9月,受到权益市场震荡回落影响,本组合当月净值小幅下跌。全月收益为-0.55%,当月夏普比率0.08。分析组合子基金贡献,偏股型基金受权益市场影响表现不佳。而偏债型子基金表现进一步回稳。

长安财富大梦想组合定位于适合承受一定波动,希望获取相应长期收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

9月,受内外部因素影响,A股震荡加大,资金观望情绪也较为浓厚,指数普跌。上证指数下挫5.23%,创业板指数跌5.63%。具体到行业而言,休闲服务行业由于国庆长假消费预期提振,涨幅居前。此外部分低估值行业如钢铁、银行、房地产等在本次调整过程中跌幅相对较小。而前期涨幅较大的计算机、有色金属和食品饮料等行业则有较为明显的估值调整。此外农林牧渔行业由于猪肉价格下行预期升温,本月也出现较大跌幅。9月债券市场仍维持震荡走势。具体来看,尽管9月股市下跌叠加央行增加公开市场资金投放力度,资金面略偏松,但社融数据大超预期,导致整体债市仍较为低迷。部分持有利率债和高等级信用债的纯债债券型基金则表现较优。

上月组合中债券子基金表现较为不错,但由于A股市场震荡,组合中偏股型基金在上月表现低迷,导致整体组合净值有所回落。但考虑到9月由于双节即将到来,权益市场交易情绪较为低迷。但伴随我国经济复苏确定性加强,未来A股中长期表现仍值得期待。当然考虑到短期市场仍存在扰动因素,因此我们会继续密切关注权益市场,给组合增强收益的同时注意控制回撤。

本月长安财富大梦想从持仓上,两只偏股类子基金权重占比有所下降,主要是受市场表现低迷影响。偏债类子基金由于净值进一步回稳,权重占比略有回升。

从收益贡献度看,偏债类子基金带来正收益贡献,但由于偏股类子基金净值下跌较多对组合整体产生一定影响。因此组合净值较上月小幅回落。

9月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。

风险提示:本文仅代表长安基金观点,不构成针对个人的投资建议,也不表明本公司对任何股票做出任何判断或任何倾向意见。长安基金也不保证当中的观点和判断不会发生任何调整或变更。投资人应谨慎投资,并根据风险自担的原则,自行承担投资风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

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