金融为盾,科技为矛,消费为主体,医药慢牛,这是长期轮断。近期金融板块已形成趋势,顺周期题材迎来重要机会。

前言:

成也萧何败也萧何,因何而兴便会因何而败。今年各成长板块因流动性宽松而受益,而流动性宽松又是因公共卫生事件而来,必将随着该问题的消失而渐渐恢复常态。

目前的投资逻辑就是今年受益最多的板块未来会调整,而因此受损的板块反而迎来修复机会。经济复苏预期带来的是金融地产、基建、煤铁油的修复性行情,周期轮动由此而来。

受益板块:黄金、医药首当其冲,消费、科技、军工、农业,反正就是今年表现很好的或者曾经很好的板块。表现过的证明是给过机会了,不好再贪一次。

受损板块:原油、油气首当其冲,银行七月份竟然是跌的,也是受损严重。其他地产、基建、煤铁均在受损之列。总之是近两年跌跌不休的目前反而迎来机会。

或许你拿强者恒强来说事,谁是嘴强王者这个不一定。

行情分析

今天的盘面表现比昨天强了太多,三大指数均收在高位,两市仅约1/7个股下跌,普涨格局。

权重蓝筹继续保持强势,上证50涨2.44%,大象也可以起舞。

创指今日涨幅也不错,但量能欠缺,后继乏力。沪指已触及前高,创指整体却是调整的态势,渐渐显出疲态。

目前创指的成交中枢仍然是90日线,但已出现下压的形态,未来的成交中枢会下降到半年线。也就是说创指未来出现在半年线下方的机会增多。

今日的反弹力度尚可,明天还有机会再冲一下,但上方高度已经比较有限了。

对于创指的判断仍为反抽,不改弱势。调整过程中一样可以出现强反弹,但只要未摆脱下行趋势仍不能作乐观预期。2700是一道坎,重返2800的机会渺茫。

金融板块的表现已经脱离了补涨范畴,渐渐形成稳定的上行趋势。社融规模大概率在10月份见顶,实际利率已经有抬头的迹象。银行让利实体的必要性已经没有那么迫切,银行利差有所提高,盈利能力即将出现拐点,这是银行启动的根本驱动。

剩下几个大涨板块均在超跌反弹的范畴内,均属于低位题材。

大周期板块无疑也是低位,整体盘面风格有高低切换的意思了。

今年受益最大的板块有调整的需求,受损板块有补涨需求,这一大致论断基本可以作为近期布局的指导原则。

白酒已开始调整,新能源也在高位震荡,半导体也横盘许久,这些曾经的活跃题材出现在前排的机会已经相当的少。

趋势之下,消息面已处于次要地位。二师兄近期可以说不看什么消息,一切有用的信息都可以从市场本身得到反馈。市场情绪的变化可以在各板块的消长之间体现,主力意图已在各板块的波动性方面得到很好的体现。

北上资金净流入再超百亿,也是久违了。喏,净流入沪市100亿,净流入深市62亿,偏好不变。

策略分享

当前的市场偏好在于大周期、大蓝筹,这分明还是一种偏于防守的姿态。这一波上涨与之前是有明显的不同,风险偏好已是有所降低,否则的话创业板所代表的成长题材会有报复性的上涨才对。现在不是,成长题材仅仅是普涨之下喝点汤,个中滋味大家需要细心去品。

你信还是不信与行情何干,等你终于信了,估计也是葡萄熟了。现在葡萄依然很酸,让人垂涎。

今天按计划进行了减仓操作,慢慢降低下仓位,求稳守成。大家记住,即便是非常好的行情仍是下跌的天数多,大涨属于非常稀少的。总之是买的机会永远比卖的机会多,有钱不怕买不到货,机会多多。

这是创指转进来的,新布局的都很好。

遗留下来几个问题较大的板块形势也得到了极大改善。

一边解决老问题,扭亏也是增盈嘛。一边抓住新机会,适应新形势。

我不要的板块依然是不要,少卖一个点半个点的,到哪里都收的更多。

接下来重点仍是在价值蓝筹,围绕上证50为核心来做,逢跌布局大周期大蓝筹。涨到你满意自然可以卖点,赚多赚少欢喜就好。其他补涨跟涨的板块仍是以抓高点减仓为主,缺乏逻辑支撑,行情持续性存疑。

有朋友评价说二师兄又成长了,还有部分的小伙伴不是很适应。行情变化的又何尝比二师兄的变化少呢?哪里是我变了,我只是被潮流裹挟着,飘向一个陌生的方向,依然离不开各位亲友的支持和鼓励。

变化就在一瞬间的切换,喀嚓喀嚓两刀割舍,接下来你看到的还是不变。舍得舍得,不舍不得。

#每日复盘#

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