序言:2020年,资本市场发展迅猛,A股市场日益成为资金聚集的热门区域,居民理财“搬家”迹象日益明显,股民、基民等投资者跑步入场。

今年1月份以来,超万亿成交行情频频登上热搜,引发市场关注。

机构抱团大势所趋,投资思维需与时俱进!

回顾全年,随着IPO注册制的实施,板块分化愈演愈烈,个股之间的差距在不断拉大,“赛道正确”的公司被赋予了越来越高的溢价,而冷门的板块始终无人问津。

熟悉现在的市场就能发现,机构抱团的现象越来越普遍,散户如果不跟随机构抱团股,很难有超过市场收益的回报。

而其实机构也不是瞎抱团,方向就是未来长青行业或者高爆发的行业。从19年开始机构抱团愈演愈烈,特别是从近2年的基金排行榜来看更加明显:

2019年公募基金排行榜上,某经理靠单一风格重仓半导体,以121.69%的收益率夺得冠军。实际上整个前三名都是他的基金,持股风格完全一样,前十大重仓股全部都是半导体。

2020年末我们在公募排行榜上看到:农银汇理工业4.0以163.33%的收益率一骑绝尘。而这主要原因是基金靠着押中新能源板块实现净值快速上涨,重仓股集中于新能源汽车产业链、光伏、军工等领域,行业出现超预期收益。

重仓押注单一行业赢得公募冠军的模式可能在2021年会愈演愈烈,这可能也是另一种机构抱团吧!

深度挖掘下一个基金抱团潜力板块

后期随着大量机构资金从高位股里面逐渐撤退,他们肯定不会像散户那样,随时可以空仓休息;因为公募基金都有最低持仓比例,一般为60%,这就决定了他们必须去寻找下一个低估的潜力抱团板块!

1)机构资金火力充足,跑步入场

按基金成立日计算,2020年成立近1400只新基金,合计募集规模超3万亿元,这是历史上首次突破3万亿。

2021年上半年预计将有100多只新发公募基金上市,预计会给股市带来新增资金约一万亿元,私募约三千亿元。监管政策也在鼓励养老金和保险资金入市,预计带来新增资金约8400亿元。

此外,外资还在通过港股通不断的流入A股市场。美联储持续量化宽松,美元长期贬值,外资有强烈的提高收益率需求,所以2021年的流动性方面偏利好。

2)风格转换:资金流入低位科技板块,新的热点有望形成

近期市场抱团的高位品种出现松动,而前期滞涨低位品种出现异动。

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特别是超跌的科技股,比如国产软件、半导体、芯片以及5G等,底部区间遭资金吸筹建仓;再加这些优质的科技细分龙头股,业绩较好,技术形态近1年滞涨明显。

部分强势品种,底部已经开始放量,如下图案例:

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3)选股布局策略

经过研究分析,我们从以下3个维度:

a、低位科技细分龙头;

b、业绩维持高增长;

c、机构扎堆或北上资金加仓。


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