周末,一个朋友焦虑地问我:“春节后两天,大而美重挫,小而低暴涨,要变了?”我说:“慌什么?狮子打盹,是为了养精蓄锐再出击。”接下来,如何出击结构化慢牛?有缘人请收藏我的十二生肖牛股。

1,锂电赛道,属鸡,小鸡宁德时代。有一天,我看到一条信息,说宁德时代总是谈判中敢先掀桌子的那边。然后我看了它的报表,从数字中,我看明白了为什么宁德时代的产业链地位那么高。

2,光伏赛道,属猴,小猴隆基股份。当看到145规划扶持新能源发电,大部分朋友都知道光伏将旭日东升,却很少有人像我一样知道:整个光伏产业80%的利润都被宁德时代等头部企业赚走了。

3,消费赛道,属羊,小羊伊利股份,是我眼中超级肥壮的现金奶牛。我小时候在农村,很少喝它,现在我看见消费升级和行业度集中,未来乳制品龙头在农村还有巨大增长空间。

4,医药赛道,属马,小马恒瑞医药,我看不懂医药的研发管线和靶点等,但我能从报告中看出它是医药行业的三好学生。本来就强,还更努力。面临老龄化机遇,谁将一马当先?答案不言自明。

5,稀有金属赛道,属鼠,小鼠华友钴业。我其实不太相信概念,包括新能源概念,但我相信顺周期启动的威力。我看到钴价的上涨和锂电三元前驱体的放量,华友钴业的资源优势让我忽视了所有概念。

6,券商赛道,属龙,小龙东方财富。我心目中唯一的互联网营业厅。东方财富是唯一打通内容、交流和交易的平台,互联网用户规模和流量变现是东方财富未来致胜的利器。

7,安防赛道,属虎,小虎海康威视,很多朋友说海康威视做的不过是落伍的摄像头,我却看到未来的智能化、自动化和系统化。海康威视是人类视觉与世界交流的延伸,足以让海康威视卡位下一个风口。

8,高端装备赛道,属牛,小牛恒立液压。有三点让我明白为何恒立液压供不应求,因为高端制造具备全球比较优势,工程机械高景气周期属性,以及液压进口替代的成长属性。

9,军工赛道,属蛇,小蛇中航光电。我发现中航光电是港资持有最多的军工龙头。然后我才研究G防信息化、5G通信、新能源汽车等下游领域旺盛的需求,未来连接器国产替代的广阔空间。

10,软件赛道,属兔,小兔恒生电子。我是因为恒生电子的老板才注意它,竟发现恒生电子果然像老板说的那样:拿着望远镜都找不到对手。随着资本市场的机构化,对行业级金融软件的需求,还将进一步成就金融IT龙头恒生电子。

11,保险赛道,属狗,小狗中国平安。我以前只知道中国平安是金融领袖,正因为它金融属性的强势,竟让我忽略了中国平安的科技属性,这方面看看专利数量就基本明白大概情况了,至于平安好医生、陆金所、汽车之家、壹账通、医保科技、智慧城市等等,我不再赘述。中国平安是公募基金、私募基金、QFII基金、社保基金、养老基金的首选标配。

12,白酒赛道,属猪,小猪贵州茅台,慢牛旗帜。白酒是连库存都香的好生意,贵州茅台是连十年前的我都能看懂的好公司。确定性、稀缺性、垄断性兼备。

最后说明:以上就是我的2021年布局计划。我的投资组合接近于一只混合基金,我的投资风格接近于基金经理:稳健而积极,重仓而分散,不主动择时,不随便调仓。

如果你认同结构性慢牛,请收藏十二牛股。如果不认同,请先关注我,我再想办法,让你在赚钱中认同。

炒股日记:2月19日亏23973,总计赚530358。

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