核酸检测需求激增，医疗ETF、生物医药ETF双双大涨

  摘要：   1、今天医疗、医药板块整体爆发。医疗ETF（159828）暴涨7.19%，生物医药ETF（512290）也大涨4.72%。由于“春节期间返乡需持7日以内核酸阴性检测证明”，加上各地疫情散发带来批量和全员检测要求，核酸检测短期将迎来大批需求增量。按照去年末的数据，生物医药ETF（512290）和医疗ETF（159828）跟踪指数中的核酸检测股票权重分别达到21.94%、18.49%，位于全市场医药类ETF中的第一、二名。感兴趣的投资者可以关注。   2、除核酸需求带来的短期提振外，业绩也有望为医药的行情提供支撑。根据Wind数据，两市发布年报业绩预告的医药公司已达121家，预告了净利润区间的94家中有85家实现盈利，占比90.4%。而从业绩预告类型来看，预喜公司共76家，占比62.8%。可以看到，无论从净利润范围上还是业绩预告的类型上，医药行业整体盈利情况都比较好。看重年报季机会的小伙伴也可以关注生物医药ETF（512290）和医疗ETF（159828）。   3. 今天新能车ETF也有不错表现，收涨2.68%。此前，东吴电新团队在年度报告中给出预测，预计21年全球电动车销量超465万辆，同比增长55%+。行业目前确定性较高，投资者可以持续关注新能车ETF(159806)。

  正文：   今日大小指数分化明显。沪指全天震荡调整，创业板则逆市上涨，创出阶段新高。行业板块上，医疗、生物医药板块携手大涨，新能源表现活跃；煤炭、证券、地产、通信全天低迷。截至收盘，沪指跌0.40%，报收3606点；深成指涨0.70%，报收15628点；创业板指涨2.27%，报收3358点。今日两市成交额约1.1万亿元，较昨日小幅增加。北向资金今日全天保持净流出，最终实际净卖出20.2亿元，终结连续12日净买入。   来源：Wind

  今天医疗、医药板块整体爆发。医疗ETF（159828）暴涨7.19%，生物医药ETF（512290）也大涨了4.72%。而从大医药中具体的细分领域来看，新冠肺炎检测概念表现最为抢眼。   来源：Wind

  在1月20日国务院新闻发布会提到“春节期间返乡需持7日以内的核酸阴性检测证明”的当晚，我们就提示过大家，这可能对核酸检测需求形成比较大的提振。我们可以从检测次数来粗略地做个计算：返乡前7天内需要做一次，在返乡后第7天和第14天还要分别做一次核酸检测，所以返乡人员一般要做三次核酸检测。三次乘上参与春运的人群体量，可以预见将是巨大的核酸检测需求增量。   与此同时，这两天国内多个地方的疫情再度出现反复，也引发了大量核酸检测需求。今天早晨上海卫健委通报，1月21日上海新增6例本地新冠肺炎确诊病例，相关筛查人员15073人核酸检测结果均为阴性。北京方面，今天上午西城区和东城区先后下发了开展区域内核酸检测的通告。像这样由于各地疫情散发而带来的批量和全员检测要求，也将给核酸检测带来短期大幅增量。   目前市场上没有专门投资于核酸检测领域的ETF，但我们在昨天的推文给大家盘点过，按照去年末的数据，生物医药ETF（512290）和医疗ETF（159828）跟踪指数中的核酸检测股票权重分别达到21.94%、18.49%，位于全市场医药类ETF中的第一、二名。感兴趣的小伙伴可以关注这对核酸检测概念ETF的投资机会，也可以戳《盘点一下医药类ETF核酸检测占比》回顾具体数据。   除了核酸需求带来的短期提振之外，业绩也有望为医药的行情提供支撑。   根据Wind数据，截止到今天，两市发布年报业绩预告的医药公司已达到121家。其中94家预告了净利润区间，从预告净利润下限来看，共有85家实现盈利，占比为90.4%，其余9家或亏损，占比10%不到。   而从业绩预告类型来看，业绩较好的（预增、略增、扭亏和续盈）共有76家，比例也比较大。而业绩堪忧的（续亏、略减、首亏和预减）则有38家。另外有7家医药公司全年业绩还不确定。可以看到，无论从净利润范围上还是业绩预告的类型上，医药行业整体盈利情况都比较好。看重年报季机会的小伙伴也可以关注生物医药ETF（512290）和医疗ETF（159828）。  

今天新能车ETF也有不错表现，收涨2.68%。此前，东吴电新团队在年度报告中给出预测，预计国内今年销量135万辆：21年爆款车型引爆需求，造车新势力再上台阶，全年销量有望达到200万辆以上，同比50%+。海外欧洲市场强政策刺激下，今年销量预计超过120万辆，21年碳排放考核进一步趋严，补贴力度基本持续，预计销量200万辆+；美国市场政策有望超预期，基数低爆发力极大，21年MY上量带来确定性增长，保守预计销量45万辆；预计21年全球电动车销量超465万辆，同比增长55%+。行业目前确定性较高，投资者可以持续关注新能车ETF(159806)。   新能源行业发展的底层逻辑来自于人类对碳减排事业的推动，新能源车则由补贴政策推动，逐步转向由产品竞争力及渗透率约束政策驱动的阶段。2020 年最大的惊喜是国内市场，尽管 2020 年国内新能源车仍将保持低增速，但结构改善非常显著，To C 端占比由 2019 年的53%，快速提升至 2020 年 1-10 月的 72%   汽车产业目前我国逐渐实现了用新能源汽车弯道超车，但是我国制造业多领域仍存在“卡脖子”问题。我国在信息光电子、高性能医疗器械、集成电路等重点领域组建了17家国家制造业创新中心。政策重点结合盈利预测, 可以看到《抱团继续回流，组合投资该买什么？》中给出的生物医药ETF（512290）或医疗ETF（159828），芯片ETF（512760）和通信ETF（515880），新能车ETF（159806）和军工ETF（512660）都是较好的赛道。  

再来关注一家业绩突出的证券公司，近期东方财富公告称公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为45亿元—49亿元，同比增长145.73%-167.57%，头部证券公司业绩爆炸表现或将带动证券板块起飞的热情。2020年度，国内证券市场股票交易额等同比大幅增加，大多数公司证券业务股票交易额也因此实现同比大幅增加，证券业务相关收入同比实现大幅增长。随着资本市场改革的深度不断扩大，证券市场发挥货币蓄水池作用，证券板块业绩将有长期有力支持。看好证券板块的小伙伴可以关注证券ETF（512880）。

 

最后再来关注一下今日收盘后国家大基金释放的消息：减持晶方科技、兆易创新、安集科技不超过2%股份。从大基金的投资领域来看，一期以 IC制造为主，包括集成电路制造、设计、封测、材料等方向。国家大基金一期有效地促进了芯片产业的发展。此次大基金减持并非是其在过去12个月内的首次减持，我们认为减持是常规操作，大基金的退出也正说明了国内这些科技行业已经占有了一席之地，不必再依赖于国家的资助去发展。之前我们也提到过半导体芯片巨头公司韦尔股份2020年度归母净利润爆发式增长主要是受行业需求旺盛以及新产品放量驱动的影响，是产能紧缺环境下半导体芯片行业普遍面临的情况，我们认为行业整体业绩值得期待，同样看好芯片产业未来发展的小伙伴可以关注芯片ETF（512760）。

今天就这样，白了个白~

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

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