这两天发现了市场的一个明显特征,这个特征可能会贯穿整个上半年,结合最近的中字头暴涨,可以得出一个非常简单的结论:有一些资金已经敏感的认知到了行业龙头溢价在a股慢慢显现。这个龙头溢价应该最开始是从消费慢慢传递过来的,比如前面的白酒,100倍估值的酱油等。

以前都是小股才有溢价,以后这种情况可能会越来越少。这个过程,市场会越来越有效,因为行业龙头市值越大,指数越跌不下去,这个过程会支撑指数,跌不下去。这或许是今年最大的主线!

所以后面选股,还是自上而下的原则,先选行业,然后龙头优先,不要因为觉得市值大就想着可能涨不动。以后要摒弃这种老旧思想了。今年可能就抱着龙头都能跑赢绝大多数人。

我一直认为美股发展这么多年都是值得我们借鉴的,现在美股指数直接被几个大股给捆绑了,那以后我们A股可能也会差不多,虽然指数的计算方式不同。但不得不承认,以后大股的占比权重会越来越大。


今日亏盈:

持仓基本没动,想着抄底锂电池的,最后怂了,还是控制下仓位好。

后面继续关注科技,特别是里面一些龙头企业,今年的一些科技龙头应该都不会差的。美股的日月光都牛了3个月了,长电最近一直是横盘震荡。闻泰我是看着从90多涨到120多的。让我想起了去年100左右的五粮液。所以对于科技,我认为还是要用一部分仓位长拿龙头的。如果不会选股的可以考虑科技etf。

以前科技都是炒市梦率,但从今年开始应该就是炒业绩了,这两年就是科技股的业绩爆发期。

新能车也是一个方向,这块还要再等等。