无心情、无量能、无热点、无新意、无追求,近期市场进入了一种无为而治的境界,任你怎么抓耳挠腮,就是不给你个痛快,涨不上去,跌也跌不多。


今天指数高开低走,上证跌幅不到0.2%,创业板跌幅稍多,0.75%,也是比较克制。行业和个股都是跌多涨稍,进煤炭维持强势,机场航运也还可以;农林、医药等跌幅居前。

午后科技股一度拉升,带动指数翻红,但持续性不行;冬季煤储需求叠加运输偏紧,煤价上涨带动煤炭概念股全天逆势走高。

今天两市成交额只有5300多亿元,真是没有最低,只有更低,成交量持续萎靡,节前成交意愿低迷。面对这样的量级,也是心有余而力不足,市场只能各种无言以对外加翻白眼了。

既然如此,咱们节前也只能跟着打打太极了,节前我也打算无为而治。目前市场上两种声音,一种认为节后反弹,那节前趁着震荡就该出手;一种认为假期太长,不确定性比较高,还是管住手,迈开腿(外出旅游)。

我个人是看中长期,依然坚守主流赛道,比如医药、科技、消费,我一直都有持仓,同时也有周期,还有一些宽基指数,尽量维持一个均衡配置,属于手中一直都有筹码的类型,不会短期冲动操作。

节前暂时不打算做大幅加仓动作,维持现有仓位。其它额外闲钱,暂且放货币,节后回来再看,踏踏实实回老家陪妈妈过节。

目前市场处于前期高质量因子显著超额收益的回潮阶段,除了新能源车、光伏、消费电子、汽车等板块以外,回调后的医药、食品饮料部分个股也逐渐有了中长期配置价值。

板块间倾向于相对均衡的配置思路。关注10月份蚂蚁金服上市对市场和板块带来的影响。

短期比较看好中秋国庆可选消费复苏。 七月份以来,我们注意到食品饮料、厨电、汽车等行业的中观数据环比好转,中秋国庆的消费旺季对上述行业提振作用可能更加明显。餐饮、旅游,电影等也会受到节日利好影响。

如果疫情没有出现明显恶化,上述行业和重点公司的三季报可能将出现明显环比改善。

昨天,各大券商集体发生,看好四季度。有关支撑的逻辑包括:多项宏观数据表宁经济复苏持续向好;“十四五规划”释放政策利好;QFII和RQFII新规落地,放宽了外资准入门槛,外资配置A股的灵活性和积极性都将增强;疫苗最快有望四季度面世等。

扰动因素包括:欧洲疫情是否面临二次复发,美元强弱,mei大选,国际关系等。

中信证券建议布局可能受益于“十四五”规划两条主线。包括:构建新型举国体制或将重点支持核心零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等“四基”领域;提高再生能源比例,关注光伏,风能,水电核电等相关领域。

国泰君安从考虑胜率和赔率的角度认为首选科技和可选消费。科技成长仍是全年关键:短期中美预期不稳定,风险偏好下行将压制科技板块,但打造“内循环” 下,科技的预期底有望提前出现,且此轮科技行情是尤其具备“盈利修复”特征的。

安信策略认为,市场正在走出第四次重大分歧时刻,市场有望重回震荡上行趋势,短期逢调整则更要积极把握。行业重点关注券商、保险、军工、汽车、光伏、航空等。

我个人相对保持乐观谨慎的态度,还是维持之前的观点,下半年依然是结构性行情,后续应该还是相对震荡,当中也不乏各种反弹的机会在。

今天就先说到这里了。

预告一下,今晚20:00有直播,基金解忧站。

另外,十一期间,10月1日中午12:00-13:00,走播十一大北京;10月8日晚19:00-20:00,我在家乡大东北,给大家做号开盘前的一个解读,把假期的大事给大家串一下。

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