星期五 2020年9月25日

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近日,文旅部发布《关于做好2020年国庆节、中秋节假期旅游景区开放管理工作的通知》,通知中提到旅游景区接待游客量上限由原来最大承载量的50%上调至75%。受双节临近和国家利好政策影响,今日旅游板块火爆。据国防战略规划,进入先进装备列装期,“十四五”预计将加快先进装备的列装与训练投入,建设与第二大经济体相称的国防装备。“十四五”期间军队采购需求将显著提升,军工后续行业景气度有望持续提升。另受恒大债务传闻影响地产股多数走低,相关行业的建筑材料、建筑装饰等出现低迷状况。

万和证券表示,近期A股市场情绪相对较低,市场量能呈现萎缩态势,近期指数再度走弱,一方面受到海外股市波动加剧影响,另一方面,临近长假,市场担忧长假期间消息面不确定性,市场风险偏好难以回升,市场整体交易情绪不高。预计节前市场将以震荡为主,但波动或将趋缓,行业方面可关注传媒、券商、消费、新基建。

上证指数 -0.12% 创业板 +0.18%

中证500 -0.12% 标普500 +0.30%

上证50 +0.34% 沪深300 +0.15%

9月25日消息,隔夜美股小幅收涨,道琼斯工业指数上涨0.20%,标普500指数收涨0.30%,纳指收涨0.37%。黄金小幅上涨,但更多是因为近日大盘下跌,资金避险所致。受此刺激A股今日早盘高开后一度震荡走高,创业板指一度涨超1%,之后冲高回落,临近尾盘重拾升势,创业板顽强翻红。中秋、国庆双节临近,大消费板块回暖,旅游板块表现强势,军工股走强,券商股午后意外崛起,带动沪指跌幅收窄。疫苗板块表现强势,免税店板块逆势拉升。总体上,市场情绪萎靡,赚钱效应较差资金出逃意愿强烈。截至收盘,沪指跌0.11%,深成指跌0.02%,创业板指涨0.18%。两市成交额超5000亿元,创下近四个月来新低。

从盘面上看,旅游、国防、免税店板块涨幅居前,新疆、农业种植、光刻胶板块跌幅居前。

今日行情分析:

双节临近和政策利好,旅游板块大涨。文旅部发布《关于做好2020年国庆节、中秋节假期旅游景区开放管理工作的通知》,通知中提到旅游景区接待游客量上限由原来最大承载量的50%上调至75%。受双节临近和国家利好政策影响,今日旅游板块火爆。相关数据亦表明十一假期出游的人数已经恢复到了往年的七八成水平,比较大的超出市场预期,酒店、机票预定比较火爆,这对于旅游板块整体业绩的边际复苏,有比较好的提振作用。但旅游板块利润边际回升本身受节假日、暑假等等时点性因素影响较大,利润的持续增长能力其实并不是非常强,这对于板块估值的提升也就不会产生太强的持续性作用。因此仍需注意风险。

今日券商股发力护盘,可重点关注龙头股近期,“合并”成为券商的关键词,也引燃了市场对券商板块的热情。监管层已明确表态鼓励券商市场化合并,此外随着金融控股公司监管管理办法落地,金控公司监管趋严,后续或有更多金融牌照进行重组、合并,证券行业主题性投资机会将增多。重点关注券商、金融科技、保险。受益于经济持续复苏叠加我国资本市场深化改革的持续推进,券商行业具备政策与盈利的双重催化,优先关注综合实力出众的头部券商和差异化特色鲜明的中小型券商,创新型业务的展开需要配套设施的完善,金融科技迎来发展机遇。

重点关注板块:

消费

 目前已经离国庆长假越来越近了,旅游板块的大涨和国庆长假有关,毕竟国内疫情控制的很好,国内游预期会回暖,带动消费、餐饮、住宿等行业。受“持币过节”风气影响,下周缩量盘整的格局还会延续。在没有明显的走强信号出现之前,我们还是要控制仓位,短期消费的关注点还是值得留意。

由肖瑞瑾、王诗瑶担任拟任基金经理的博时消费创新混合(010326)将于10月19日正式发行本基金通过精选消费创新主题的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,坚持以消费创新主题为导向,选择成长性较强的龙头企业,紧密跟踪板块走势,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

互联网

消息面上,今日,中国音像与数字出版协会正式发布《基于5G数字音乐超高清音质技术要求》团体标准,该标准是我国首个基于5G网络的数字音乐行业团体标准。“BIGC 2020北京国际游戏创新大会”上,伽马数据发布了《2020中国游戏创新与发展趋势报告》。报告显示,2020年1-6月中国游戏产业创新指数达到125.8,同比于2019年1-6月提升12.1%,这也证明中国游戏产业的创新能力在持续进步。

博时互联网主题灵活配置混合(001125) 坚持以产业趋势为导向,选择投资于行业空间大,竞争优势稳固,财务结构良好,成长性较强的龙头企业,自2015年4月成立以来,已取得17.90%的收益,估值复苏之际有望紧密跟踪板块走势,获取超额收益。(数据来源:Wind,截至2020.9.24)

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