一、指数回顾与点评
沪指涨1.11个点，创业板涨0.21个点，沪指与创业板强弱切换，沪指放量修复5日均线，再次确认3300点强支撑。创业板则未能及时转强，在2700点关口维持震荡修复状态。近期市场习惯性周初阳线之后随即进入连续调整期，加之上周沪指连续调整4日，短期上方将会有抛盘压力，警惕本周沪指回踩3300点。上周五弱势的白酒日内超预期，早盘即获得抄底资金追捧拉抬，小市值的白酒个股早盘率先封板。白酒高位加速，多空博弈激烈，走势来回拉锯，短期上行空间有限，白酒为沪指权重，有可能会带动沪指短期拉锯震荡。其次，周期涨价板块日内也有暴动，有色、煤炭、钢铁以及水泥板块涨幅靠前，这些分支普遍位置较低，日内首次明显放量启动，四季度涨价概念愈演愈烈，关注后期的持续性。今日权重板块涨幅较大，但沪指涨幅未见超预期，创业板则未改大跌之后的弱势，仓位上以5成仓位为主，进退皆可，低吸为主。方向上，除了周期之外，科技板块仍可关注调整至上周阳线启动位置处的二波机会，近期半导体板块团队重点跟踪的台基股份尾盘异动拉台了，涨幅板块内排名第一，有可能成为本周科技反弹的领军个股，短线仍然看高一线，符合预期的话团队打算按兵不动！另外，上周跟踪的四会富仕在板块调整之际表现抗跌，也多次登上涨幅榜第一，团队选股水平还是杠杠的！详细逻辑可查阅前期文章，有理有据有核心跟踪个股！
二、行业龙头停产，该产品一个月内暴涨两倍
近期的文章的写作方向因为市场存在较多的不确定性，所以大多的写作方向是从四季度的投资机会或者顺周期行业等这种一大方向入手，今天就来细细地探讨一下硝基氯化苯这一细分行业的投资机会。
首先要明确一下什么是硝基氯化苯并且它的用途是什么?
硝基氯化苯主要指对硝基氯化苯和邻硝基氯化苯，二者均为重要的基础石油化工有机原料，广泛应用于燃料、颜料、医药、农业、橡胶助剂、工程塑料等。
1、驱动事件：行业龙头被迫停产40%产能无法供应，供不应求导致价格上涨
此前安徽出台了《安徽省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》。按照要求，八一化工需要在2020年底前完成异地搬迁。对此，八一化工申请延期，但是被主管部门驳回。将会导致硝基氯化苯产能减少36%以上。对硝基氯化苯的价格火上浇油，券商预判2020Q4-2021Q1供需失衡。
2、市场表现：所属化工行业为目前涨势凶猛的顺周期行业
自10月以来硝基氯化苯一直占据化工产品涨价排名前十名单，同时近期化工、有色金属、钛白粉、特钢及煤炭等顺周期行业均涨势迅猛，目前市场资金也大都流向这些方向。同时化工作为具有大规模出口能力的顺周期板块行业，疫苗重大进展为整个化工行业提供强劲需求利好。
3、那八一化工停产时间会是多久呢？涨价时间又会持续多久？
据最近去八一新工厂了解的券商说，目前工厂在加班加点建设，但是进度还早，他们预期如果新工厂建设审批验收等进度顺利，应该也是到明年底才能投产了。而且八一化工就算投产，一期产能只有18万吨，也就是从原来的32万吨减少到18万吨。所以在行业需求高增长的情况下，哪怕复产，供给也是少了很多，所以价格持续上涨可以预期。另外，由于安全高压硝化产能难获批、邻硝基氯化苯副产无法消纳、不易囤积储存这三大限制，可以期待硝基氯化苯价格向上空间和持续时间。
产品具体涨价空间有多少？
八一化工生产许可11.7日到期，也就是近期使用完库存后，不止停止对外供应，还要向市场采购对硝基氯苯，或许接下来产品才是暴涨的阶段。有关单位在咨询了一些厂家，好几家都没货了，普遍都说近期需求旺盛，然后因为八一这个事情，都觉得价格还会持续上涨，景气度可期。其中有一厂家精细化工，最新报价竟然高达1.8万每吨，1个月不到涨了2倍。
4、近几年化工品重大事故特别多，监管对这块审批越发严格，市场壁垒明显
例如广信股份原有10万吨对硝基氯化苯产能，2期新增到20万吨的新产能本来是今年三季度要投产，进度已经是99%了，因为对这块审批验收特别严格，一再延迟到了年底、可能要明年初才能投产了。广信进度99%都能因为验收安监延迟超了半年，八一化工不会面临这个问题么？所以说预期新工厂投产不会很快。其他的新进入者想要快速扩张占领市场也是比较不现实。
5、行业集中度高
目前行业产能：安徽八一化工（32万吨）停产、中石化南京化学工业（15万吨）、扬农化工集团（10万吨）、广信股份（10万吨）、宁夏华御化工（8万吨）等，行业集中度非常高。上市公司只有扬农化工和广信股份两家，目前都是10万吨，但是广信马上会增加到20万吨。可以重点关注这两个公司，不过由于这两家公司这几天很明显已经有较多资金潜伏其中，若想要进入需要等待回调机会。
其他还未有大量资金埋伏的标的名单可在“点赞+关注”之后在后台回复“1116”获取。
- 广信股份(603599)
- 扬农化工(600486)
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