特斯拉电池日召开,技术创新有望引领行业革新:认为:(1)通过“电池日”公开的在电池及材料、结构端的技术路径,可见特斯拉想要掌握电动车核心环节技术的较强意愿,未来在产业链中上游的布局有望持续。(2)特斯拉作为行业风向标类的品牌,对于技术的革新以及方向上的确定有望引领行业的发展,鲶鱼效应有望带动技术和产品加速升级优化。(3)电池产能规划目标宏大,上游材料需求将持续提升;动力电池供应需求只增不减,国内宁德时代作为核心供应商有望不断受益。

大众ID.4全球首发:认为,在欧盟严格碳排放+拟对零排放车型免征增值税等政策的限制及促进下,欧洲市场有望进入快速增长期。大众汽车作为老牌车企,具备较强的市场基础及品牌口碑,有望助力电动车型的销售与渗透,看好大众电动车型的销售表现,以及核心供应商的发展机遇。此外,下半年及未来优质车型供给不断增加,国内终端选择丰富度提升有望助力销量增长。

认为,应紧抓龙头高成长、高确定性机会,特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学四大产业链机遇。以及:1)行业赛道较好的电池及负极环节;2)技术壁垒较高、know-how占主导的隔膜环节;3)高镍带来的正极材料盈利结构以及市场格局改善;4)渗透率提升或结构性机遇的导电剂以及磷酸铁锂环节。

受益标的:宁德时代天奈科技当升科技璞泰来中材科技国轩高科科达利恩捷股份亿纬锂能天赐材料特锐德科士达鹏辉能源德方纳米等。

隆基和通威推进多晶硅战略合作,发挥各自优势协同发展:认为:1)隆基股份通威股份在各自领域优势地位明显,强强联合将实现产业链优势互补、协同发展。战略合作的实施将利于保障隆基硅料的稳定供应以及通威硅料的稳定销售。2)硅料将扮演产业链重要角色。硅料产能投建周期长、资金需求大,对于新进入者具备较高壁垒,“一体化”公司的上游延伸也止步于硅片环节。近年硅料新增产能供应相对有限,市场供需偏紧,下游注重硅料环节的供应能力,以保障未来产品的生产销售。硅片企业近期持续布局硅料供应,包括:隆基股份下属全资子公司与亚洲硅业签订了关于多晶硅料的长期采购协议、晶澳科技下属全资子公司东海晶澳与新特能源签订《战略合作买卖协议书》等,以增强未来原材料供应保障能力。

二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值:认为,可再生能源应用对节能减排贡献重要力量,预计应用规模将持续加大;2019年国内已提前完成“十三五”规划中可再生能源占一次能源消费比重15%的目标,随着可再生能源进入平价时代且技术进步推动成本下降,预计“十四五”规划期间光伏、风电将继续贡献可观规模,行业实现持续增长,未来有望加速实现可再生能源占一次能源消费比重20%的目标。同时,可再生能源装机规模提升将加大对储能的需求,预计储能领域有望迎来发展契机。



文章来源:华西证券

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