2020年新能源车产业链热得一塌糊涂,从海外新能车巨头到国内造车新势力,从下游整车到中游核心零部件再到上游锂钴镍等原材料,从国内新能车领导者比亚迪到苹果、阿里、百度等巨头躬身入局新能车市场造车,股价涨幅引爆了市场,也传导至产业界剧烈变革。2020年大家忽然发现,国内新能车已经能和国际一线新能车品牌同台竞技,具备弯道超车的机会
就在今年1月中旬,王传福表示:相信2021年将成为我国电动车快速发展的元年。我认同这个观点,并积极投身到这个行业剧变中所带来的投资机会。
站在新的2021年,如何把握新能车行业机会,又应该避免那些风险。今天做下梳理,将我的思考分享给船友们:
2020年新能车市场观察:
(1)国内新能车市场方兴未艾,2020年上半年经历低谷后,2020年中后产销量持续向好,市场给予未来新能车产销高预期
(2)在市场给新能车高预期背景下,特斯拉成为全球市值第一车企,马斯克登顶全球首富。国内新能车企比亚迪、蔚来成功跻身全球车企市值排名前十
(3)新能车企市值狂欢下,带动了新能车核心价值环节动力电池产业链狂欢,相关核心企业2020年涨幅喜人
(4)各家新能车企迎来新车型集中发布时期,引爆市场关注,增加了市场热度。2021年期待新车型发布
(5)传统车企在新能车加速渗透的背景下,加快速度转型新能车布局。大众、戴姆勒、丰田等国际一线车企都明确发布新能车发展规划
(6)政策层面,国内政策强力扶持新能车发展,具备弯道超车潜力。欧洲方面,加速推进新能车渗透达成新能源发展计划。美国拜登政府上台,重返《巴黎协定》,或开启新能源竞赛
(7)新能车技术层面,鲶鱼效应下,新能车市场加速渗透。5g、自动驾驶、互联网等技术的成熟,加快新能车市场迭代更新,体验加速优化
如何把握2021年的新能车行业机会?
(1)智能化趋势、自动驾驶方向。是新能源车企变革的核心方向之一,特斯拉、蔚来以及其他想要在新能源车市场有所作为的车企,突破方向智能化方向都绕不开。相对锂电池领域、智能驾驶2020年挖掘不够,2021年或有更大空间。去年梳理过一篇研报、今年会在这方向再详尽梳理一篇、供大家参考
(2)核心零部件。零部件2020年涨跌参差不齐,随着国内汽车产销放量,加上海外疫情困扰,汽车零部件国产化、产业链转移国内趋势加速。2021年坚定看好核心零部件优质核心资产的机会
汽车零部件几个重要环节和向好趋势:
智能化:智能座舱+车载系统,人车交互成下一个技术创新爆发点,无人驾驶呼之欲出。核心标的德赛西威,中科创达,华阳集团,中国汽研
轻量化:底盘+车身+动力系统轻量化,燃油车和新能车共同趋势。核心标的拓普集团,伯特利
热管理:热管理成高弹性的新能车核心零部件,热泵是未来方向,电子阀价值量提升。核心标的三花智控,银轮股份
梳理汽车核心零部件企业:福耀玻璃,玲珑轮胎,华域汽车,拓普集团,三花智控,潍柴动力,常熟汽饰,华阳集团,星宇股份
(3)电动化趋势下的动力电池、氢能电池。尽管高估,在高景气高成长背景下,2021年产业链相关个股也会高度活跃,近期回调,后续调整充分,会是介入好机会
(4)新能车搭载的功率半导体、车载芯,这些是当下产能紧缺、供求严重不平衡的领域。芯片2021年维持全线高景气、产能紧缺。相关的车规级功率半导体、车载芯片2021年也将持续受到产能紧缺、供求严重不平衡的局面,相关板块和个股2021年值得关注,尤其是2021年上半年。
2021年新能车市场投资避免哪些风险?
(1)整车竞争加大风险。新年第一天特斯拉降价并不排除未来继续挥舞价格大棒,蔚来迎头赶上发布ET7,多家车企发布新车型。再加上中欧投资协定签署,欧洲优势车企入华会使得国内新能车企竞争压力加大。2021年起,整车车企竞争压力加大
(2)高估板块和个股避免追高站岗风险。经历2020年整个新能车行业有看点的领域,基本全都涨了一遍,核心领域如锂电池产业链、核心零部件领域(玻璃、系统、轮胎等)。这些领域成长性没问题,也看好未来几年复合稳定高增长。,但再好的资产,也需等回调到位参与是比较安全的介入机会。避免追高站岗
(3)政策风险。国内新能车市场受政策驱动大,关注2021年新能车政策影响,新能车补贴、十四五规划涉及内容、新能车下乡等政策
(4)车企经营、安全风险。若有发生,注意及时关注、加以应对
最后说一个确定性的机会。
今年上半年整理的十大金股,八红两绿!明德生物,后期区间涨幅达到了152%;酒鬼酒,后期区间涨幅达到了176% ;光启技术,后期区间涨幅达到了264%;比亚迪,区间涨幅达到215%,这足以证明笔者的实力!
朋友问为什么我选票精准,说白了都是技术面+基本面+消息面叠加的综合推论,还有一点就是我总结多年股市的历史经验,这方面是不能急的,谁都是需要时间磨炼的,一步一步来。
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- 宁德时代(300750)
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