各位投资者朋友们,大家上午好,近期新能源板块涨跌波动较大,今天开盘新能源汽车相关板块跌幅居前,截至发稿时间,新能源整车跌超4%,锂电正极跌超2.3%,应该是受到隔夜美股新能源大跌的影响。尽管新能源行业随高估值板块调整,但中期基本面向上较为确定,仍建议维持超配。

新能源汽车方面,10月新能源汽车销16万辆,同环比104.5%/13.9%,超出预期;在高补贴政策下,欧洲继续维持高速增长,10月增速维持200%+,高增长具备持续性;特斯拉和造车新势力表现强劲、大众MEB平台开始发力,我们认为汽车电动化和智能化有望成为未来五年最大的产业阿尔法之一,中国的动力电池及材料龙头已经在全球占据重要地位,我们具有成本优势、产业集群、大国需求、工程师红利等优势,未来非常有希望在全球占据较高市场份额,近期国内电池及材料企业不断进入海外龙头供应链也印证了这一点。我们继续看好电动车板块的中长期投资机会,建议提前布局估值切换行情,择机买入电池及电池材料龙头公司,同时关注供给偏紧、可能受益于涨价的部分高弹性环节个股。

光伏方面,光伏行业已经迎来平价周期,长期逻辑更加通顺,中国和欧洲政策都有望加码,大选落地后美国政策有望,行业2021年需求增速预期在30%以上,短期行业由于辅材供给偏紧导致部分平价项目装机延后,部分环节竞争格局有恶化隐忧,建议维持光伏板块龙头的配置,目前估值调整至合理水平,行业扩产设备股显着受益,可关注相关龙头企业;高端制造业的设备投资具有持续性,龙头公司业绩或维持高增长,估值相对合理偏高;风电建议关注逻辑相对较长或估值低的标的;智能电网板块建议关注具有中期逻辑、估值较低的电网信息化龙头。

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风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

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