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今天心情,有点DOWN DOWN DOWN 。
开盘前,看好银行的报告,在周末集中轰炸,某券商的报告,说银行股是一轮堪比2014年的重大行情。
骑驴找马,驴会变马。
驴会变马,马可以理解为白马股、黑马股,这个驴是啥?
联系上下文一看,额,原来是驴牌——LV,该分析师认为,兴业银行和平安银行是出厂价LV。
LV在商店卖2万,估计出厂价也就几千吧,我顿时觉得,现在的券商分析师,还挺诗意的,这似乎说银行股空间很大啊。
该分析师还意犹未尽来了句,错过了早餐,不要再饿过午饭!
结果怎么着,上午银行开盘呵呵哒,午餐后,下午开盘就嗝屁,KUANGKUANGKUANG。
某好事的网友写到,上午追涨停重仓买了厦门银行,我承认有赌的成份,事实证明我输了
某银行龙头股,上午开盘涨4%,下午收盘跌3.6%,我也是醉了。
上午指数突破3456点,似乎年内新高就在眼前,下午大盘就变绿,传统,银行、保险、地产纷纷高开低走,展开跳水的架势。
过去,都是油头粉面的小盘股、概念股、科技股,玩高开低走,大热必死,现在浓眉大眼的也玩起了骗炮行情。
不得不说,年底的A股行情,透着一股满满的琐气息。
回想起上一轮牛市,彷佛就在午饭前。
1、今天基金组合调仓了。
调入了配置银行、地产、周期的基金,调出了部分成长基金。
尽管今天骗炮了,但是从估值看,家用电器、汽车、消费、医药、计算机等估值都处在历史高位,年底的时候,个人觉得,相对安全点,拿着放心点。
这里总结下我今年的业绩,可以用一句话形容:
上半年重拳出击,下半年唯唯诺诺。
现在我的配置,大概是1/3成长、1/3均衡、1/3金融周期,这样更均衡。
总体上,虽然近三月基本不赚钱,但我对今年业绩是满意的,现在已经是布局明年的时候,在这个时候宁可保守点,等待明年的机会。
2、今天由于一个网传文件,导致白酒股回调。
近日一份某白酒公司营销会议纪要在网上流传,纪要中要求经销商在“五粮液”和“泸州老窖”二选一,引起了市场争议。
同是四川国企,浓香型代表,五粮液和泸州老窖陷入竞争,这本身说明高端白酒的竞争也趋于激烈,高端白酒可能也在告别高增长时代。
由于低端白酒基本是零增长或负增长,结合现在白酒板块的估值,未来白酒股恐怕面临调整压力。
3、警惕三年魔咒
A股近20年,没有过连续三年正收益。
以上证举例说,2006年大涨130%,2007年大涨96%,2008年就暴跌65%。
2014年大涨52%,2015年上涨9%的,2016年就下跌12%。
而现在,2019年上涨22%,2020年上涨11%,以公募来说,近两年,每年都是30%以上的平均收益。
我看了一下混合基金的近两年收益率,平均都超过74%了。
那么,明年的收益,可能就不会那么美好了。
当然,历史是会发生变化的,现在的历史阶段是机构化阶段,以前是散户主导,涨得太猛,2015年的牛市是直线往上拉。
目前是机构化过程,股票上涨不是暴拉,而是缓慢上涨,是结构化行情,也就是监管层希望的慢牛行情,这是现在跟以前最大的变化。
但不管怎么说,降低预期,避开近两年上涨过快的板块,还是有必要的。
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