躺了两天,终于活回来了。生病的日子是身心俱疲。本来想再偷懒两天,但是生物钟已经定型,只要身体还有电,在早晨这个点儿准时要过电,被电醒了就再也睡不着了,所以决定还是爬起来写点什么。

感谢在后台留言关心的各位小伙伴,没有办法一一回复,你们的心意我体会到了。真的十分感谢。

在金融市场呆久了,好处是有一些,比如可以比较轻松的获得自由,但是有一点很不好。那就是人会很没有安全感,总是会担心是不是又有什么人要害。无论哪里来点消息,都感觉会不会对市场有什么好的或者不好的影响。金融圈碰到的各色人等,也是各种吹牛画饼想要一夜暴富的多,真正能脚踏实地做事,靠谱的人很少,一不小心就踩坑。这样的直接后果就是睡眠不踏实。我自己就感觉失眠实在是太痛苦了。

所以,我一直觉得需要与市场保持适度的远离。对市场敏感,看起来能够得到更多的机会,但是也很容易把自己陷进去。用金庸大侠的话来说就是很容易走火入魔。所以,如果是一直在市场待着并以此为生的人,需要修炼自己强大的内心。不仅要走进去,更要记得时不时走出来。

与各位共勉。

昨天市场大跌,看到盘后有马后炮说是因为医疗器械集采降价拖累。有这个可能,但我觉得不是主要原因。后面咱们再聊。


昨天市场大跌主力来自于前期涨幅很大的有色板块,国证有色大跌3.23%,领跌市场。我注意到一点,那就是尽管有色大跌,但是国证有色最近一年的涨幅已经领跑市场,甚至超过了一直涨一直牛的中证消费。这种情况,已经不是简单的低位补涨,可以说是新的趋势在形成了。

并且,之前提到的新三大板块,有色、能源、可选消费,最近20日的涨幅也是同样领跑市场。市场的新趋势,就是在这样的此起彼伏中慢慢形成的。

我还是以前的观点,银行、地产等低估值板块在2017年有一波不错的行情,医药消费科技板块从2019年开始就连续走牛,算是过去的主力军。但这两拨此前的主力队伍都过于庞大,扎堆的股民和机构太多,真的是带不动。而有色、能源、可选消费这几个板块之前没怎么受关注,提前进入的股民很少,反而有更高的潜力。

昨天市场有流传约40家信托公司被要求暂停融资类信托业务。融资嘛,就是加杠杆。这个意思就是不让信托公司加杠杆。不过这个消息并不是很确定。到了晚上,又有消息说,北京市辖属12家信托公司董事长被通知明日到银保监开会,议题涉及风险类项目,这个比较确定。

事儿就是这么个事儿。说是多严重倒也说不上,但这个事情对市场还是很有些影响。信托产品因为可以上正规杠杆,而且资金成本比较低,过去很受欢迎。但最近几年上市公司暴雷的太多,信托的正规杠杆也是扛不住。

信托去杠杆的事情,从2018年开始就比较严格了。那一年大家看到上市公司十大股东里面有大规模信托持仓就要赶紧跑路,因为担心信托先跑了。结果市场就是表演一场谁比谁跑得快的游戏。尤其那些通过信托来提高杠杆,坐庄上市公司炒股价的庄家们日子非常不好过。信托产品动不动就被打到止损线要补仓或者强制平仓。

上面想降信托的杠杆,结果变成了市场强制给信托公司降杠杆,最后是一地鸡毛。

2019年算是缓过来一口气儿。但是该来的还是会来的。信托公司今年还是爆了一批。尤其是上市公司安信信托,也是当年大几百亿的白马蓝筹股,最新市值跌的只剩84亿,今年三季度暴雷就亏了38亿。安信信托也变成了*ST安信,股价跌的只剩1.55元,再跌跌都该面值退市了,都不用等到再亏一年。安信信托作为A股上市公司里面的信托类独苗,都这么惨,其他的信托公司可想也好不到哪儿去。

这次监管再提给信托公司降杠杆,暂停融资类业务,具体我估计是暂停新增业务,应该不会对存续业务下手。监管本意应该是金融系统去杠杆,降低金融系统性风险。虽然市场总体看起来很平静的样子,但我们的高度有限,总有些东西是我们看不到,高层人士却看得到的。这是一个比较明显的去杠杆信号。

再加上之前央行一直在吹风什么要允许宏观杠杆率适度上升,意思就是未来两年要控制宏观杠杆率继续上升,这也是一种形式的吹风要降杠杆。信托降杠杆可能就是开始。这,可能也是导致今天市场大跌的主要原因。


3、华夏科创50ETF规模突破100亿。

上市仅8天,华夏科创50ETF规模突破100亿元,最新规模预估102.32亿元。

科创ETF是够不上科创板门槛的小散参与科创板的主要途径。科创板符合国家发展的大方向,科创50ETF长期来看肯定是有不错的收益的,十年期的年化收益我觉得可以期待有10%。但是这个过程肯定非常跌宕起伏,其中相当部分的上市公司甚至会消失。好在ETF天然就有优胜劣汰的功能。作为资产配置的话,科创50ETF应该配置一部分。

4、天音控股、爱施德增资参与对荣耀的收购。

星盟信息是收购华为荣耀的主要相关公司之一。昨晚天音控股公告对星盟信息增资至5亿,爱施德对星盟信息增资至6.6亿。荣耀的体量那么大,1000亿,需要各参与方都出大力才接得住。

5、天汽模、茂硕电源的实控人变更为国资。

天汽模实控人变更为驻马店市人民政府。茂硕电源实控人变更为济南市国资委。今年已经有很多上市公司变成国资控股了。

6、马拉多纳去世。

凌晨消息,60岁的球王马拉多纳突发心脏骤停去世。马拉多纳的巅峰时期,我大概还在玩泥巴,我对足球也谈不上热爱,所以比较无感。但是老爷子这走的也太突然了,才60岁,其实正当年,美好的退休生活才开始。

7、土耳其政府从科兴购买5000万剂新冠疫苗。

这算是土耳其政府给中国的科兴新冠疫苗的一次背书。科兴生物今年9月份开始在土耳其做了新冠疫苗的三期试验,现在试验结果虽然没有公布,但是应该是能让土耳其政府比较满意。

8、今日申购。

新股:

605376

博迁新材

可转债:无。

--------------------------------

休息的第一天就减了一仓。目前仓位是60%。后市也不悲观,依然看震荡市。7月份太猛,怎么不得消化个半年的。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !