投资建议:2020年8月,建议三条主线布局机械行业:1)受益于需求放量及出口提升的工程机械行业,重点关注三一重工中联重科恒立液压艾迪精密;2)受益于HJT技术路线进展顺利,技术迭代带来的光伏设备行业爆发,重点关注迈为股份捷佳伟创金辰股份3)受益于半导体销售额持续增长叠加中芯国际合资扩产,带来的设备行业高景气,重点关注北方华创晶盛机电至纯科技中微公司

8月挖机同比增长51.5%,庞源月签单量维持较高水平:2020年8月,共计销售各类挖掘机械产品20939台,同比增长51.3%,工程机械持续高景气。随着后续基建政策的逐步落地、旧挖机更新需求持续、以及欧美疫情缓和,需求释放带来的出口提升,挖机行业仍将保持高景气度,重点关注三一重工中联重科恒立液压艾迪精密。2020年8月,庞源签单量为4.38亿元(价格指数区间为1196-1324),月签单量较上月有所回落,但仍维持在较高水平。截止目前,公司累计接单量近28.9亿元,充足订单确保明年业绩快速增长。从利用率看,庞源塔机8月最新利用率72.5%,较6月有所提升,公司经营持续好转,建议继续配置。

HJT技术路线进展顺利,技术迭代带来光伏设备行业爆发:迈为、理想中标安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池产线设备采购项目验证了HJT电池路线进展顺利。HJT技术下,原有技术的设备完全不兼容,新一轮的技术迭代将带来光伏设备行业的爆发。重点推荐迈为股份捷佳伟创金辰股份

半导体销售额持续增长叠加中芯国际合资扩产,设备商有望迎来高景气:全球半导体销售额继续稳定增长,7月份全球半导体的销售额为352亿美元,同比+4.9%;中芯国际8月1日发布公告,拟与北京开发区合资投入28nm及以上的IC项目,首期投资76亿美元。全球半导体销售额的持续增长,以及中芯国际扩产给国产设备商带来的机遇(国家大基金开始对代工厂设备国产化率具有要求),国产设备商有望迎来高景气,重点推荐北方华创晶盛机电至纯科技以及中微公司


文章来源:财信证券

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风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。


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