【基金实盘操作】2020.12.2

截止午间收盘,从整体看三大指数开盘涨跌不一,随后走势开始分化,其中沪指震荡上行,突破年内新高,创业板震荡走低,临近午盘收绿。两市半日成交额超5500亿元,北向资金净流出超40亿元,市场整体赚钱效应较好。

大盘这两天的走势很有意思,前天差2点突破年内新高,随后被压制下来;昨天差1点突破年内新高,但是创了2020年的收盘新高;今天中午突破了新高,但是各项技术指标都没有前两天好。所以李先生在前两天一直在给各位看官泼凉水,指数近期能否实现“牛市”,要看连续性,至少也要各项指标保持上涨三天,重点看今天的表现。虽然今天突破了新高,但是各项指标并没有表现出它应有的上升动力,反而开始表现弱势,特别是近四天流入近300亿的北向资金,今天开始净流出。所以要说不要轻易说“牛市”到来,很容易被打脸。

要说这两天为何A股这么猛,李先生认为重要的原因之一,就是北向资金的疯狂流入,虽然为A股带来了增量资金,但是它又是把双刃剑,外资的流入抵消了内货币政策缩紧的影响,也削弱了量能没有突破、内资一直在砸盘的情绪影响,今天这一调整,反而是好事,在指数上升动力还欠火候的时候回炉调整,让李先生对后面比较看好的一季度行情添加信心。

从板块上看,白色家电、光学光电子、柔性屏板块今日领涨;汽车整车、新能源汽车、电源设备板块今日领跌。

从资金上看,OLED、光学光电子、柔性屏主力净流入;锂电池、汽车整车、光伏主力净流出。

从指数上看,煤炭等权、地产等权、国证地产日涨幅居前;汽车指数、新能源汽车、创业板50涨幅居后。


【技术面】

我们以上证综合指数为例:

周线图(每周更):5周均线金叉20周均线;MACD指标死叉,绿柱缩短,指标线运行于0轴附近;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口缩窄,股指在上轨附近运行。

分析:中期看量能依然是阻碍指数探年内新高的最大阻力,指数多项技术指标已经来到了上轨附近,将迎来方向的选择,是突破压力向上,还是承压向下的,要看量能能否释放。

日线图(每日更):5日均线金叉10日均线;MACD指标金叉,红柱扩大,指标线在0轴上方运行;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口扩大,股指在上轨附近运行。

分析:短期看大盘这几天的影线很有意思,前天探新高差2点未果,跌了下来留下长长的上影线;昨天探新高差1点未果,走出了阳包阴的行情;今天早盘突破年内新高,但是上下影线都很长,多空依旧在博弈。不过从技术面看,MACD红柱方法,BOLL开口扩张,给多投留下了一定的发力空间,至少不会被空投一记重锤给锤下去。


【基本面&消息面】

中指院消息,11月全国100个城市新建住宅平均价格为15755元/平方米,环比上涨0.32%,同比上涨3.63%。(房地产)

今年A股的IPO募资金额已超4200亿元,创下近十年来新高。(IPO)

据数据显示,截至11月30日,行业主题ETF规模达3226.72亿元,占股票ETF规模的47.9%,2017年末时仅占15%。(ETF)

美股道指11月累涨约12% 创1987年来最大单月涨幅。(美股)

【估值面】

上证指数:市盈率14.77,正常估值;

深证成指:市盈率31.11,偏高估值;

沪深300:市盈率14.64,正常估值;

中小盘指:市盈率35.47,偏高估值;

创业板指:市盈率61.73,偏高估值。

今日机会指数:上证50、800证保、证券公司。

【实盘轮播】

华安聚优精选混合:距离2020年结束还有一个月的时间,大盘又重新踩上了3400点,从整体看目前市场依旧是向好的,很多之前踏空的投资者这时就很难办,追涨的话风险较大,不追的话又怕错过这波行情。此时,我们就应该把目光更多放在主动型基金上。回溯历史数据,在上升走势的行情下,主动型基金的收益通常会好于被动型基金。

那么投资者可能又会有疑问,主动型基金我也选不好,那么李先生来告诉你,对于大部分普通投资者来说,在市场向好的行情下选择基金时,抗风险能力强、持仓平衡稳定才是最重要的,李先生今天就精选了一只这样的基金开始建仓观察追踪。华安聚优精选混合的业绩比较基准是“中证800指数收益率75%+恒生指数收益率5%+中债综合全价指数收益率20%”,这其中中证800是由中证500和沪深300成份股一起构成的,基本可以反映出市场大中小市值公司的整体状况,更为平衡全面。再加上债券持仓,使得这只基金的风险等级进一步降低,抗风险能力更强,介于以上几点,李先生建仓这只基金开始追踪观察。

沪深300(日定投):上交所和中证指数有限公司近期宣布,将于12月14日对沪深300等成份指数样本作定期调整,首次把上市时间超过1年的科创板证券纳入,这将会使得沪深300的市场代表性进一步增强。

指数每年两次调整,虽然从总体看对指数的影响不大,但是这样做不但可以进行优胜劣汰,保持指数的活力,还能通过长期潜移默化的调整,让指数的基本面发生改变,更加迎合市场走势风格。就像是沪深300指数,从持仓看,其中的煤炭、钢铁、房地产等传统板块权重正在下降,而医药、消费、科技板块的权重正在上升,后者也是李先生经常说起适合投资者中长期持有的板块。市场长期风格的变化,很好的体现在了沪深300中,对于摸不透、抓不清市场风格的投资者,沪深300是不二首选。

李先生从一个多月前开始日定投追踪沪深300指数,虽然目前看指数位置偏高,但是中长期看依然有上涨空间,本意在于长期持有的李先生本周继续手动日定投,加快定投频率,先把仓位加上来。

【每日实盘】

买入实盘:日定投。

卖出实盘:50AH、中证证保、军工指数。

买入观望:无。

卖出观望:标普生物。


声明:文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存,分析涉及的指数及基金,不构成任何投资及应用建议。

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