重要提示:

【科技龙头ETF】科技牛,选龙头!国内尖端科技旗手!

【代码515000】一指投A股科技核心资产 一键投资50只科技龙头A股。

【最新业绩摘要】截至2020.9.30,科技龙头ETF年内涨幅达32.57%,科技龙头指数自基日以来涨幅达351.74%,跑赢同期80.16%的科技股涨幅!

【市场整体回顾】

12月23日,早盘A股震荡反弹,随后在酿酒、券商等板块带动下强势拉升上扬。午后白酒板块下挫,两市涨幅收窄。盘面上,HIT电池、农业、汽车整车等板块涨幅居前,注册制次新、医药、游戏等板块跌幅居前。

银行ETF(512800)今日微涨0.36%,单日成交额4.09亿元;券商ETF(512000)上涨0.64%,单日成交10.07亿元;军工行业ETF(512810)全天维持上扬态势,收盘大涨4.86%;电子ETF(515260)上涨1.97%,成交额1.01亿元。

截至收盘,沪指涨0.76%,创业板指涨1.11%,沪深300涨0.85%,中证500涨0.92%。两市成交量较昨日小幅萎缩,但仍维持在9000亿元上方,今日合计成交额为9291亿元,北向资金净流入43.39亿元。

【科技龙头ETF】

科技龙头ETF(代码:515000丨简称:科技ETF)早盘盘桓震荡,临近午盘持续上拉,午后高位震荡,尾盘涨幅进一步走高,最终收涨1.39%,成交额1.99亿元。根据Wind数据,科技龙头ETF自2019年8月16日上市以来累计成交1704亿元,日均成交5.18亿元,居同期沪深两市所有科技主题ETF榜首。

【技术看盘】

12月23日,科技龙头ETF早盘小幅高开后持续震荡,临近午盘开始拉升,午后在消费电子板块的带动下场内价格持续高位震荡至收盘。今日K线收阳,并一举收复开始加速上行的5日均线,与此同时,20日均线上穿30日均线,形成金叉。从目前的几根短周期均线(5、10、20日均线)走势来看,三线均维持向上发散趋势,呈现多头排列,看好基金后市进一步向上。

从MACD指标上来看,红色动能柱小幅扩张,快慢线处零轴以上的多方市场,快线开始反转上扬;布林带喇叭口略微扩张,量能柱翻红从上轨往中轨位置移动;KDJ指标中,J线、K线反转向上,三线同向上行;RSI快线上穿慢线,形成金叉。

【成份股龙虎榜】

12月23日,科技龙头指数早盘窄幅震荡,临近午盘持续上扬,午后指数进一步上行,收盘涨1.38%。50只成份股中34只上涨,16只下跌。其中紫光国微、立讯精密分别上涨6.82%、5.68%;京东方A、卓胜微涨幅分别为4.49%、4.23%;亿联网络通富微电大族激光、歌尔股份涨幅均超3%。

数据来源:Wind,截至2020.12.23

【机构观点】

东北证券表示,消费和科技是本轮转型慢牛主线。过去10年,A股主要宽基指数的权重不断向消费科技偏移。具体来看:上证指数和沪深300中消费科技权重大幅上行,银行和周期品权重大幅下行。过去10年上证指数中大消费的权重从2011年底的13.23%提高到2020年底的23.87%;同期上证指数TMT权重由3.10%提高到9.32%。

天风证券赵晓光表示,明年一季度预计是一个非常好的机会。他认为在过去的三四年,科研机构开始觉醒,科研成果加速产业化,同时可以看到整个企业的价值导向,回归做深主业,做到专业主业,做到极致,而不是像过去平台思维、流量思维,无序的战略。投资体系的导向也转向了以基本面,以行业竞争力为研究的维度。在这些背景下,赵晓光认为应该以乐观的心态来看待整个资本市场,特别是明年一季度,预计是一个非常好的机会。具体到科技板块的投资机会,赵晓光表示,2021年是科技行业发展的重要分水岭,从移动互联网时代进入物联网时代,信息技术将为传统行业进行全面赋能,将为各行业带来投资机会。具体来看,可以从以下三个维度把握投资机会:

第一,智能终端领域多点开花。比较明确的主要是五个点,可以定义为“五化”。这五化就是手机的5G化及云化、耳机的智能化、手表的服务化、电视的社交化和AR的加速化;

第二,在制造环节,智能手机目前形成了非常大的模组制造能力,给上游材料、设备及芯片领域带来了非常大的机会,未来智能手机这种能力会向新能源汽车进行复制,带来中国汽车产业扩张的复制;

第三,5G给物联网等各行各业带来全面的信息化,获取各行各业的精准数据,由此给各行业提供人工智能深度应用的机会,这是未来三年非常大的机会。

科技龙头ETF(515000)及其联接基金(A份额代码007873/C份额代码007874),跟踪中证科技龙头指数,指数代码931087,该指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技四大科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入多的前50只龙头科技公司股票组成,以反映沪深两市科技行业内龙头公司股票的整体表现,其成份股表现出很强的成长性科技蓝筹股特征,集中代表了A股科技核心资产。习惯场内交易的投资者,直接在交易软件输入515000即可买入,每手仅需170元左右,免去卖出股票收取千分之一的高额印花税,投资更高效。无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎科技龙头ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。

#白酒跳水你什么心情# #小米市值首破1000亿美元再创新高#

$韦尔股份(SH603501)$ $蓝思科技(SZ300433)$

【“A股纳斯达克”2020年底调仓】电子提量,芯片扩容,科技力MAX!

