收市必读丨石油股走强 中石化结构稳定

收市必读丨石油股走强 中石化结构稳定

1月13日恒指（HSI）收报28235.6点，下跌 0.15%。恒指全日波幅约 0.98%，对比1月12日，恒指波幅有所减少。恒指最近一个月的波幅维持在25999至28415点；恒指月内上升约 6.53%。恒指成份股占大市成交35.85%。窝轮市场占大市成交约 6.17%，牛熊证市场占大市成交大概5.19%。

3大升幅恒指成份股分别是：中海油（0883）升5.48%，收市价 7.7元；中化（0386）收报3.97元，录得5.03%升幅；第三位是中石油（0857）录得4.44%升幅。认购证三大成交恒指成份股：腾讯（0700）、阿里巴巴（9988）以及平保（2318）；三者认购证占整体认购证成交约30.8%。

分析面，昨日收市文章中Y模型点评指数没有选择修复的行情而是进一步的拉升强化趋势，短期结构上有震荡上行去挑战28500点的机会。而短期重要的支持位随着五天线和震荡平台的形成达到27800点附近。今日盘中再次点评恒指支持和阻力28100-28500。

预计恒指（HSI）即日波幅约2.0%。恒指第一个阻力位：28450点，升穿概率13%；第一个支持位位于27549点，跌穿概率11%。

恒指（HSI）牛证与熊证成交分别占整体牛熊证成交69.94%及 88.92%，牛证成交活跃区位于收回价 27800点；熊证成交活跃区位于收回价28700点。对比1月12日，恒指牛证成交活跃区上移400点；而熊证成交活跃区亦同向上移400点。恒指（HSI）认购证成交活跃区域处于价外约2.71%。认沽证成交活跃区域则位于价外约11.46%。

投资者如果以支持位27549点作为部署恒指（HSI）牛证依据，58071实际杠杆约40.3倍，收回价27500点，距离收市价约2.61%；另一只牛证53386，实际杠杆约39.2倍，收回价距离收市价约2.58%。

恒指日内阻力位位于28450点，投资者可以参考收回价在28450点以外的产品。60883收回价位于28500点，实际杠杆83倍，另一个产品55726距离收市价约0.94%，实际杠杆约78.4倍。

港股Y模型复盘点评：指数没有承接昨天的波幅进一步上行，而是选择高位窄幅震荡，结构上虽然维持了多头，但趋势上有走缓震荡的几率。随着指数的上行，五天线也来到了整数关口28000点，短期指数在此之上的震荡都是可以接受的。除非指数下破此位置，才会针对周级别的乖离展开一定的修复行情。

市场上，保险，券商没有承接力度继续上行，跟随指数高位修复。前期热门板块光伏、新能源继续承压，汽车股高位震荡，市场的资金再度切换到铁路基建，重型机械以及部分周期股中。在市场整体资金存量充裕的同时，资金在上行寻找标的暂时动力不足的同时，资金选择了一些底部结构还不错的板块来进行炒作。短期如果指数高位震荡延续，市场的风格仍旧会如此。强势股如果承接不足，避免不了高位的持续消耗修复。

今日市场热门板块石油、重型机械、铁路基建、航运。市场热点再度切换，指数波幅缩窄，市场震荡几率增加。需要注意的是重型机械，但部分个股短期涨幅过快，存在获利盘。另外，油股放量走强中海油田服务（02883.HK）、中国石油化工股份（00386.HK）结构稳定。

其中石油股，中化（0386）收报3.97元，上升 5.03%。中化全日波幅约 4.79%，对比1月12日，中化波幅有所增加。中化最近一个月的波幅维持在3至4元；中化月内上升约 14.41%。

分析面，Y模型在上周点评中国石油化工股份（00386.HK）短期结构偏强，昨日再次点评底部结构稳定。

根据技术指标分析，中化看好指标占多。中化（0386）相对强弱指数 RSI 数值为75，前值67，数值反映当前位于强势，出现上涨概率相对较大。威廉指标数值为0，前值为10，代表市场处于超买情况，需要注意。

预计中化日内波幅6.6%，支持位位于3.7元，阻力位在4.13。若中化跌穿支持位3.7，则有机会下试3.57；相反如果中化升穿4.13，则有可能上试4.32。

衍生品市场方面，行使价位于4.13-4.32，到期日3-6个月的中化认购证一共有5只，实际杠杆为5.6-6.7倍；较高杠杆的有19966及17557。

撰文：港股窝轮Jenny

日期：2021年1月13日

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