2020年新能源车产业链热得一塌糊涂，从海外新能车巨头到国内造车新势力，从下游整车到中游核心零部件再到上游锂钴镍等原材料，从国内新能车领导者比亚迪到苹果、阿里、百度等巨头躬身入局新能车市场造车，股价涨幅引爆了市场，也传导至产业界剧烈变革。2020年大家忽然发现，国内新能车已经能和国际一线新能车品牌同台竞技，具备弯道超车的机会；大家也发现，买新能车不只是为了车牌，还有更智能、更安静、起步速度更快等传统车给不了的乘车体验。
就在今年1月中旬，王传福表示：相信2021年将成为我国电动车快速发展的元年。我认同这个观点，并积极投身到这个行业剧变中所带来的投资机会。
站在新的2021年，如何把握新能车行业机会，又应该避免那些风险。今天做下梳理，将我的思考分享给船友们：
2020年新能车市场观察：
（1）国内新能车市场方兴未艾，2020年上半年经历低谷后，2020年中后产销量持续向好，市场给予未来新能车产销高预期
（2）在市场给新能车高预期背景下，特斯拉成为全球市值第一车企，马斯克登顶全球首富。国内新能车企比亚迪、蔚来成功跻身全球车企市值排名前十
（3）新能车企市值狂欢下，带动了新能车核心价值环节动力电池产业链狂欢，相关核心企业2020年涨幅喜人
（4）各家新能车企迎来新车型集中发布时期，引爆市场关注，增加了市场热度。2021年期待新车型发布
（5）传统车企在新能车加速渗透的背景下，加快速度转型新能车布局。大众、戴姆勒、丰田等国际一线车企都明确发布新能车发展规划
（6）政策层面，国内政策强力扶持新能车发展，具备弯道超车潜力。欧洲方面，加速推进新能车渗透达成新能源发展计划。美国拜登政府上台，重返《巴黎协定》，或开启新能源竞赛
（7）新能车技术层面，鲶鱼效应下，新能车市场加速渗透。5g、自动驾驶、互联网等技术的成熟，加快新能车市场迭代更新，体验加速优化
如何把握2021年的新能车行业机会？
（1）智能化趋势、自动驾驶方向。是新能源车企变革的核心方向之一，特斯拉、蔚来以及其他想要在新能源车市场有所作为的车企，突破方向智能化方向都绕不开。相对锂电池领域、智能驾驶2020年挖掘不够，2021年或有更大空间。去年梳理过一篇研报、今年会在这方向再详尽梳理一篇、供大家参考
（2）核心零部件。零部件2020年涨跌参差不齐，随着国内汽车产销放量，加上海外疫情困扰，汽车零部件国产化、产业链转移国内趋势加速。2021年坚定看好核心零部件优质核心资产的机会
汽车零部件几个重要环节和向好趋势：
智能化：智能座舱+车载系统，人车交互成下一个技术创新爆发点，无人驾驶呼之欲出。核心标的德赛西威，中科创达，华阳集团，中国汽研
轻量化：底盘+车身+动力系统轻量化，燃油车和新能车共同趋势。核心标的拓普集团，伯特利
热管理：热管理成高弹性的新能车核心零部件，热泵是未来方向，电子阀价值量提升。核心标的三花智控，银轮股份
梳理汽车核心零部件企业：福耀玻璃，玲珑轮胎，华域汽车，拓普集团，三花智控，潍柴动力，常熟汽饰，华阳集团，星宇股份
（3）电动化趋势下的动力电池、氢能电池。尽管高估，在高景气高成长背景下，2021年产业链相关个股也会高度活跃，近期回调，后续调整充分，会是介入好机会
（4）新能车搭载的功率半导体、车载芯，这些是当下产能紧缺、供求严重不平衡的领域。芯片2021年维持全线高景气、产能紧缺。相关的车规级功率半导体、车载芯片2021年也将持续受到产能紧缺、供求严重不平衡的局面，相关板块和个股2021年值得关注，尤其是2021年上半年。
2021年新能车市场投资避免哪些风险？
（1）整车竞争加大风险。新年第一天特斯拉降价并不排除未来继续挥舞价格大棒，蔚来迎头赶上发布ET7，多家车企发布新车型。再加上中欧投资协定签署，欧洲优势车企入华会使得国内新能车企竞争压力加大。2021年起，整车车企竞争压力加大
（2）高估板块和个股避免追高站岗风险。经历2020年整个新能车行业有看点的领域，基本全都涨了一遍，核心领域如锂电池产业链、核心零部件领域（玻璃、系统、轮胎等）。这些领域成长性没问题，也看好未来几年复合稳定高增长。，但再好的资产，也需等回调到位参与是比较安全的介入机会。避免追高站岗
（3）政策风险。国内新能车市场受政策驱动大，关注2021年新能车政策影响，新能车补贴、十四五规划涉及内容、新能车下乡等政策
（4）车企经营、安全风险。若有发生，注意及时关注、加以应对
最后说一个确定性的机会。
今年上半年整理的十大金股，八红两绿！明德生物，后期区间涨幅达到了152%；酒鬼酒，后期区间涨幅达到了176% ；光启技术，后期区间涨幅达到了264%；比亚迪，区间涨幅达到215%，这足以证明笔者的实力！
朋友问为什么我选票精准，说白了都是技术面+基本面+消息面叠加的综合推论，还有一点就是我总结多年股市的历史经验，这方面是不能急的，谁都是需要时间磨炼的，一步一步来。
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- 宁德时代(300750)
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