A股规模最大银行ETF:压轴配置,守正出奇!

【重磅资讯】银保监会11月6日表示将增强风险意识,坚持风险为本的监管原则,把风险估计得更全面,把应对措施准备得更充分,完善风险全覆盖的监管框架,依法将金融活动全面纳入监管,对同类业务、同类主体一视同仁,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。银保监会高层在12月1日发文中表示,将强化基础设施监管和中介服务机构管理,对金融科技巨头,在把握包容审慎原则的基础上,采取特殊的创新监管办法,在促发展中防风险、防垄断。

银行ETF(512800)1月22日最新核心数据资讯:

最新基金规模:最新基金份额达72.94亿份,最新基金规模达87.71亿元!

最新场内成交额:最新单日场内成交额达5.11亿元,为当日成交额最大的银行类ETF,亦为当日流动性最佳银行类ETF!

日均成交额:最近5个交易日日均场内成交额达6.17亿元,最近3个月日均成交5.04亿元,最近6个月日均成交4.36亿元,均为同期流动性最佳银行类ETF!

最新单日资金净流入:最新单日资金净流入达1.05亿元!

最新融资买入额:最新融资买入额达4935万元!

最新融资余额:最新融资余额达8.26亿元!

据上海证券交易所1月22日公布的最新数据,银行ETF(512800)当日基金份额为72.94亿份。按银行ETF1月22日的最新份额净值1.2025元计算,银行ETF(512800)当日最新估算规模达87.71亿元,在沪深两市所有银行类ETF规模排名中高居第一!

与银行ETF1月21日72.07亿份的份额规模相比,银行ETF份额1月22日当日净增长0.87亿份。按1月22日银行ETF场内成交均价1.204元计算,银行ETF1月22日当日资金净流入达1.05亿元

1月22日,银行ETF场内成交额达5.11亿元,为当日成交额最大的银行类ETF,亦为当日流动性最佳银行类ETF!银行ETF(512800)最近5个交易日日均场内成交额达6.17亿元,最近3个月日均成交5.04亿元,最近6个月日均成交4.36亿元,均为同期流动性最大银行类ETF!

银行ETF已纳入融资融券标的范围。1月22日,银行ETF单日融资买入额达4935万元,最新融资余额达8.26亿元

银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697),跟踪中证银行指数,指数代码399986,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的银行股,共计36只,其中7成仓位集中于十大龙头银行,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697)就等于一键买入36只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。

【五大利好共振,银行股迎战略投资机遇?】

1、基本面向好:从已公布的业绩快报来看,包括招商银行兴业银行在内的多家银行2020年利润增速转正,金融行业首席分析师马鲲鹏认为,两家最主流银行业绩快报全线超预期,对板块趋势有重大指向意义

2、公募基金持仓回升:天风证券数据显示,2020年三季度机构持仓银行股比例回升0.66pct至2.61%,但仓位依旧处于历史低位,机构预计2020年四季度之后,银行板块仓位或将继续提升

3、经济复苏加持:宏观经济持续复苏,2020年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%,连续10个月位于临界点以上

4、高管股东密集增持:2020年以来已有超过10家A股上市银行股东高管增持,总增持金额超5000万元

5、互联网金融规范化:监管要求互联网平台下架存款产品,并对小额贷款业务进行管理,进一步强调持牌、合规经营

【中金:今年A股银行指数上涨空间超50%,2月年报季后行情有望启动】

2月初银行开启年报季,将确认业绩V型反转。重申全面看好银行股。目前银行处于业绩V型反转的起点,处于风险溢价因素反转的起点,处于估值仓位反转的起点。我们认为宏观经济复苏趋势明确,信用条件向常态收敛,贷款定价随需求走高,宏观环境有利于银行营业收入和资产质量端持续好转。向前看,我们预计A/H股银行指数2021年上涨空间有望超过50%/60%

海通证券荀玉根:春季行情在途,中短期大金融更优】

顺周期中资源股的持续性还需看全球需求复苏后续如何,相比之下,金融确定性更高一点,因为目前大金融板块整体涨幅低、配置低、估值低、基本面回升。目前银行PB毕竟才0.71倍,如果修复至0.9-1.0倍附近,空间也很可观。

【融资客抢筹银行股,押宝银行后市行情】

截至1月21日,银行ETF(512800)最新单日融资买入额7638万元,最新融资余额8.46亿元,杠杆资金流入持续维持高位!

(数据来源:上海证券交易所,截至:2021.01.21)

【高股息低估值,银行股可攻可守】

估值方面,银行板块估值处于历史极低位,截至2020年12月31日,中证银行指数市净率仅为0.68倍,对应历史百分位为11.34%,即目前指数估值水平相比于历史上88.66%的时候要低!

(数据来源:东方财富Choice,截至:2020.12.31)

东方财富Choice数据显示,截至2020年12月31日,银行ETF的标的指数——中证银行指数股息率达4.76%,同期货币基金7日年化平均收益率仅为2.72%。

【银行ETF(512800):兼顾龙头银行及潜力中小银行的高效投资工具】

银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,包含36只上市银行股,反映板块整体行情,避免个股黑天鹅风险。七成左右仓位聚焦银行股龙头,如招商银行兴业银行,剩下的三成仓位分享中小银行的成长机遇。银行ETF前十大重仓股如下:

(数据来源:银行ETF申购赎回清单,截至:2021.01.15)

【顶级规模及流动性行业ETF——银行ETF(512800)】

截至2021.01.21,银行ETF(512800)最新基金规模达88.18亿元,2021年以来日均场内成交额达8.32亿元,为沪深两市顶级规模及流动性的行业ETF!

(数据来源:东方财富Choice,截至:2021.01.21)

从投资效率上看,银行ETF(512800)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。

【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

拉长时间看,银行ETF可以更好的把握板块的整体行情,相对于银行个股而言,利用银行ETF把握行情往往胜率更高。自2020年3月低点到7月初,银行ETF涨幅一度超过25%,跑赢同期A股近70%的银行个股。

【银行ETF联接:无股票账户,布局银行股】

银行ETF设有联接基金(A份额代码240019/C份额代码006697),同样跟踪中证银行指数指数(指数代码399986)。没有证券账户的朋友,可在互联网代销平台7*24申赎,最低10元即可买入,便捷高效。A类(240019)适合长期持有,费率更优惠;而C类(006697)适合短期持有,费率短期更优。

经测算,A类份额适合1年以上长期持有,费率更优惠;C类份额更适合1年以下持有,或短期波段操作。

重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

丨科技ETF(515000)/电子ETF(515260)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头争霸

丨 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具

丨 科技ETF联接C(007874)/ 券商ETF联接C(007531)持有7日享零交易费率短线交易工具

丨银行ETF联接A(240019)低费率人气长线定投工具 / 银行ETF联接C(006697)持有30日享零交易费率短线交易工具

丨医疗ETF(512170)沪深两市唯一医疗行业ETF / 华宝中证医疗(162412)低费率人气长线定投工具

丨电子ETF(515260)苹果概念股一键购!尽揽14只苹果产业链龙头股,权重占比44.29%

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风险提示:中证银行指数(399986)成立于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来。

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