12月22日，海波转债上市，当前正股价：17.23元，转股价：20.91元，转股价值：82.4元，纯债价值：76.25元，保本价：126.5元，债券年收益：4.12%，A+级。发行规模2.45亿。
公司简介
海波重型工程科技股份有限公司(简称“海波重科”)成立于1994年,座落于享有“建桥之都”的武汉市,一直致力于桥梁钢结构的造与安装,是目前国内参建大型桥梁钢结构业绩最多分布最广、桥型最全的企业,在桥梁钢结构领域处于行业领先地位。
其他信息参见《桥梁钢结构领先者海波转债》。
最新业绩
2020年三季度业绩见下。
正股估值
按照2020年三季报业绩和最新净资产收益率3.32%计算，海波重科静态估值市盈率PE：75.23倍，市净率PB：2.41倍，成长性估值PEG：23.07。
首日定位
近似评级和转股价值转债比较见下。
同行业可转债比较见下。
预测上市首日收盘价在103-107元之间，中位数在105元附近。
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关键术语解释
1. 偏股型可转债：转债价格高于保本价。转债价格主要随正股波动。
2. 平衡型可转债：转债价格低于保本价，转股价值大于纯债价值。正股上涨推动转债上涨，正股下跌，转债仅小幅下跌。
3. 偏债型可转债：转债价格低于保本价，纯债价值大于转股价值。正股上涨能推动转债微幅上涨，正股下跌，转债不跌或小跌。
4. 纯债价值：按照同评级、期限的企业债收益率对转债的利息和赎回价进行折现，即可转债的债底。
5. 保本价：可转债未来的利息和到期赎回价之和。如果上市公司不破产，且不考虑利息税，投资者的本金可以收回。
6. 市盈率PE：股价与每股盈利的比率。一般认为，如果一家公司股票的市盈率过高，那么该股票的价格可能有泡沫，价值被高估；反之市盈率过低，那么该股票的价格没有泡沫，价值被低估。
7. 滚动市盈率PE(TTM)：每股股价 最近四个季度每股收益之和。
8. 市净率PB：每股股价与每股净资产的比率。一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低。
9. 净资产收益率ROE：公司净利润除以净资产得到的百分比率，反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明公司的盈利能力越强。此处采用PE和PB估算，与年报上的数据有少许差异。
10. 市盈率相对盈利增长比率PEG：市盈率 （净利润增长率*100）。用于衡量公司相对于业绩成长性的估值水平，PEG大于0且小于1表示估值较低，1表示合理，大于1表示估值偏高。
11. 转股价值：正股价 转股价 100。
12. 转股溢价率：转债价 转股价值 100。
13. 转股PE：正股PE （1 转股溢价率）。
14. 转股PEG：正股PEG （1 转股溢价率）。
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