图文来源:参天金殿

一个成熟的交易体系,包括三个层次,大盘分析、板块甄别、个股筛选。
当这3个层次共振时,说明效率最高的赚钱方式出现了。本文围绕这三个层次去展开,贯穿在大盘、板块和个股三个层次之中。


一:市场主力行为透视

主力合约多空比由0.8增大至0.88,变化率为10,主力加仓,指数虽然全天表现分化,但最终延续了上涨趋势,两市成交额1.26万亿。


长线方面:
10月27日出现的做多拐点,12月23日出现做空拐点,目前中线处于做空区域。市场趋势向上,没有出现标准的背离信号,当前市场也可以说是处于空白区域。
多空比背离拐点记录如下图,有效的信号不多但是很准,每个信号都非常宝贵。8月份至今有6个信号,背离做空拐点有3个;背离做多拐点有3个,都是属于绝对的低位出现拐点信号(红色绿色箭头标注是拐点)。

而中信期指方面上个交易日中信加了587手(IF+IC)空单,今天虽说市场上涨,但是个股方面是涨少跌多的,另外今天中信加了708手(IF+IC)多单。

目前三大合约一起算,中信手里的空单数量累计到了31052手。

短线方面:
中信方面由于今天加多同时市场上涨,主力操作方向与市场走势一致所以没产生背离信号。
这里说一下12/30日的做空信号,从现在市场来看,中信的这个做空信号是失败的。从9月份以来中信给的信号一共17个,其中失败的信号只有3个,成功率为82%。

二:行业板块主力行为透视

对于行业强弱的变化,用得比较多的行业的RPS,通达信可以实现,我在公众号发布了教程--《神奇的RPS曲线,快速筛选出强势板块,把握市场风向》。
为了更加直观地观察出每天行业板块强弱变化,于是有了下面的一张图,该图是根据行业的RPS变化稍作修改而来。

从行业板块强势图表来看:
1、强度大于100的板块有白酒、航空、电气设备、元器件、医疗保健、玻璃、食品、小金属、专用机械、化工原料。上榜的行业中,行业指数创新的有白酒、航空、电气设备,医疗保健、小金属、专用机械,化工原料,创新高板块建议重点关注。

食品、元器件板块指数距创新高仅仅一步之遥。

2、关于顺周期中,基本面上行逻辑支撑,该板块行情有望继续延续。
顺周期这里我重点关注了化工|化纤,这个版块经过一个多月的调整,今天板块指数缩量创下了新高。
3、航空板块(1月3日入选)算是老相识了,作为强周期行业,受到运力、需求、汇率、油价4个因素影响。

需求复苏:国内需求加速复苏,国际需求将迎来拐点

国内需求:短期看,预计四季度国内航空需求(RPK)将实现同比增速转正。

国际需求:当前国际疫情形势仍然严峻,但由于疫苗研制出现重大进展,国际航线限制有望被打破,国际航空需求拐点有望更快到来。

全球航空格局重塑:疫情过后,航空业供给侧将出现明显缩减,在重大危机下生存下来的航司有望迎来更加有利的市场竞争环境。截至20年5月,全球共有14家航司提交破产申请。

油价:仍维持相对较低位置

EIA/IEA/OPEC 三机构普遍预测原油供需重回平衡要到 2022 年。油价大概率未来一年主要在 35-45 美元之间波动,仍维持相对较低位置,航企燃油成本短期大规模上行风险较小。

汇率:人民币对美元将进入中期升值通道

全球经济有望逐步走出低谷,中国经济将告别下台阶的状态,全球系统性风险下降,中国股票和债券资产价值被低估的局面有望得到改变。美元进入弱势周期,预计21年人民币汇率将向6.0的方向升值。

4、专用机械板块(1月4日入选)从7月份开始调整,目前板块指数已经结束调整跳出调整区间创下新高。

5、电气设备

三:个股主力行为透视
化工|化纤观察标的:卫星石化(11月16)、荣盛石化(11月16)三友化工(11月24)。以上3个观察标的目前有两个创新高,顺周期个股由于股性原因,操作难度会偏大。
专用机械观察标的:应流股份(1月4日入选)

ps:今天收盘,主力用力过猛航空整个板块上涨7%,有位朋友私信说今天把大腿都拍肿了没有做到航空股。其实昨天在行业板块分析中给出了航空板块后,我把航空股浏览了一遍,大部分个股都突破上去了买点不好把握。不过呢今天的专用机械板块是首次跳出调整区间创下新高,相对航空而言这个买点更安全。
以上股票选股原理基于RPS大于90,我在公众号发布了教程--《我的选股秘诀之一--RPS曲线的编制及简单运用》,记得查阅学习。

今晚就聊到这里,更多内容订阅“参天金殿”-2021年1月5日


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