左手抓中信期指,右手捏北向资金,两手都要硬!——微思策略

今天,中信期指终于用实力,争回了自己的脸面~~

昨天,中信加了1356手多单(IF+IC),今天沪深300就大涨2.85%,真是吊炸天了。

然而,今天盘后龙虎榜数据显示,中信居然加了4183手空单(IF+IC),顿时感觉空气都在凝结~~

由于今天三大期指是大涨的,所以这4183手空单达到了“做空信号”的标准。


值得注意的是,这次加空(平多)的对象集中在IF2103和IF2106,或许是某个机构在做获利了结。

之所以只针对IF,可能因为今天IF大涨2.91%,涨幅远远高于IC的1.36%。

今天很多人在问:单日加空这么多,明天会不会暴跌?

通常,我们判断“做多/空信号”的标准,仅仅只看单日变量是否超过800手。

对超过800手以后的量,是没有要求的,并不是变量越大,次日的涨跌幅就越大。

除了一种情况,会导致量变引起质变,那就是单日变量超5000手。

去年有三次变量超5000手,前两次是逆势加多和加空,都引起了很大反应。

而第三次,由于当天沪深300已经暴跌了4.39%,那5937手空单才没有继续发威。

不过,单日加空4000多手的情况,这两年还从来没出现过。

如果这次的做空等级和加空800手是一样的,那确实不用太恐慌。

因为自从去年7月13日以来,中信期指的“做空信号”的成功率只有是61%,平均涨幅是-0.21%:

(注:做多成功率为86%,平均涨幅0.86%)

怕就怕这4000多手空单,也达到了质变的要求,那指数就相当危险了。

而且当前指数点位确实比较高,今年中信做空的成功率,应该会超过去年。

所以,我认为大家适当减减仓是可以的,但对于做期指的朋友,建议仍然只下1手空单,不要太冒进。

(温馨提示:如果你有牵挂的人也在炒股,建议私发给他提个醒,这种关怀比你嘘寒问暖更实际一点。)

另外,中信对IH加的是170手多单(无意义)。

三大合约一起算,中信的多空比为0.51,净空单高达33678手。

(净空单对大盘的指导意义,偏向于中长线。)

………………

下面再看北向资金。

今天北向相当给力,可以说比昨天的中信期指还要精准。

早上开盘后,北向就持续买进,而沪深300指数在小幅拉升后,曾出现两次小幅跳水。

这两次跳水的累计跌幅达到0.63%,而在此期间北向不仅没有跑,反而还流进了6个亿,达到了“做多信号”的标准。


在同一时间的创指50ETF波动更大,从高点到低点有1.3%的幅度。

当时,我也对创指50ETF下了单,可惜挂的价格稍微低了那么一点点,最终居然没有成交……

这次我也没想到指数的反弹会这么疯狂,可惜这世上没有后悔药~~

今天有位朋友给我说:他用北向神器模拟操作IC,半年时间盈利90%

然后,他的下一步是准备正式进军股指期货的实盘操作。

其实,已经有好几个朋友给我反馈说:模拟操作赚了好多好多,但实盘赚钱好难好难~~

这是正常现象,因为人不是机器,感情非常丰富,很难做到“知行合一”。

你只有经过大量的实操训练,把自己多余的感情彻底抹掉,你才能像个机器一样把实盘当做模拟盘来操作。

这也是为什么,我常常会奉劝某些想做期指的朋友,先从指数基金开始做起。

做指数基金的收益其实并不比期指少,假如今天我下单成功了,到收盘能盈利4.3%。

但做期指的话,由于可以T+0,在指数反弹与北向重合时就得平仓,盈利幅度大概只有1%(不算杠杆)。

整体下来,今天北向的净流入高达120亿,扣除申购未成交的部分,净买入金额为84亿。

………………

最后,再看看今天的长线股。

今天北向重仓股大涨2.78%,不仅收复前两天的失地,还创了历史新高。

而ROE核心股也不甘落后,今天顺势上涨了1.68%。


自去年7月22日建立组合以来,北向重仓股的累计涨幅已达31.18%,跑赢沪指22.92%。

这几天微嫂心情贼好,几乎每天都在赚钱,要不是我手里有中信证券,今天又得输给她。

好了,今晚就聊到这里,谢谢~~

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