指数调仓明细

数据来源:Wind,截至2020.12.15

相比6月中旬那轮调整,年底这波调仓动作幅度小了一些。一共调进来14只成份股,有3只超千亿成份股,韦尔股份市值超2000亿,蓝思科技、卓胜微市值均超1000亿;当然这也意味着要和亿纬锂能、鹏鼎控股等14只成份股说拜拜。总的来看,这次调仓有三大变化。

新成员市值更大。小龙妹统计了下,14只新成员合计总市值8506亿,平均市值608亿元;而剔除成份股的合计总市值高达7488亿元,平均市值535亿元。简而言之,本次调仓升级科技龙头精选个股整体市值更高,龙头属性更突出。

数量上电子新添一员。本次一共纳入7只电子股,剔除6只,新增1只;调入2只医药生物股,剔除2只;计算机和通信也是调入、剔除数量一致。

韦尔股份进入TOP10行列。前十权重股,迈瑞医疗上升至第三位。新成员韦尔股份进入TOP10,在指数中的权重比为3.68%,排名第七位。因为韦尔股份的进入,老朋友用友网络退出了前十行列。

数据来源:Wind

注:表格中调整前数据截至2020.12.11;调整后数据截至2020.12.17

接下来小龙妹再从行业概念角度出发,看看各细分硬科技占比情况,以及这次调仓对指数整体有何影响?

“电”力十足,电子配置比例上升

从成份股所属的行业来看,科技龙头指数本次调仓电子行业的配置明显提升。具体来看,本次指数调整后电子行业成份股达到了21只,持仓权重由46.27%增至48.20%。计算机行业、通信行业成份股数量不变,其中计算机权重由20.19%下降至19.24%。医药生物成份股数量及权重和之前相差不大。总体来看,电子占比肉眼可见的提升了。

数据来源:Wind,调仓日期为2020.12.15

注:表格中调整前数据截至2020.12.11;调整后数据截至2020.12.15

果链概念股增至8只。小龙妹专门去数了数,在这21只电子成份股中,一共8只果链成份股,合计权重21.79%,其中蓝思科技、信维通信、华工科技新晋入局,整体看指数“果”味更浓了。

数据来源:Wind,权重根据12月17日PCF清单计算

苹果手机产业链这两年一直维持一个高景气度,苹果计划在2021年上半年将iPhone产量提升30%,达到9600万部,这对A股果链来说意味着新的机会。有券商就指出,继续看好iPhone新机销售动能对iPhone产业链龙头标的业绩的拉动,苹果链龙头立讯精密和歌尔股份等也将强者恒强。

果链除了手机业务,还包括各种穿戴电子设备。根据IDC 预测,2024 年全球可穿戴设备出货量将达到 6.371亿台,五年内复合年增长率(CAGR )为 12.4%。从各厂商来看,2020第三季度,苹果作为全球可穿戴设备领导厂商,出货量、市场份额领跑全球。

小米概念股增至5只。小米作为后起之秀,目前标的指数中的小米概念股也有5只,合计占比达到了10.44%。

数据来源:Wind,权重根据12月17日PCF清单计算

电子行业仍处于快速成长期。根据Wind数据统计,今年三季度电子行业业绩明显改善,电子行业前三季度整体归母净利润为920.42亿元,同比增长29.09%,第三季度归母净利润同比增长35.34%。尽管国外疫情仍存在反复的可能性,但在疫苗取得突破性进展后,疫情控制出现曙光,电子行业需求有望进一步修复。

中短期来看,我们将迎来5G超级换机周期,预计存量用户将在1-3年内更换新机,电子强周期延续,市场普遍看好明年电子产业链投资机会!

长期来看,我国电子行业正处于高速成长期,电子行业作为新一代信息技术中的核心组成部分,预计国家会进一步加大政策和资金支持,助力国内电子行业发展。根据银河证券预测, 5G将引领新一轮的科技周期,我国有望在下一个20年进入电子强国之列,预计到2035年电子信息制造业营收增速将达到2020年的3.1倍左右,利润总额有望增长606%。

吐故纳“芯”,芯片股再扩容!

