这是指数家的第263原创

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今天盘中,上证创下了18年开始以来的新高。

站在当下,依然期待跨年行情,确定性的是顺周期,无论金融、还是金属,都还在奋发向上,创出今年以来的新高度,向上的空间仍存,风险赔率比够高。

另一方面,从上市公司业绩角度,进入了一个业绩真空期,各位基金大佬在新一年度业绩排位赛开始阶段,就是风险偏好最大和油门加得最足的时候,卡住位置会为未来的骚操作流出不少空间。


那么如果要想赌哪个赛车能赢得比赛,还是要押宝高弹性、高流动性、高成长的选手,5G、柔性屏、新能源汽车、光伏,都是不错的赛道型选手,现在看上去是渣男,但好看有故事啊!


如果配合点白酒,喝酒听故事,且不惬意?

既然周期、消费和科技都有机会,那是不是买入机会?

从7月反弹新高以来,行情指数实际上是没有赚钱效应,这个时候加在高点,会不会又是山顶?

我们看一下这段时间内,几个重要的指标:

1、需求,场内资金流入,无论是北上资金,还是新发基金,都在源源不断的涌入,总的而言,扣除掉大股东减持,净流入资金是正的。

2、场内供给,自7月份以来,新IPO上市,以及定向增发等,共有2300多亿,随着蚂蚁上市暂缓,以及融资的1季度周期性衰退,供给压力是下降的。

3、盈利质量,规模以上企业盈利增速在上升,PMI创了近期新高,PPI第一季度有望回到7以上,都会提升上市公司盈利的预期。

4、风险资产偏好上升,随着允许国有资产破产及债券违约,公司债等债权直接融资受阻,投资机构对信用下沉风险控制也进一步收紧,固收混合型产品更愿意配置低波动、高分红的银行、煤炭等股票。

5、场外转场内需求,利率震荡,但风险调整后的收益率不足,从理财角度也更愿意去配置股票而不是3-4的理财产品。

综合以上供需分析,未来至少是一个季度,权益资产还有想象空间,确定性够,风险收益比也够,那还犹豫什么,仓都加满!

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