投资家彼得林奇曾说过:“ 不进行研究的投资,就象打扑克从不看牌一样,与赌博无异,必然失败。”

1、商务部新闻发言人高峰表示,中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序,目前进展顺利。同时,相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。

2、中国2020年12月(以人民币计)出口同比增10.9%,进口降0.2%,贸易顺差5168.1亿元;全年出口增长4%,进口下降0.7%,贸易顺差3.7万亿元。(以美元计)12月出口同比增18.1%,进口增6.5%,均超预期,贸易顺差781.7亿美元。

3、商务部表示,推动大型骨干流通企业下沉农村市场,促进流通网点融合,支持乡镇商贸中心建设,鼓励开展皮卡等汽车下乡,提升乡村商品和服务的供给品质。

4、商务部:原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚存在倾销,国内间甲酚产业受到实质损害,而且倾销与实质损害之间存在因果关系,1月15日起,对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税,实施期限5年。

5、中汽协:1月上旬,15家重点企业汽车产量完成52.3万辆,同比下降27.4%;其中,乘用车产量完成43.6万辆,下降29.3%,商用车产量完成8.7万辆,下降16%。

6、安徽印发智能汽车创新发展战略实施方案提出,到2025年,智能汽车研发创新、设计制造、出行服务产业集群基本建成,形成3-5家智能汽车整车企业和若干家智能汽车业务规模超过10亿元的零部件企业。

7、海关总署表示,正在加快推进RCEP实施准备工作,将研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”。

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三大指数下探回升,注册制次新股大涨。截至收盘,沪指涨0.01%,报3566.38点;深成指跌0.26%,报15031.70点;创指涨0.02%,报3089.94点。

行业板块来看,银行、采掘、纺织服装板块涨幅居前;食品饮料、钢铁、电子版块跌幅居前。

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成交额方面,两市今日共成交10364.80亿元,比上一个交易日减少约850亿元。

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1月15日三大指数开盘涨跌不一,开盘后深成指、创指快速翻红,而后三大指数震荡下行,临近午盘,三大指数全线翻绿,深成指跌近1.5%,创指跌逾1.5%,注册制次新股板块持续走高,银行板块继续拉升,个股涨多跌少,赚钱效应一般。午后,创指一度跌逾2%,而后三大指数震荡上行,深成指、创指跌幅收窄,黄白线背离幅度扩大,市场分化明显,个股涨多跌少,赚钱效应好转,板块方面,锂电池板块异动拉升,临近尾盘,三大指数集体翻红而后略有下行,沪深两市成交额连续十日突破一万亿元,汽车板块拉升。

海外来看,美国疫情的二次爆发,叠加社会问题冲击,经济数据回落明显。随着民主党掌控参议院和众议院,拜登政府上台后新一轮的财政刺激有望加码,对于新能源等产业链的政策推进也有望加速。国内来看,春季期间市场往往有较好表现,尤其是在春季长假后的20个交易日,主要指数皆有较好表现,成长明显占优。核心原因:流动性最为宽松的季节,信贷、社融均在一季度投放高峰期;企业存款活期化;预热“两会”,对“两会”政策的期待等。
后续聚焦三方面:1. 美联储释放宽松信号以及美抗疫刺激方案通过;2. 拜登上台后的施政纲要 – 新能源,限制传统能源;3. “两会”政策预期。我们认为1月A股“春季躁动”行情不会“缺席”。1月份行业配置上除了重视必需消费品(食品饮料 & 医药)配置外,受供给缺口的“化工”,以及,遵循美股映射也是重要的配置思路,如“新能源、电动车产业链(有色、电新)、消费电子链”等。

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宝盈基金成立20年来深耕股票权益投资核心竞争力,目前投研团队成员接近60人,投资人员平均证券从业年限超过10年,研究团队已实现中信30个行业全覆盖。公司权益投资团队基于深度基本面研究的价值投资、长期投资、稳健投资的理念,在发挥成长投资传统优势的同时,鼓励投资风格适度多元,建立了良性竞争的多风格、多策略的投研体系。

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宝盈基金投资组合管理流程

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