一
本周，军工持续调整，很多人担心行情是不是结束了？
我的态度很明确：并没有！
1月14日，我在《高位抱团将以什么方式结束?》中总结过军工持续调整，主要因为几则谣言：
谣言1：2021年军费预计下降；
谣言2：军工产品价格降价30%；
谣言3：特大总统行政令将导致军工ETF无法购入
但实际上，以上谣言都站不住脚。
对于谣言1：之前，高层多次表示“要发展与我国经济地位相匹配的军事力量”，怎么可能突然就调降军费呢？
对于谣言2：1月2日，领导签署《军队装备条例》，提出“战斗力是唯一标准”，可见经济性并不是武器装备采购的主要考量因素。怎么可能突然将就大降30%呢？
对于谣言3：目前北向资金持有军工股票的市值只占军工板块市值的1%不到，美国投资者占比肯定更少了，对军工股走势的影响微乎其微。
二
实际上，军工股的下跌更多还是因为，作为“高位抱团”方向之一，短期涨幅过大，在“谣言”的助推下，获利资金的一次回吐而已。
但在“备战”为主题的国防十四五背景下，行业将进入至少3年的高景气周期。
明后年军工行业整体增速有望保持在30~40%之间，核心公司增速或超100%。
近期已经披露年报预告的军工股，已经侧面验证了行业的景气度是实实在在的，而不是市场yy出来的。
短期来看，十四五规划采购合同于一季度落地，预付款比例将有所上升等各大预期还没有到“预期兑现”的时候。
最后，从市场情绪来看，至今还没听到大家说“军工迎来了黄金十年”。要知道，14年军工牛市中，这句话那可是随处可见。
相比于白酒，新能源，军工板块还没有进入泡沫阶段。那么行情远远没到结束的时候。
三
眼看着军工调整几天，利好就来了。
周五收盘后，航空工业发布《改革三年行动实施方案》。
多说一句，这个航空工业是中国最大且唯一的航空装备集团，旗下上市公司包括中航沈飞，中航西飞，洪都航空等等。
也就是说，最近军工股中涨的最好的，几乎都来自于航空工业。
在这个《方案》中，一共提出了7个方面33条111项改革举措。
其中，关于上市公司的内容包括：
1，“组建航空产业集团试点：2020年完成将直升机业务自产整体注入中航科工”。
2，“建立上市公司考核评价体系”；
3，“打造若干市值千亿的上市公司”。
4，开展混合所有制企业骨干员工持股。
虽然看起来都是“口水利好”。但对于主线板块，往往会把利空当利好，把小利好当大利好。这个消息应该对于连续调整的军工股来说，可能会是一剂强行针。
另外，还有一个信息值得关注：本周北上资金还在大比例增持军工，其中，钢研高纳、航天发展等军工股获得北上资金超50%幅度的增持。
你可能会问了，如果下周军工不涨怎么办？
那更好了，继续低吸等风来呗。
……
一，对大盘不必悲观
算起来，本周一共跌了4天，只涨了1天。
另外，主线白酒、新能源、军工持续大跌，会有一种“牛市发动机”已经熄火的感觉。
所以，不少人认为“春躁行情”可能要结束了。
回顾历史会发现，几乎每年春节前后都有红包行情。
一个很重要的原因是，央行一般会节前放一波水，保持流动性的充裕，以应对春节的缴准、取款、缴税等资金需求。
虽然，本周央妈的公开市场操作有点抠抠搜搜，但请放心，大招会在后面。
就股市而言，公募还在不断发基金。
据海通测算，目前尚未建仓的公募基金规模有6000亿。今年全年的增量资金2.1万亿，2020年是1.8万亿，2019年8400亿。
中期来看，流动性不必担心。市场依然是结构性牛市行情。
短期要关注量能的变化。如果连续几个交易日跌破万亿，那真的是要提防的。
二，南向资金大幅买入港股。
截止1月15日，南向资金连续10日净流入超百亿港元，累计1375亿港元。这应该是港股通开通以来，第一次出现如此密集的净流入。
由此可见，当A股核心资产逐渐泡沫化之后，资金不断流入资产价格更加便宜的港股。
加配港股，目前已经走出了小趋势，在2021年，很有可能慢慢走成一个重要的大趋势。
当然，如果想参与，依然要买港股的“核心资产”，而不是那些仙股。
三，年前有哪些机会？
旧主线白酒，军工，新能源（光伏，锂电池）中，我更看好军工。其他两个，我感觉最肥美的时光过去，接下来可能只会有反弹行情了。
另外，有可能走成新主线的是：半导体，计算机，燃料电池等。
这三个方向，我先不展开说，后面给大家详细说说。
今天就说这多吧，接下来留言区见。别忘了顺手点个“在看”。
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