又是周一!
又是近万亿(9540亿)成交量!
又是北向资金大举流入100多亿!
又到了3400点,再一次站在了关键的十字路口!
有没有觉得很熟悉?
10月12日,周一,指数暴涨2.64%,然后跌了1个月。
11月9日,周一,上证大涨1.86%,然后跌了一个星期。
这一次呢?会不会又是骗炮?
我已经没力气唱多了。前两次被啪啪打的脸,到现在都还肿着呢。
但我心里依然倔强地认为:事不过三,这一次应该是真突破了。
毕竟沪深300指数已经突破5000点大关,创下了2015年股灾后的5年新高!上证50,中证100都追赶新高,富时A50早就是历史新高了。
上证没道理不新高。未来几天,只要大金融稍微发发力,再涨1.3%,就可以突破3458前高了。
不过,大家之前受了两次伤,这一次都谨慎多了。下午指数突破前高之后,立马快速跳水。估计是部分资金担心再次被“骗炮”而提前减仓。
从个股来看,周期股,券商等炸板挺多。尤其是周期龙头新安股份尾盘炸板。预示着至少明天上午,可能会有分歧。
这一次我听大家的,究竟你认为是真突破,还是假突破?
一,板块见顶的3个信号
前面我说到,明天顺周期方向可能会分歧。
这里涉及到一个知识点:任何大主线在见顶前往往会出现3个信号:
1)加速赶顶:表现为部分龙头不可思议地持续大涨却不调整,比如最近的新安,神火等等;
2)低位补涨:很多滞涨的股票都在补涨。比如最近巨力索具竟然也被挖出了白酒概念;再比如,越来越多的低位化工股开始补涨。
3)龙头分歧:龙头开始出现主动走弱的迹象。比如今天的新安股份。
但出现见顶信号,并不意味着板块一定会立马大幅调整。
尤其在市场氛围比较好的时候,分歧之后可能还会反复震荡。因为烈火还在燃烧,一盆水根本浇不灭。
二,为什么科技股中新能源(车,光伏)率先反弹
11月17日,也就是上周二我就在当天的简版中提到,如果科技股反弹,行业成长确定性高的光伏和新能源汽车一定会率先反弹。
而这两天的走势的确和当时的判断一致。
这是因为,中长线资金追求的是“确定性”。
景气度和业绩增长越确定的行业和公司,越不容易调整。只要一跌下来就会被虎视眈眈的资金抄底买入。
越确定的方向,越抗跌;当大盘反弹时,反弹的也越快。
反之,像游戏这样的领跌板块,虽然中长期来说行业并不差,但短期的不确定性,以及趋势的走弱,使得它很难在短期内恢复元气。所以今天三七、完美等又创新了新低。
对个股来说也是如此。
以光伏板为例,阳光电源、爱旭股份等抗跌的品种今天再创新高。而此前领跌的隆基,通威等反弹明显不够积极。
最后的结论就是我之前常说的,千万不要贪便宜去买超跌弱势股,因为“抗跌的比领跌的好”。
三,燃料电池,行情将至?
今天看了国金的一个会议纪要,提到了燃料电池的机会,给大家总结下要点:
国金认为:从现在开始到明年一季度,燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情,
理由是:
1,政策因素
2023年之前主要的推动力是政策。
9月底燃料电池以奖代补的政策出台,11月15号示范城市申请截止,等12月中下旬审批通过候,各家车厂将会开足马力生产燃料电池车,未来几个月连续月度燃料电池车出货量有望过千台。
2,成本因素
2024年之后有望靠成本推动。
燃料电池重卡相对柴油重卡的成本竞争优势正逐渐体现。鸿新发布的电堆成本已经从两年前的5~6元/W 降到了2元/W。
预计2021年燃料电池车将做到1万辆以上,2022、2023可能达到 2、3万台。
中长期燃料电池完全有望做到十万台装车,产业规模最终与锂电同等量级甚至更大,龙头企业市值过千亿。
整个环节受益最大的是系统、电堆以及膜电极等核心零部件。
最近大家之所以开始关注燃料电池,主要因为锂电池涨的太好了。另外就是,亿华通最近持续大涨了70%。
我的观点是;
目前,锂电池车已经进入到“市场驱动”阶段,而燃料电池车因为成本难以控制,还处于“政策驱动”期。
关键看点在于,管理层将会出台哪些支持政策。
另外,明年1月份开始,燃料电池车的出货数据也是一个重要的观察指标。
不过,从亿华通最近的走势来看,行业的拐点可能的确要来了。
就说这么多吧,接下来留言区见。别忘了点个“在看” 。
股市有风险,投资需谨慎
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