今日早盘,券商股开盘集体拉升,湘财证券一度涨逾7%,中银证券涨逾、国金证券国盛金控国联证券等涨幅居前。

券商ETF(512000)交投持续活跃,开盘直线拉升一度上涨1.22%,截至11:00成交额4.5亿元。

近期券商板块在楔形区域末端的狭小范围内波动,但频频出现异动拉升,同时伴随成交量放大。

消息面上,机构认为,随着资本市场加速改革,券商行业将会享受到政策红利。同时,上市券商基本面总体稳定向好,有望进一步支撑其估值抬升。目前行业进入新一轮高质量发展时期,持续乐观看好券商板块。

在年中的一轮50%+躁动行情之后,持续4个月的横盘整理期,逢低加仓更是家常便饭,虽然4个月都没有突破楔形区域,但区间券商ETF(512000)持续获得资金流入。据上海证券交易所11月24日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日最新基金份额达191.00亿份,最新基金规模达219.01亿元。最近70个交易日资金净流入合计达70.29亿元,也就是说,在近70个交易日中,资金以日均1亿元元的速度流入券商ETF(512000)。

融资客也不断加仓。11月24日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.15亿元,最新融资余额达24.32亿元,其融资余额最近一个月增长达1.65亿元!

异动频频,机构:券商是大盘走势放大器

对于券商板块近期的异动,安信证券某非银分析师表示,券商股可能只是跟随大盘波动。当前顺周期股上涨能带动市场情绪和指数,券商股是大盘走势的放大器,业绩和股价都将受益于此。

券商板块的表现与市场活跃度关联度较高。据上交所数据显示,11月24日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.15亿元,当日最新融资余额达24.32亿元,处于历史高位。这表明融资资金对券商股短线行情颇为看好。

同时规模也不断增长。券商ETF(512000)24日最新基金份额达191.00亿份,最新基金规模达219.01亿元。最近70个交易日资金净流入合计达70.29亿元。

进入四季度以来,卖方机构纷纷上调了对券商股的市场预期。中信建投中金公司被给予“买入”评级。华泰证券中信证券国泰君安招商证券国金证券国元证券海通证券等券商股被机构看好,并获得“增持”评级。

就券商板块的年末行情,中信建投认为,11月至来年春节前,券商板块存在短期躁动的可能。一方面,公募基金季度调仓基本完毕,对股市扰动结束;另一方面,上市公司迎来业绩空档期,短期内无“业绩雷”隐患。市场风险偏好将迎来短期拐点,具有较高弹性的券商板块将从中受益。

唯一景气度向上金融子行业,预计2021年业绩持续增长

近期招商证券非银金融团队在年度策略中指出,全球疫情再爆发背景下国内呈现净土模式,全球唯一常态化经济运行状态刺激交投情绪活跃。单三季度权益市场指数、经纪、信用、投行同比均呈现高景气,券商前三季度业绩同比增速大幅提升至30%-40%,同时券商还是唯一景气度向上、业绩大幅增长的金融子行业,疫情净土和高景气基本面支撑估值预计2021年券商行业实现净利润1932亿元,同比+20%

从政策角度看,2019年以来,资本市场进入5年维度的政策支持周期,竞争性供给侧改革刺激发展,政策落地+消息刺激打开想象空间

展望来年,后续政策落地仍有期待,主线演绎包括:(1)券商行业内引入竞争,打造高质量投资银行。银行系券商与当前证券公司体系内整合的券业航母在竞争实现发展。(2)上交所与深交所在交易制度市场化推进程度上形成竞争,涨跌幅放宽之后,T+0交易或将是下一步改革目标,将有效激发市场活跃度。(3)引导增量资金进入资本市场,以需求带动供给加速,打造繁荣资本市场,促进直接融资的发展。

此外,官方明确提出积极推动打造航母券商,推动券商行业做大做强,显着刺激头部证券公司脱颖而出,加速发展。整合趋势显现,并购是券商壮大的重要手段,券商行业多轮并购整合或因监管或因市场环境变化驱动,行业格局得以优化。

【券商股高效投资工具】

对于券商板块投资,建议关注相应的ETF进行参与,券商ETF(512000))覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共计45只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,提供了一键买卖45只券商A股的高效投资工具。

从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅110元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一)。

【券商ETF投资胜率更高】

举例券商板块2020年的第一波行情,2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。

相对个股而言,券商ETF(512000)51.34%的涨幅跑赢了45中成份股中的32只,相当于跑赢了同期71%的券商成份股,从趋势性行情表现看,券商ETF(512000)具有极高的投资胜率。


【风险提示】中证全指证券公司指数成立于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议,如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保,不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。基金过往业绩不预示其未来表现,基金投资需谨慎。

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