一、大盘量价行为分析:

昨天大盘震荡向上,成交量放大明显,逼近1万亿,沪深300指数、上证50指数率先创出7月份调整以来的新高,有向上脱离区间的迹象:

上证指数放量突破3400点,也是接近区间顶部位置,而创业板指数明显偏弱,还在区间底部附近震荡。指数分化的原因,主要是顺周期近期明显较强,市场还是一贯的结构性行情。昨天有色、煤炭、水泥、金融领涨。

周期吸金,其它板块乏善可陈,市场还是存量博弈,基本都是少数主线吃肉,其它的要么调整要么震荡。这种局面,已经维持了不是一天了,预计未来还是这样,只不过“城头变换大王旗”而已。

总起来看,目前指数处于重要的心理关口,这里观察是不是能站住或者一举突破,否则,基于“自我实现”的心理因素,非常容易回落。所以,这里要保持足够的耐心,不要情绪化,尤其是不追高。

策略还是不变,指数能突破固然好,不能突破也无妨,只要主线清晰就好,重点还是专注主线的机会。

接下来详细分析主线。

二、动量主线跟踪及分析:

1、当前板块动量排名:

2、新高板块及持续性:

3、创一年新高数量:

上个交易日共有149只个股创出一年新高,板块分布如下:

4、动量主线分析

关于动量主线的确认原则以及主线的意义,都写在这篇文章里面了,不理解的去看这篇文章,已经看过的请略过直接进入下面内容:建立主线思维(20201031)

复盘后,几个板块的量价行为有些变化,我今天详细分析下,但是大的观点还是维持不变,即周期、汽车(能源汽车)半导体三个方向均衡配置,是比较适合当下的策略。

周期:昨天周期仍旧领涨两市,走势强劲,但是需要注意的是,最强的有色和煤炭今天都是天量,且下午都是单边回落,很多个股都是巨量长上影线,压力明显:

昨天很多人问我周期股还能买吗,我想说的是,这种天量长上影的量价行为,是非常需要警惕的信号,你可以看看有色指数过去放天量的时候的走势,即使不是顶部,也距离顶部不远。这种量价行为首先要明确一点:没有买点。至于持有的,可以继续持有观察,但也要随时保持警惕,提防见顶,没有的这里一定要扛住诱惑。

我丝毫不怀疑,在经济复苏的背景下,周期股行情没有走完,但是当下,肯定不是好的介入时机。周期股当前的策略,就是耐心等下一次介入时机。

我前几天说过,其实很多人都没弄明白,持股并不是大亏的根本原因,追涨杀跌才是。只要在恰当的买点介入,多些耐心,先不说赚多少,至少不会大亏。如果再有止损保护,基本就构建了一个可以盈利的基础框架。周期这种量价行为,就是高风险行为,也许会错过,但是不追涨,就不会杀跌,就杜绝了大亏。对吧?

汽车(新能源汽车):连续两天大涨后,新能源汽车指数创出了新高,如果这里能站住,就重新恢复了上涨趋势:

另外,昨天几个造车新势力再次大涨,别管市值超过大众通用是不是泡沫,但是很容易刺激人的情绪:

既然恢复了趋势,动量又在前排,重新回归主线,汽车(新能源汽车)那就按照趋势策略做就好了,关于“趋势策略”的要点,详见此文:

趋势策略的核心(20201122)

半导体:半导体和周期有明显的跷跷板特征,昨天半导体脉冲两次,恰恰都是周期股的回落时候,接下来就看周期股在压力下是不是调整。半导体当前从结构看,突破回踩的结构仍旧保持的很好,这里是变盘前兆。所以,我还是维持我上周的观点:“这里止跌并体现出需求,是非常好低吸点,但是如果这里跌破,继续向下,则宣告此次突破失败,需要重新等买点”。

其它几个板块中,白酒几个小酒还是很勐,游资发动的,一线白酒其实不如周期强,白酒的行情看不懂,军工上周脉冲了一下后,连续两天震荡,目前看走势还行,列入重点观察,等趋势确立进入动量再说,其它的,比如银行券商什么的,暂时都是噪音,都战略性放弃,除非体现出很强的动量再说。

综合分析,我维持我的观点不变,大的配置方向,在周期、汽车(新能源汽车)、半导体三个方向均衡配置,周期有点加速,需要注意不追高,汽车重回趋势和主线,半导体还在蓄势中,节奏各有不同。无论买什么,买点要特别注意,加速不追,缩量回踩低吸。

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