰君安,对应最近一期净资产的市盈率在1.45倍-1.62倍,处于2010年以来40%-50%分位点;在资本市场前所未有的高的定位依旧非常稳固,也可以看到一些待落地的政策,以及行业处于高景气的经营状态情况下,目前头部券商的估值具备投资价值。
【券商高贝塔特性凸显,助力行情杠杆】

2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,为同期大盘表现的2.6倍,券商股相对的高弹性特征显著。

【顶级规模及流动性行业ETF——券商ETF(512000)】

券商ETF(512000)现规模超182亿元,近期日均成交额约10亿元左右,为沪深两市顶级规模及流动性股票ETF。

从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅120元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。

【券商行业处于高景气区间,资金面强势】

9月23日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额超9602万元,当日券商ETF最新融资余额超19.98亿元,创上市以来新高!券商ETF最近1个月融资余额净增1.65亿元,增幅达9.01%

【券商ETF(512000):兼顾龙头券商及潜力中小券商的高效投资工具】

券商股投资,可以通过券商ETF(512000)轻松实现了一键买入一篮子券商股,覆盖了所有上市半年以上的券商股,共45只,其中6成仓位集中于十大券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,兼顾集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。相对个股而言,券商ETF(512000)51.34%的涨幅跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股,从趋势性行情表现看,券商ETF(512000)具有极高的投资胜率。

【券商ETF联接基金:券商股投资互联网直通车】

券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),同样跟踪中证全指证券公司指数(指数代码399975),为互联网上的投资者提供了一键买卖45只券商A股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。

【重要提示】

1. 投资人既可在场内直接投资券商ETF(512000),也可在场外投资券商ETF联接A(006098)和券商ETF联接C(007531),其跟踪标的指数均是中证全指证券公司指数

2. 券商ETF联接A收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费。券商ETF联接C申购费和赎回费为0,但收取销售服务费。

3. 据测算比较,建议持有时间少于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接C,将较投资券商ETF联接A的综合费用成本更低。

4. 据测算比较,建议持有时间多于319天的场外投资人优先选择投资券商ETF联接A,将较投资券商ETF联接C的综合费用成本更低。


重点提示:左持科技,右持电子,科技行情双龙头;守正银行,出奇券商,金融作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

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