今年6月份调仓的时候,小龙妹就说过科技龙头芯片概念成份股权重占比上升,年底这次调仓,芯片概念成份股占比又双扩大。根据小龙妹统计,芯片概念股数量由原来的7只增至9只。从权重上看,科技龙头指数的芯片股配置比例提升显着,由原来的14.51%进一步上升至18.67%。

数据来源:Wind,注:表格中调整前数据截至2020.12.11;调整后数据截至2020.12.17

这两年在美国打压下,“芯片缺货”一直是科技行业的热门话题,2019年我国芯片的进口金额为3040亿美元,远超排名第二的原油进口额,侧面说明了在芯片领域实现国产替代的重要性和迫切性。

十四五规划就提出集中攻克“卡脖子”领域技术,加快制造业转型升级。加大在基础研究、前沿科技领域研究和存在瓶颈的技术攻坚方面的投入(例如芯片和半导体等),2035年远景目标中第一项就强调“关键核心技术实现重大突破”。而且国家对芯片的相关支持政策已经在路上,近日四部门联合下发了《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。自2021年1月1日起,集成电路产业新的免税政策将正式执行,此举无疑将加快我国集成电路产业的发展。

附录一:14只新成员高度契合十四五规划

从14只新成份股所属概念板块看,基本上“半导体、5G、新基建、芯片、创新药、区块链”等关键词比较多。而这些概念也契合十四五规划。十四五规划提出未来要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

数据来源:Wind,截至2020.12.17

所以说,科技龙头指数,将国家重视的具有发展潜力的行业龙头纳入指数,也是在顺应政策时代趋势。对指数来说,这也是另一个层面的“升级换代”。

附录二:新成员三巨头介绍

这次调仓,有三只千亿市值的科技龙头纳入指数,按照惯例,小龙妹先对它们做个简单的介绍。

CIS龙头韦尔股份(603501)

先解释一下这个CIS指的是,图像传感器芯片龙头。公司主营业务分为半导体产品设计和半导体产品分销两部分。2019 年,公司半导体设计业务收入占主营业务收入的比例提升至 83.56%。目前,公司半导体设计业务主要分为两大产品体系,图像传感器和其他半导体器件。其中图像传感器业务位于全球前三,国内第一。公司图像传感器芯片业务聚焦手机(58%)、安防(14%)、汽车(6%)三条赛道,下游客户包括手机领域的HOVM等,安防领域的海康/大华等,汽车领域的宝马/奥迪/奔驰等。

消费电子龙头蓝思科技(300433)

蓝思科技成立于2003年,2015年在深交所创业板挂牌上市,是全球消费电子智能终端外观防护零部件行业的开拓者和领先者。公司自成立以来,始终专注于消费电子产品功能视窗及外观防护零部件的研发、生产和销售,产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷等材质的外观防护零部件及组件,被广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居等视窗及外观防护。

发展至今,公司客户群已覆盖苹果、华为、小米、OPPO、VIVO、特斯拉、亚马逊等一众国内外知名优秀品牌。

射频芯片龙头卓胜微(300782)

卓胜微成立于2012年,是一家专注于射频领域集成电路的研发与销售的高新技术企业,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品,并提供IP授权,应用于智能手机等移动智能终端。公司为国内射频芯片龙头,核心技术强大,射频开关及LNA均获得市场认可,
绑定下游优质客户。射频芯片前景广阔,国产替代趋势下,公司加大投资,拓展产品布局,同时产品升级,顺应射频模组化趋势,未来增长可期。

附录三:科技龙头指数是怎么编制出来的?

我们平时常说指数投资公开透明,就是因为它是依靠规则运行的。调仓换股、乃至基金经理追踪指数,都会严格遵照规则进行。

具体筛选步骤如下↓↓↓

首先海选,将样本空间中归属于电子、计算机、通信、生物科技等科技领域的股票纳入股票池。

然后初选,剔除最新市盈率小于0,或处于待选样本中最高的前 10%区间的股票,并剔除过去三年研发投入复合增长率为负的股票。

接着精选,对通过稳定性筛选进入备选空间的股票的过去一年日均总市值与营业收入(TTM)两个指标分别排名,在细分行业内选择综合排名靠前的100只股票。

最后锁定目标,再对入选的 100 只(实际可能超过 100)股票按最近报告期的营业收入增速与净利润增速排名的算数平均排名与最近年报研发支出总额占营业收入比例排名的算数平均作为综合排名,选取细分行业中排名靠前的股票,共同构成50只最终的成份股。

按照这个流程每年调整两次样本股,分别是每年6月、12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

这个过程复杂、严谨,总之我们普通投资者只需要做个大概了解,知道指数是怎么编制的、个股筛选标准是那些就行了,其他的事儿交给指数编制公司和基金公司,毕竟买指数目的就是要省心省力哈。

总的来说,随着科技龙头个股成长,科技龙头指数在经过本次调仓升级后,科技含量更优,龙头属性更强,“A股纳斯达克”之名更加名副其实。“科技”+“成长”,请认准小龙妹的$科技ETF(SH515000)$ ,带你一键包罗A股科技核心资产!

PS:最新中证科技龙头指数全部50只成份股一览↓↓↓

数据来源:Wind,根据12月17日PCF清单计算所得(色块标识为新晋纳入的成份股)

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风险提示:科技龙头指数成立于2012年6月29日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。

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