星期三 2020年11月25日

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11月25日消息,中钢协:今年前10个月,我国粗钢产量8.74亿吨,同比增加5.5%;生铁产量7.42亿吨,同比增加4.3%。钢铁生产保持除3月份负增长1.7%外,各月均保持正增长,为上游煤炭等相关行业需求提供了有力支撑;华为内部网站心声社区刊出华为经营管理团队(EMT)文件(华为EMT决议【2020】007号),正式将华为智能汽车解决方案BU(IAS BU)的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。同时任命汪涛为消费者业务管理委员会成员。华为再次重申,华为不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。

光大证券发文称,昨日,两市个股开始高低位切换,市场情绪转弱,赚钱效应较差。沪指全天在平盘线下方弱势震荡,收盘险守3400点。大盘弱势震荡,短期市场情绪开始转弱。顺周期板块在阶段修复后,分化调整压力开始显现。在此背景下,预计短线市场将维持震荡整固走势。策略上,化工、有色、汽车等顺周期风格仍会继续占优,但需注意高位震荡风险。同时,阶段调整之后,部分科技细分的性价比逐步凸显。

上证指数 -1.19% 创业板指 -2.22%

中证500 -1.93% 标普500 +1.62%

上证50 -0.65% 沪深300 -1.28%

11月25日,隔夜美股集体大涨,道指收盘首次站上3万点大关,A股沪深两市则高开低走。有色金属、钢铁等周期板块集体回调领跌,消费股亦表现低迷,沪指午后跳水跌逾1%,失守3400点,创业板指跌超2%。港股方面,恒指早盘大涨1.7%,短暂站上27000点关口,午后涨幅明显回落,受发改委调查各地新能源车投资消息影响,港股恒大汽车一度跌超11%。A股盘面上仅非银金融上涨,有色金属领跌约3%。题材概念方面,白酒、啤酒概念领跌。两市成交较上一交易日有所放量,北向资金净卖出逾15亿元。

从盘面上看,采掘服务、汽车、通信服务板块涨幅居前,白酒、有色加工冶炼、黄金板块跌幅居前。

今日行情分析:

新能源汽车行业的政策风向正逐步从重量向重质方向改变。今年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(下称“规划”),明确提出加强事中事后监管,夯实地方主体责任,遏制盲目上马新能源汽车整车制造项目等乱象,此举也是为了加强投资监管,推进新能源汽车产业高质量发展。在上述规划中,新能源汽车新车销售量在汽车新车销售总量中的占比,从之前所提到的25%降低至20%左右。在弱化量方面的硬性指标外,规划重点强调了关键技术、基础设施等方面的建设。在上述企业内部人士看来,这意味着新能源汽车行业的政策风向正逐步从重量向重质方向改变。

短期稀土弹性更强,长期看磁材龙头结构优化。据生意社检测显示国内稀土市场价格指数大幅上涨,国内镨钕系稀土表现抢眼,铽系市场价格涨至8年新高,国内稀土市场价格走势暴涨,根据生意社稀土板块指数显示,11月24日稀土指数为404点,较前一日上升了15点,较周期内最高点1000点(2011-12-06)下降了59.60%,较2015年09月13日最低点271点上涨了49.08%。短期来看,国内家电变频空调占比持续提升,有望带来2021-2022年空调用磁材需求增速持续超过60%;全球新能源汽车保持较高增速,消费电子企稳,风电仍在抢装周期,中高端磁材复工复产充分,龙头磁材厂持续扩张,补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续。

重点关注板块:

消费

随着燃料电池及氢气储运技术的不断成熟,结合政策推广力度的逐步加大,燃料电池在汽车能源领域的渗透率将不断提升。业内预计,有即将落地的政策加持的中国燃料电池产业,年底估计望开始加速。

博时中证新能源汽车ETF(159824)于11月23日正式发行,本基金紧密跟踪中证新能源汽车指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。

自然资源

近期全球疫情逐步缓和,逆全球化或仍将升温,新形势下稀土作为中国特色战略资源,其价值或将持续提升,稀土价格有望持续走高,建议持续关注稀土板块的战略配置价值。

博时上证自然资源ETF联接 (050024)通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金近一年回报28.41%。(数据来源:晨星网,截至2020.11.24)。

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