好看的股评千篇一律,有趣的逻辑万里挑一!大家好,我是刘冰!

昨天一根长阴之后,今天并没有惯性走低,而是出现了探底回升。

这种走势本身就是市场内在的波动性,短期市场的波动有随机性,但是中期市场的波动有规律性,所以我说市场有瞬息万变,我们需要有一定之规。

大体上,市场仍在按我们的剧本在走,我们也还是按照之前的计划来,咱们都是股市逆行者,逆市套利人,不会随波逐流,更不会羊群效应追涨杀跌。

上周四我讲过:阶段性市场在新高突破之后,需要3~6天的震荡调整,而不是加速直接向上。在上周四的新高之后,上周五的调整也印证了我的判断。同时我也说过:内在的原因是因为60分钟的顶部轮回,市场会神奇的再来一遍前一周的走势。

从上周五算起,今天是第4天的震荡,时间上还有延续的需求,但空间上,我认为不会很大。

这一轮调整定性而言,仍然是上升途中的调整,调整过后市场大概率还会重回上涨趋势,而且极大的概率还会继续新高。因为跨年行情还在继续,远没有结束,主升还没来。

基于这样的定性判断,短期如果再出现所谓的阴线,那就是逢低进场的低吸良机,咱们争取在节前低位抢春节红包就可以了。

时间窗口通常对应市场的高低点和阶段性的转折,时间点正越来越近,我们也需要紧盯市场的变化。

从热点表现来看,虽然今天指数平淡不惊,但个股却有部分出现了低位崛起。

在这里我讲一个主线,那就是:后疫情板块。

基于这次春节假期,鼓励就地过节,游戏相关板块今天再次走强,游戏这里面就这么几只,三七互娱完美世界昆仑万维,这都是我们去年疫情之前就已经挖掘的老朋友,之后涨幅较大,波动也比较大。

这一次游戏板块,在底部又来一轮轮回,但这个板块很多股票是走反弹的,在不追高的前提下,要谨慎选股。

除了游戏之外,影视、机场等也有明显的异动。现在的疫情整体可控,这类后疫情概念股也是未来会明显会受益的板块。

影视概念股中,今天有多只股票开始底部涌动,既有超跌反弹,也有局部正在构筑逆转的,建议慢慢挖掘,后面有一定的机会。

机场板块中,以上海机场为例已经开始无惧疫情走出底部轮回。从中线角度而言,我觉得以机场为代表的后疫情板块,会出现比较大概率的复苏,且这类品种前期调整也相对充分。

但这并不是我今天要说的重点,今天我要说的重点,可能不止于眼前短线,我们是争取节前抢低位的红包,同时也希望节后还能有更大的回报。

很显然,我们在谋划一场大的战役,不止是对于节前有益,更能够穿越春节,节后也会有更大受益的主线方向,这个新战场就是:200亿到500亿之间机构抱团的新战场,主要指向新兴行业、科技行业。

因为这些新兴行业是蓝海,竞争还不充分,未来有很大的格局变化,在这个过程中,一些200亿到500亿市值之间的公司或将有能力走出10倍或更大的机会。

举个例子:两年前的恒力液压、阳光电源市值都在200亿左右,但如今却已经涨到了1500亿到2000亿市值,甚至更多。

前期机构抱团的品种,以二线白酒龙头老白干为例,在过去两三个月的时间里,市值翻了两番,我们也曾经在高位,挥挥衣袖带走所有,不留任何仓位,不留任何遗憾。

包括我们在低位挖掘的海康威视,也是如此,从2000亿市值挖掘,到目前6000多亿市值,市值也已经翻了两番;未来想再从6000亿到1万亿,显然难度很大。

相反,从200亿市值到1000亿市值却是一个很容易被市场忽略的洼地。

所以,在机构原有的抱团股,都已经高高在上,估值很高,短期波动风险不小,未来一年超额收益的难度也很大的背景下,我们要选择一些细分赛道的龙头,它们涨幅小,估值低、成长快,未来一年超额收益的概率会很大。

这个新方向,是立足当下,又意在长远的新战场,是本周我们开始主打的方向,而且不止本周,也不止穿越春节,更有可能成为全年的大风口、新战场。今天我们已经开始知行合一。

在这个新战场,我们需要寻找产业存在爆发可能的细分赛道龙头,目前身处蓝海,竞争并不充分,未来会有很大的格局变化,利润容易出现断层式增长。

一旦它们的市值接近200亿就可能会出现突变,因为基金的配置就是关注200亿门槛,比如:中证500的成分股就是200亿市值左右,也只有达到这个标准,才会有大量的机构性资金开始关注,开始配置,因而从之前的流动性折价进入到流动性溢价,引发很多跟风的机构盘,形成新的抱团。

在目前机构抱团的新战场中,我已经做好了四五个行业的研究,且从今天开始,会陆续去做更深入的挖掘,也希望大家能够留意这个新战场,这其中涉及到电子行业、信息服务行业、消费行业、军工行业等。这既可能是春节前低吸抢红包的关键,也是布局未来的一个好机会。

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