1. 周期股:建材产业链(钛白粉、有机硅)

今天,我们一直跟踪的建材产业链中的有机硅、钛白粉再度爆发,领涨两市,其中钛白粉龙头金浦钛业打出6板高度,有机硅板块中的新安股份涨停,润禾材料硅宝科技合盛硅业东岳硅材也是一直新高在开路。

截止目前,建材产业链基本可以确定为整个周期板块中辨识度最高的题材,更是走成了当前市场的核心主流题材,行情跟10月份的汽车很。因此,在操作上,大家也可以参考下10月下旬汽车的反复分歧的模式,在分歧中寻找低吸机会

另外,我在上周三的《找到一个高景气方向!》一文中开始讲这个题材的高景气,并挖出了钛白粉、有机硅、玻纤、水泥四个方向,提醒大家留意埋伏这个题材的相关概念股,上周有跟上的话,继续耐心持盈吧。

更多建材产业链的细方向以及逻辑,大家可以回去看看《找到一个高景气方向!》、《回血!今天市场有两条比较突出的赚钱路线!》(点击查看)这两篇文章。

2. 创业板接下来的两种操作策略

今天创业板一度反弹,但由于权重回落,下午再次创新低,新低之后也走得比较勉强。下图就是带动创业板回落的主要个股。

从技术上看,创业板的KDJ指标已经在低位,这里的套牢盘也会逐步减少,后面反弹的概率也会越来越大。至于创业板是否会继续新低,现在还不好说,得看接下来的反弹力度。如果能收出带量中阳线,那就是强势反弹;如果是缩量小阳就得警惕反弹后的再次回落。因此,接下来的反弹走势很重要;注意颈线反弹力度

3. 房地产政策松绑?

最近有传言称房地产政策有松动,原因是恒大、融创计划在中国银行债券交易市场公开发行债、10月房地产数据表现亮眼,这两天盘面上房地产板块也有异动。怎么看这个传言?

首先,10月房地产数据好,是因为在“三道红线”政策下,房企为控制债务规模,得加大回款力度、提高周转率,而不是因为政策有松动

另外,看房企政策是否松绑,最直接的数据就是:土地购置面积。但自7月份以来,土地购置面积增速一直在负值区,这说明房企并没有太大意愿投资新项目,若是政策松绑,这些房企会这么安静?

其次,关于踩了红线的恒大、融创计划首次在中国银行间债券交易市场公开发行债券,同样也不是因为政策松绑。

这次监管允许恒大、融创在银行间市场发行债券,应该是想通过增加房企的融资渠道,把房企的融资成本降下来。

这有利地产公司盘活抵押资产,增强资产流动性。毕竟地产公司的贷款和信托融资是需要抵押的,可发债无需抵押。

总之,这次公开发债,应该是监管层有意鼓励房企在公开市场融资,帮助高杠杆房企降低融资成本。对房企来说,确实是利好。可从中长期来看,房住不炒的主线不会变,所以政策还是没有放松

因此,在这个基调下,从这两天的市场表现来看,地产板块的异动更多是低估值周期板块的补涨轮动

5. 值得注意的

(1)银行板块异动

今天,银行成为护盘主力主要有三大原因:厦门银行带头涨停,刺激整个银行板块;信用债影响被高估,银行股迎来反弹修复;近期炒作周期股的市场氛围下,低估值的银行股有补涨逻辑。

要说辨识度和空间,应该是次新的厦门银行最佳,毕竟有“厦门金砖”的利好。今天厦门银行开票火速封板,可盘中几次炸板,打开的主要原因可能是因为量能不够,部分资金获利了结。

(2)长安汽车

长安汽车涨停,昨天游资一口气买了6个多亿,今天直接涨停,原因在于新能源加持,有人愿意接

(3) 澳柯玛

今天澳柯玛跌停,主要是因为辉瑞CEO表示,辉瑞已经开发了一种特殊的等温盒,不需要用冷藏卡车或飞机运输,可以通过任何常规运输方式发送。这种盒子被非正式地称为“披萨盒”,内部装有温度计和GPS。

也就是说疫苗不需要冷链了,利空疫苗冷链。因此,这条线要停了,打脸。

(4) 区块链

由于近期比特币价格急升,达到18488美元,逼近历史新高。反应到A股上的话,利好区块链。同时区块链近期超跌明显,大家可以多留意下个股操作机会。

(5) 汽车智能化

随着汽车智能化的发展,MCU芯片可能会迎来量价齐升的发展机会。

国务院最新发布的《新能源汽车产业发展规划》,指出要实现突破车规级芯片等关键技术和产品。

MCU是车规级芯片的一种,目前传统汽车平均每辆车用到超过70颗的MCU芯片,而每辆智能汽车可能会用到超过300颗MCU。同时智能汽车的MCU功能更复杂,单价更高。

目前国内车规级MCU技术还是比较落后,国产化率不足5%,大部分靠进口。有了政策的扶持,MCU国产替代公司的发展空间较大。

国内生产公司有:

比亚迪已研发出车规级8位和32位MCU;

四维图新子公司杰发科技成功研发出车规级MCU产品AC7801X;

兆易创新的车规级MCU产品处于导入阶段。

我整理了一份MCU产业链核心个股”,供大家参考

总的来讲,目前赚钱效应依旧在主板上;在操作上,注意建材产业链的操作机会

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