近期,顺周期相关板块轮流领涨,煤炭、有色金属、化工等行业板块涨幅居前。

顺周期板块的爆发主要受两方面原因共同催化。一是新冠疫苗持续取得重大进展,对全球经济复苏起到强心剂的作用。二是大宗商品价格持续上涨,尤其是国际定价的商品如铜、原油,上周五伦铜大涨超2%,接近2018年高点位置,布油11月以来上涨近19%,接近年内高点,大宗商品价格对强周期板块如有色构成直接映射。

我们来看看,顺周期板块里面,还有哪些蓄势待发的品种?

金地集团

基本面:毛利率,净利润率,品牌,负债,融资成本,分红都是一流的。同时今年一二线地产销售更好,金地75%的土地储备都在一二线,所以今年的销售增速在top20里几乎是最快的。另外从估值来看也是地产股里最低的,实际上涨幅涨速比保利地产、万科等还好。

宝钢股份

基本面:钢铁行业竞争力最强的,利润最高的,国内市场和国家一带一路的主要受益者

价格:现价5元左右是10年大底

趋势:日线,周线,月线都在最底部

估值:1100亿市值,0.6PB,5.7%股息率

筹码结构:大股东占比60%,加上一些长期股东,流通股不足30%,经过2年下跌,换手率非常低,筹码稳定

钢铁行业动向

1. 需求回暖:Q1低迷,Q2需求恢复(传统的Q2房地产新开工施工面积、汽车产量、船舶产量分别增长145%、87%、56%;5G新基建等投资加大,需求也提升),最近钢厂订单量增加明显,库存消耗殆尽,钢企满负荷生产,而用钢企业也开始排队提货的紧张局面。随着南方雨季结束和金九银十传统钢材销售旺季的到来,供需紧张激怒一步加剧。

2. 产品涨价:钢材价格进入上涨通道(涨10%左右),特别是附加值较高的高端钢材,涨得更快。

露天煤业

基本面:煤炭行业成本最低,业绩弹性最大

公司地处蒙东地区,主要销售区域为蒙东、吉林、辽宁等地,销售区域需求旺盛。

公司长协煤占比高,长协价与锦州港指数联动,3-5月上旬煤价快速下跌时期锦州港价格仅微幅下跌,目前煤价已经反弹超过去年同期,价格优势相对明显。

今年一体化铝电资产以及高速增长的新能源发电是业务新增量,业绩向上弹性较强。

股价:从10年大底的8元1个月(7月)涨30%到10.5

趋势:股价上了一个平台,日线震荡回落,周线和月线乖离率太高,等待

估值:煤炭行业最低,每股净资产9元,股本19亿,买入价9元,买入市值170亿

万华化学

基本面:全球领先的化工新材料(MDI)巨头,全球仅有5家拥有MDI自主知识产权并能独立生产,万华化学唯一中国企业。所服务的行业主要包括:生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等。

股价:从一年内44元底部在7月份涨50%到66

趋势:日线,周线,月线都在高位,等待入市良机

估值:大牛股,2000亿市值,一直震荡走高

中国巨石

基本面:玻纤绝对龙头,技术最先进,全球化布局

股价:7月份股价涨50%,从9元的绝对底部涨到14元,目前回落到13元

趋势:日线回落,但是周线和月线乖离率很大,等待回落到10元

估值:市值460亿

供需改善及涨价预期:目前国内需求提振,国外订单边际好转,龙头企业库存较前期有所下降,后续随着需求旺季到来以及国外疫情拐点渐行渐近,玻纤价格迎来了底部(当前价格处于绝对底部)向上拐点,近期国内玻纤已经调涨50-100元/吨不等。

金风科技

基本面:全球清洁能源和节能环保解决方案的行业领跑者,在北美、南美、欧洲、非洲、澳洲、亚洲、中东北非、中亚俄语区设立8大海外区域中心,全面实现资本、市场、技术、人才、管理的国际化。深度聚焦风电、能源互联网、水务环保三大领域,并逐步培育智慧园区、智慧农业、智慧运动健康等领域的创新业务。公司已在全球布局7大研发中心,并与多所全球顶级院校深度合作,以强大科研实力和持续创新驱动发展。

股价:7月底短短5个交易日大涨30%,从10.5的底部涨到13.5元,目前回落到12元

趋势:日线回落,但是周线和月线乖离率大,等待回落到11元以下。

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