A股

10月26日,在周末数个利空消息的影响下,三大指数出现低开,开盘后三大指数迅速走弱跌超1%,数字货币板块持续大涨,白酒板块大跌。此后创业板反抽翻红,但是主板依旧较弱,未能跟涨,总体大盘氛围较差,转债依旧活跃。午后,沪指跌幅再度扩大至1%,创指、深成指一度翻绿,盘面上,券商股持续走弱,可转债表现分化,赚钱效应有所减弱,短线情绪再度进入冰点,人气比较低迷。

截至收盘,沪指跌0.82%,报3251.12点,成交额为2355亿元;深成指涨0.48%,报13191.25点,成交额为3981亿元;创指涨0.65%,报2617.74点,成交额为2128亿元。

盘面上看,发电设备、医药生物、电子器件等板块表现较好,而券商、白酒、银行等板块则表现较弱。

恒仔叨叨:虽然今天指数全线下跌,但在盘面上依然能看到一些好的迹象,一个是快速下探后已出现抄底资金,带动盘面向上拉升;第二是今天的下跌在技术形态上已回补国庆两天大涨所留下的缺口;第三是成交量依然萎靡,市场大部分散户已“躺平”,杀跌动能在逐渐减弱。

从技术面上看,沪指失守3300点一线,需要关注下一个重要支撑位是3200点,这个点位是中长期震荡箱体的下沿,同时也是重要整数关口,预计支撑力度较强。MACD零轴附近形成死叉,KDJ死叉之后继续向下发散,进入超卖区,成交量缩减,市场或仍有震荡休整需求。

操作上,预计后市大盘或仍将维持箱体震荡格局,等待条件具备之后再选择新的突破方向。已持仓的投资者建议耐心持仓观望,等待反弹,切忌盲目杀跌。目前有资金储备的投资者依然可以逢低关注和介入三季报业绩增长超预期个股及景气度拐头向上的板块,医药、科技、军工以及低估值的周期龙头也是不错的配置方向。

港股
(港股今日休市)

债市

10月26日,国债期货低开后震荡,多数小幅收跌,10年期主力合约持平,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.04%。

公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月26日央行在开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作500亿元的基础上,以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日500亿元逆回购到期。

资金面延续紧势,Shibor延续全线上行。隔夜品种上行1.9bp报2.18%,7天期上行2.2bp报2.227%,14天期上行5.5bp报2.675%,1个月期上行0.5bp报2.658%。

恒仔叨叨:债市趋势性行情仍需等待,原因在于银行负债压力大的局面仍未见缓解,经济复苏的方向不变,后续基本面的方向和逐步向中性回归的货币政策面也决定了“上有顶下有底”的格局并不容易改变。因此,对于债市而言,短期或仍维持震荡格局,需关注五中全会对于市场情绪的影响,及11月份美国大选对于全球市场的扰动。

好“基”速递


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