军工板块在2020年后发生了较大的变化。
过去军工基本上是事件驱动，少有业绩支撑，偶发性的事件使得军工个股拉升一波。军工相关的企业也基本不透明，业绩也难有增长。
但是在2020年这种情况发生了变化，我们不能再用老眼光去看军工这个板块，许多军工类的公司开始有了订单，随着国家在国防方面的建设与支出，甚至订单满产的很多，因此2021年一些军工企业大概率会业绩改善。
2021年军工行业景气度将会迎来加速上行，很多公司将受益军工行业高景气带来的需求增加，进而业绩增长，军工的投资理念开始向"价值投资"转变。
因此，我觉得今年可以配置一些军工类的主题基金。
当然基金选择的前提是尽量的成立时间长、规模大为好，但因前些年相关的主题基金盈利状况并不太好，业绩翻转基本都是在2020年7月份以后，我认为有以下四个军工基金可以参考：
近一年的业绩收益，除易方达为84.83%外，其他三只都到了90%以上。年化夏普比率由高到低分别是富国、博时、国投瑞银和易方达。具体如下：
持有人结构上，富国以机构为主，机构占比61.11%，其次是国投瑞银，机构占比46.21%：
1、 富国章旭峰管理的军工主题A：
基金成立于2018年3月，规模46.26亿元，近一年的回报是97.13%，章旭峰即任管理，任职回报是113.33%，年化回报31.01%。
基金持仓前十占比为51.03%，持仓集中度适中。
2、 易方达何崇恺管理的国防军工：
基金成立于2015年6月，规模85.32亿元，近一年的回报是84.7%，何崇恺2019年11月接手管理，任职回报是108.43%，年化回报90.78%。
基金持仓前十占比为67.49%，持仓集中度较集中。
3、 博时兰乔管理的军工主题：
基金成立于2017年7月，规模24.42亿元，近一年的回报是94.82%，兰乔即任管理，任职回报是99.5%，年化回报21.54%。
基金持仓前十占比为48.23%，持仓集中度较分散。
4、 基金李轩管理的国家安全：
基金成立于2015年12月，规模40.15亿元，近一年的回报是95.33%，李轩即任管理，任职回报是38.1%，年化回报6.5%。
基金持仓前十占比为79.42%，持仓集中度很集中。
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