【基金实盘操作】2020.11.30

截止午间收盘,从整体看三大指数开盘集体走高,随后在高位横扫震荡,其中大盘盘中一度冲击年内新高3458点,但在3456点附近冲高回落。金融板块今天大爆发,半导体临近午盘前拉升,两市半日成交额近6000亿,北向资金净流入超80亿。

回顾上周的外围市场,我们会发现一个很有意思的现象,从基本面看,欧美的经济数据显示依然不理想,市场本应该是下跌调整,但是美股道指在突破3万点后,纳指和标普500指数也创下历史新高,这就是因为股市很多时候其实是炒预期,现在的经济不好,但是预期向好,市场就会提前透支预期,等到了经济向好时,利好也就出尽了,但是很多投资者不懂这些,看到好消息就涌入市场,其实那时候已经为时已晚,最终被套。

反观A股,上周在3400点附近上不去下不来,从技术面分析,上不去就是因为量能太小,量价背离难有大行情;下不太是因为外资坚挺,上周净流入超160亿元,显着加仓银行股,结果今天资金就开始抄作业,涌入银行板块使其领涨A股。外资占比虽然在A股不多,但是指引作用还是很强的。

从板块上看,A股上不去下不来,是因为前阶段是周期板块做领跑者,周期板块这轮上涨,更多是因为估值低,资金从高估值流入这里做调整,持续性较差,分化较严重。这么多年来,A股突破上涨的主线还是在金融+科技上,金融板块企稳,科技板块发力,今天金融领涨已经表明了态度,量能和外资两个技术指标也不错,剩下的就看持续性,以及后续科技能否接力。不过李先生还要给各位看官泼点凉水,明天就进入12月了,年底都会面临着资金结利,资金这种冲刺会在何时截止,不好说,所以对于短期投资者谨慎追高,特别是银行保险这些已经涨起来的板块,可以把重点看看半导体板块上。而对于部分仓位较低的长期投资者,可以趁着12月如果有回调的机会,加一些持仓过年的仓位,李先生目前还是对明年一季度的行情较为乐观。

从板块上看,工业金属、金融科技、保险板块今日领涨;白酒、饮料制造、家用轻工板块今日领跌。

从资金上看,证券、金融科技、柔性屏主力净流入;饮料制造、白酒、电源设备主力净流出。

从指数上看,300非银、800证保、中证证保日涨幅居前;中证白酒、CS食品饮、国证食品涨幅居后。


【技术面】

我们以上证综合指数为例:

周线图(每周更):5周均线金叉20周均线;MACD指标死叉,绿柱缩短,指标线运行于0轴附近;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口缩窄,股指在上轨附近运行。

分析:中期看量能依然是阻碍指数探年内新高的最大阻力,指数多项技术指标已经来到了上轨附近,将迎来方向的选择,是突破压力向上,还是承压向下的,要看量能能否释放。

日线图(每日更):5日均线金叉10日均线;MACD指标金叉,红柱缩短,指标线在0轴上方运行;KDJ指标死叉向下扩散,J值探底;BOLL通道开口扩大,股指在中轨上方运行。

分析:短期看指数下方有承接止跌信号,不过市场量能有限,指数大概率还是在3100点以上区间震荡,在3300点上方呈现多空拉锯战。


【基本面&消息面】

工信部指出,目前芯片制造等行业出现了盲目投资和烂尾项目,同时表示要加大行业内的兼并重组。(芯片)

上交所、中证指数公司宣布,将调整上证50、科创50、沪深300、中证500等指数的样本,本次调整于12月14日正式生效。(指数)

截止11月,有关部门宣称P2P已经完全被消灭,网贷机构完全归零。(P2P)

易居研究院消息,前三季度,全国净增房地产贷款4.4万亿元,同比下降3.7%;全国房贷占比为27.2%,首次回落到30%以下的水平。(银行、房地产)

【估值面】

上证指数:市盈率14.86,正常估值;

深证成指:市盈率31.15,偏高估值;

沪深300:市盈率14.71,正常估值;

中小盘指:市盈率35.38,偏高估值;

创业板指:市盈率61.40,偏高估值。

今日机会指数:基建工程、上证50、证券公司。

【实盘轮播】

沪深300(日定投):上交所和中证指数有限公司近期宣布,将于12月14日对沪深300等成份指数样本作定期调整,首次把上市时间超过1年的科创板证券纳入,这将会使得沪深300的市场代表性进一步增强。

指数每年两次调整,虽然从总体看对指数的影响不大,但是这样做不但可以进行优胜劣汰,保持指数的活力,还能通过长期潜移默化的调整,让指数的基本面发生改变,更加迎合市场走势风格。就像是沪深300指数,从持仓看,其中的煤炭、钢铁、房地产等传统板块权重正在下降,而医药、消费、科技板块的权重正在上升,后者也是李先生经常说起适合投资者中长期持有的板块。市场长期风格的变化,很好的体现在了沪深300中,对于摸不透、抓不清市场风格的投资者,沪深300是不二首选。

李先生从一个多月前开始日定投追踪沪深300指数,虽然目前看指数位置偏高,但是中长期看依然有上涨空间,本意在于长期持有的李先生本周继续手动日定投,加快定投频率,先把仓位加上来。

【每日实盘】

买入实盘:日定投。

卖出实盘:50AH、中证银行、华宝油气。

买入观望:建筑材料。

卖出观望:无。


声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。

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